路博迈资源精选股票发起A基金净值查询(021875)
今天最新净值
1.6407
-0.0390 -2.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7021
0.0095 0.5593%
- 累计净值：1.6407
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：黄道立
近一月,路博迈资源精选股票发起A(021875)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6926 |
1.6926 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0519 |
3.16% |
| 2025-12-16 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0390 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0089 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6708 |
1.6708 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0262 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6446 |
1.6446 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0158 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6604 |
1.6604 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0161 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0424 |
-2.58% |
| 2025-12-08 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6867 |
1.6867 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6819 |
1.6819 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0363 |
2.21% |
| 2025-12-04 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6456 |
1.6456 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6469 |
1.6469 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0164 |
1.01% |
| 2025-12-02 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0382 |
-2.34% |
| 2025-12-01 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6687 |
1.6687 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0445 |
2.74% |
| 2025-11-28 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0160 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6082 |
1.6082 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0117 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.5965 |
1.5965 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6043 |
1.6043 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0182 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.5861 |
1.5861 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.5777 |
1.5777 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0649 |
-3.95% |
| 2025-11-20 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6426 |
1.6426 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0203 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0283 |
1.73% |
| 2025-11-18 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6346 |
1.6346 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0521 |
-3.19% |
