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汇添富安心中国债券D基金净值查询(021906)

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今天最新净值 1.1261 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4668
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.3279亿
  • 最近资产：62.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘通 茹奕菡
今年以来汇添富安心中国债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,汇添富安心中国债券D(021906)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.1266 1.4673 1.1261 1.4668 0.0005 0.04%
2025-12-16 021906 汇添富安心中国债券D 1.1261 1.4668 1.1259 1.4666 0.0002 0.02%
2025-12-15 021906 汇添富安心中国债券D 1.1259 1.4666 1.1266 1.4673 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 021906 汇添富安心中国债券D 1.1266 1.4673 1.1269 1.4676 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 021906 汇添富安心中国债券D 1.1269 1.4676 1.1266 1.4673 0.0003 0.03%
2025-12-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.1266 1.4673 1.1264 1.4671 0.0002 0.02%
2025-12-09 021906 汇添富安心中国债券D 1.1264 1.4671 1.1260 1.4667 0.0004 0.04%
2025-12-08 021906 汇添富安心中国债券D 1.1260 1.4667 1.1260 1.4667 0.0000 0.00%
2025-12-05 021906 汇添富安心中国债券D 1.1260 1.4667 1.1258 1.4665 0.0002 0.02%
2025-12-04 021906 汇添富安心中国债券D 1.1258 1.4665 1.1265 1.4672 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 021906 汇添富安心中国债券D 1.1265 1.4672 1.1267 1.4674 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 021906 汇添富安心中国债券D 1.1267 1.4674 1.1269 1.4676 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 021906 汇添富安心中国债券D 1.1269 1.4676 1.1268 1.4675 0.0001 0.01%
2025-11-28 021906 汇添富安心中国债券D 1.1268 1.4675 1.1265 1.4672 0.0003 0.03%
2025-11-27 021906 汇添富安心中国债券D 1.1265 1.4672 1.1268 1.4675 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 021906 汇添富安心中国债券D 1.1268 1.4675 1.1271 1.4678 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021906 汇添富安心中国债券D 1.1271 1.4678 1.1274 1.4681 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 021906 汇添富安心中国债券D 1.1274 1.4681 1.1274 1.4681 0.0000 0.00%
2025-11-21 021906 汇添富安心中国债券D 1.1274 1.4681 1.1274 1.4681 0.0000 0.00%
2025-11-20 021906 汇添富安心中国债券D 1.1274 1.4681 1.1271 1.4678 0.0003 0.03%
2025-11-19 021906 汇添富安心中国债券D 1.1271 1.4678 1.1271 1.4678 0.0000 0.00%
2025-11-18 021906 汇添富安心中国债券D 1.1271 1.4678 1.1271 1.4678 0.0000 0.00%
2025-11-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.1271 1.4678 1.1268 1.4675 0.0003 0.03%
2025-11-14 021906 汇添富安心中国债券D 1.1268 1.4675 1.1265 1.4672 0.0003 0.03%
2025-11-13 021906 汇添富安心中国债券D 1.1265 1.4672 1.1265 1.4672 0.0000 0.00%
2025-11-12 021906 汇添富安心中国债券D 1.1265 1.4672 1.1264 1.4671 0.0001 0.01%
2025-11-11 021906 汇添富安心中国债券D 1.1264 1.4671 1.1262 1.4669 0.0002 0.02%
2025-11-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.1262 1.4669 1.1261 1.4668 0.0001 0.01%
