华安中证全指计算机指数发起式A基金净值查询(021788)
今天最新净值
0.9093
-0.0040 -0.44%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9119
0.0026 0.2911%
- 累计净值：0.9093
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近半年,华安中证全指计算机指数发起式A(021788)基金累计收益率5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0115 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0099 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0082 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0172 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0115 |
1.24% |
|
|
| 2025-12-05 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0146 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0211 |
-2.30% |
| 2025-12-02 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0128 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0073 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0119 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0255 |
2.75% |
| 2025-11-21 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0212 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0133 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0128 |
1.34% |
| 2025-11-17 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0197 |
2.10% |
|
|
| 2025-11-14 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0165 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0095 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0116 |
-1.21% |
| 2025-11-11 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0158 |
-1.63% |
| 2025-11-10 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0197 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2025-11-04 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0215 |
2.19% |
| 2025-10-30 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0105 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0097 |
1.02% |
| 2025-10-22 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0100 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0302 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0113 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0136 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0264 |
-2.64% |
| 2025-10-13 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9955 |
0.9955 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0383 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0175 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0143 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0135 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9885 |
0.9885 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0313 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0106 |
1.0106 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0234 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9872 |
0.9872 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0271 |
-2.67% |
| 2025-09-22 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0130 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0176 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0161 |
1.60% |
| 2025-09-15 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0147 |
1.0147 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0298 |
3.03% |
| 2025-09-10 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0186 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0170 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0246 |
-2.46% |
| 2025-09-03 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0304 |
-2.96% |
| 2025-09-02 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0405 |
-3.79% |
| 2025-09-01 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-08-29 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0159 |
-1.46% |
| 2025-08-28 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0173 |
1.62% |
| 2025-08-27 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0104 |
0.97% |
| 2025-08-25 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0137 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0349 |
3.41% |
| 2025-08-21 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-08-18 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0166 |
1.0166 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0348 |
3.54% |
| 2025-08-15 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0256 |
2.68% |
| 2025-08-14 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-08-13 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0184 |
1.96% |
| 2025-08-08 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0275 |
-2.85% |
| 2025-08-07 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0115 |
1.20% |
| 2025-08-05 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-08-04 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-07-31 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-07-30 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0150 |
-1.57% |
| 2025-07-29 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0131 |
1.40% |
| 2025-07-24 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0122 |
1.32% |
| 2025-07-23 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2025-07-21 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-07-18 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0138 |
1.51% |
| 2025-07-16 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0142 |
1.57% |
| 2025-07-14 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2025-07-11 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9141 |
0.9141 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0194 |
2.17% |
| 2025-07-10 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0144 |
1.63% |
| 2025-07-07 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-07-03 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0158 |
-1.77% |
| 2025-07-01 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8936 |
0.8936 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0114 |
-1.26% |
| 2025-06-30 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9050 |
0.9050 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0109 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-06-26 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-06-25 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0281 |
3.24% |
| 2025-06-24 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0190 |
2.24% |
| 2025-06-23 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0204 |
2.47% |
| 2025-06-20 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0184 |
-2.18% |
