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东方红益恒纯债债券A基金净值查询(021835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0171 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0171
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李晴

近一月东方红益恒纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红益恒纯债债券A(021835)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0189	1.0189	1.0171	1.0171	0.0018	0.18%
2025-12-16	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2025-12-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0182	1.0182	1.0194	1.0194	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0194	1.0194	1.0185	1.0185	0.0009	0.09%
2025-12-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%
2025-12-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0176	1.0176	1.0169	1.0169	0.0007	0.07%
2025-12-08	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2025-12-05	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0168	1.0168	1.0158	1.0158	0.0010	0.10%
2025-12-04	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0158	1.0158	1.0187	1.0187	-0.0029	-0.28%

2025-12-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0187	1.0187	1.0202	1.0202	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0202	1.0202	1.0214	1.0214	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-11-28	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0214	1.0214	1.0203	1.0203	0.0011	0.11%
2025-11-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0203	1.0203	1.0211	1.0211	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0211	1.0211	1.0222	1.0222	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0222	1.0222	1.0231	1.0231	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0232	1.0232	1.0236	1.0236	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0237	1.0237	1.0242	1.0242	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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东方红智华三年持有混合C	0.9179	0.69%
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东方红核心价值混合A	1.0865	0.45%
东方红核心价值混合C	1.0836	0.45%
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东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9971	0.32%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
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景顺鑫月薪	1.0110	0.10%