2025-11-07 021906 汇添富安心中国债券D 1.1261 1.4668 1.1264 1.4671 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021906 汇添富安心中国债券D 1.1264 1.4671 1.1266 1.4673 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 021906 汇添富安心中国债券D 1.1266 1.4673 1.1266 1.4673 0.0000 0.00%
2025-11-04 021906 汇添富安心中国债券D 1.1266 1.4673 1.1268 1.4675 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021906 汇添富安心中国债券D 1.1268 1.4675 1.1267 1.4674 0.0001 0.01%
2025-10-31 021906 汇添富安心中国债券D 1.1267 1.4674 1.1261 1.4668 0.0006 0.05%
2025-10-30 021906 汇添富安心中国债券D 1.1261 1.4668 1.1257 1.4664 0.0004 0.04%
2025-10-29 021906 汇添富安心中国债券D 1.1257 1.4664 1.1254 1.4661 0.0003 0.03%
2025-10-28 021906 汇添富安心中国债券D 1.1254 1.4661 1.1247 1.4654 0.0007 0.06%
2025-10-27 021906 汇添富安心中国债券D 1.1247 1.4654 1.1246 1.4653 0.0001 0.01%
2025-10-24 021906 汇添富安心中国债券D 1.1246 1.4653 1.1245 1.4652 0.0001 0.01%
2025-10-23 021906 汇添富安心中国债券D 1.1245 1.4652 1.1244 1.4651 0.0001 0.01%
2025-10-22 021906 汇添富安心中国债券D 1.1244 1.4651 1.1243 1.4650 0.0001 0.01%
2025-10-21 021906 汇添富安心中国债券D 1.1243 1.4650 1.1241 1.4648 0.0002 0.02%
2025-10-20 021906 汇添富安心中国债券D 1.1241 1.4648 1.1243 1.4650 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.1243 1.4650 1.1241 1.4648 0.0002 0.02%
2025-10-16 021906 汇添富安心中国债券D 1.1241 1.4648 1.1239 1.4646 0.0002 0.02%
2025-10-15 021906 汇添富安心中国债券D 1.1239 1.4646 1.1240 1.4647 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021906 汇添富安心中国债券D 1.1240 1.4647 1.1241 1.4648 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 021906 汇添富安心中国债券D 1.1241 1.4648 1.1235 1.4642 0.0006 0.05%
2025-10-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.1235 1.4642 1.1234 1.4641 0.0001 0.01%
2025-10-09 021906 汇添富安心中国债券D 1.1234 1.4641 1.1227 1.4634 0.0007 0.06%
2025-09-30 021906 汇添富安心中国债券D 1.1227 1.4634 1.1220 1.4627 0.0007 0.06%
2025-09-29 021906 汇添富安心中国债券D 1.1220 1.4627 1.1219 1.4626 0.0001 0.01%
2025-09-26 021906 汇添富安心中国债券D 1.1219 1.4626 1.1217 1.4624 0.0002 0.02%
2025-09-25 021906 汇添富安心中国债券D 1.1217 1.4624 1.1218 1.4625 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021906 汇添富安心中国债券D 1.1218 1.4625 1.1224 1.4631 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 021906 汇添富安心中国债券D 1.1224 1.4631 1.1688 1.4635 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 021906 汇添富安心中国债券D 1.1688 1.4635 1.1686 1.4633 0.0002 0.02%
2025-09-19 021906 汇添富安心中国债券D 1.1686 1.4633 1.1689 1.4636 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 021906 汇添富安心中国债券D 1.1689 1.4636 1.1690 1.4637 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.1690 1.4637 1.1685 1.4632 0.0005 0.04%
2025-09-16 021906 汇添富安心中国债券D 1.1685 1.4632 1.1683 1.4630 0.0002 0.02%
2025-09-15 021906 汇添富安心中国债券D 1.1683 1.4630 1.1679 1.4626 0.0004 0.03%
2025-09-12 021906 汇添富安心中国债券D 1.1679 1.4626 1.1676 1.4623 0.0003 0.03%
2025-09-11 021906 汇添富安心中国债券D 1.1676 1.4623 1.1674 1.4621 0.0002 0.02%
