东方红益恒纯债债券A基金净值查询(021835)

今天最新净值 1.0171 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0171
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李晴

近一季东方红益恒纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红益恒纯债债券A(021835)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0189	1.0189	1.0171	1.0171	0.0018	0.18%
2025-12-16	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2025-12-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0182	1.0182	1.0194	1.0194	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0194	1.0194	1.0185	1.0185	0.0009	0.09%
2025-12-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%
2025-12-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0176	1.0176	1.0169	1.0169	0.0007	0.07%
2025-12-08	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2025-12-05	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0168	1.0168	1.0158	1.0158	0.0010	0.10%
2025-12-04	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0158	1.0158	1.0187	1.0187	-0.0029	-0.28%

2025-12-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0187	1.0187	1.0202	1.0202	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0202	1.0202	1.0214	1.0214	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-11-28	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0214	1.0214	1.0203	1.0203	0.0011	0.11%
2025-11-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0203	1.0203	1.0211	1.0211	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0211	1.0211	1.0222	1.0222	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0222	1.0222	1.0231	1.0231	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0232	1.0232	1.0236	1.0236	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0237	1.0237	1.0242	1.0242	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2025-11-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2025-11-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2025-11-13	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0235	1.0235	1.0238	1.0238	-0.0003	-0.03%

2025-11-12	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0238	1.0238	1.0228	1.0228	0.0010	0.10%
2025-11-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%
2025-11-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0226	1.0226	1.0218	1.0218	0.0008	0.08%
2025-11-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0218	1.0218	1.0225	1.0225	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0225	1.0225	1.0241	1.0241	-0.0016	-0.16%
2025-11-05	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%
2025-11-04	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2025-10-31	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0240	1.0240	1.0219	1.0219	0.0021	0.21%
2025-10-30	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0219	1.0219	1.0210	1.0210	0.0009	0.09%
2025-10-29	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2025-10-28	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0209	1.0209	1.0187	1.0187	0.0022	0.22%
2025-10-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0187	1.0187	1.0180	1.0180	0.0007	0.07%
2025-10-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0180	1.0180	1.0186	1.0186	-0.0006	-0.06%
2025-10-23	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0186	1.0186	1.0192	1.0192	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2025-10-21	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0192	1.0192	1.0182	1.0182	0.0010	0.10%
2025-10-20	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0182	1.0182	1.0194	1.0194	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0194	1.0194	1.0179	1.0179	0.0015	0.15%
2025-10-16	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%
2025-10-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-10-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2025-10-13	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0171	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%
2025-10-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2025-09-30	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0166	1.0166	1.0160	1.0160	0.0006	0.06%
2025-09-29	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0160	1.0160	1.0166	1.0166	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0166	1.0166	1.0159	1.0159	0.0007	0.07%
2025-09-25	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2025-09-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0154	1.0154	1.0175	1.0175	-0.0021	-0.21%
2025-09-23	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0175	1.0175	1.0189	1.0189	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0189	1.0189	1.0182	1.0182	0.0007	0.07%
2025-09-19	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0182	1.0182	1.0195	1.0195	-0.0013	-0.13%
2025-09-18	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0195	1.0195	1.0204	1.0204	-0.0009	-0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
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东方红智华三年持有混合C	0.9179	0.69%
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东方红核心价值混合C	1.0836	0.45%
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东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9971	0.32%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
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