2025-09-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.1674 1.4621 1.1681 1.4628 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 021906 汇添富安心中国债券D 1.1681 1.4628 1.1684 1.4631 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 021906 汇添富安心中国债券D 1.1684 1.4631 1.1689 1.4636 -0.0005 -0.04%
2025-09-05 021906 汇添富安心中国债券D 1.1689 1.4636 1.1693 1.4640 -0.0004 -0.03%
2025-09-04 021906 汇添富安心中国债券D 1.1693 1.4640 1.1692 1.4639 0.0001 0.01%
2025-09-03 021906 汇添富安心中国债券D 1.1692 1.4639 1.1688 1.4635 0.0004 0.03%
2025-09-02 021906 汇添富安心中国债券D 1.1688 1.4635 1.1687 1.4634 0.0001 0.01%
2025-09-01 021906 汇添富安心中国债券D 1.1687 1.4634 1.1684 1.4631 0.0003 0.03%
2025-08-29 021906 汇添富安心中国债券D 1.1684 1.4631 1.1683 1.4630 0.0001 0.01%
2025-08-28 021906 汇添富安心中国债券D 1.1683 1.4630 1.1687 1.4634 -0.0004 -0.03%
2025-08-27 021906 汇添富安心中国债券D 1.1687 1.4634 1.1686 1.4633 0.0001 0.01%
2025-08-26 021906 汇添富安心中国债券D 1.1686 1.4633 1.1682 1.4629 0.0004 0.03%
2025-08-25 021906 汇添富安心中国债券D 1.1682 1.4629 1.1678 1.4625 0.0004 0.03%
2025-08-22 021906 汇添富安心中国债券D 1.1678 1.4625 1.1678 1.4625 0.0000 0.00%
2025-08-21 021906 汇添富安心中国债券D 1.1678 1.4625 1.1675 1.4622 0.0003 0.03%
2025-08-20 021906 汇添富安心中国债券D 1.1675 1.4622 1.1677 1.4624 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 021906 汇添富安心中国债券D 1.1677 1.4624 1.1675 1.4622 0.0002 0.02%
2025-08-18 021906 汇添富安心中国债券D 1.1675 1.4622 1.1688 1.4635 -0.0013 -0.11%
2025-08-15 021906 汇添富安心中国债券D 1.1688 1.4635 1.1691 1.4638 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 021906 汇添富安心中国债券D 1.1691 1.4638 1.1692 1.4639 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 021906 汇添富安心中国债券D 1.1692 1.4639 1.1691 1.4638 0.0001 0.01%
2025-08-12 021906 汇添富安心中国债券D 1.1691 1.4638 1.1695 1.4642 -0.0004 -0.03%
2025-08-11 021906 汇添富安心中国债券D 1.1695 1.4642 1.1701 1.4648 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 021906 汇添富安心中国债券D 1.1701 1.4648 1.1699 1.4646 0.0002 0.02%
2025-08-07 021906 汇添富安心中国债券D 1.1699 1.4646 1.1697 1.4644 0.0002 0.02%
2025-08-06 021906 汇添富安心中国债券D 1.1697 1.4644 1.1695 1.4642 0.0002 0.02%
2025-08-05 021906 汇添富安心中国债券D 1.1695 1.4642 1.1695 1.4642 0.0000 0.00%
2025-08-04 021906 汇添富安心中国债券D 1.1695 1.4642 1.1693 1.4640 0.0002 0.02%
2025-08-01 021906 汇添富安心中国债券D 1.1693 1.4640 1.1691 1.4638 0.0002 0.02%
2025-07-31 021906 汇添富安心中国债券D 1.1691 1.4638 1.1682 1.4629 0.0009 0.08%
2025-07-30 021906 汇添富安心中国债券D 1.1682 1.4629 1.1674 1.4621 0.0008 0.07%
2025-07-29 021906 汇添富安心中国债券D 1.1674 1.4621 1.1683 1.4630 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 021906 汇添富安心中国债券D 1.1683 1.4630 1.1675 1.4622 0.0008 0.07%
2025-07-25 021906 汇添富安心中国债券D 1.1675 1.4622 1.1675 1.4622 0.0000 0.00%
2025-07-24 021906 汇添富安心中国债券D 1.1675 1.4622 1.1688 1.4635 -0.0013 -0.11%
2025-07-23 021906 汇添富安心中国债券D 1.1688 1.4635 1.1695 1.4642 -0.0007 -0.06%
2025-07-22 021906 汇添富安心中国债券D 1.1695 1.4642 1.1701 1.4648 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 021906 汇添富安心中国债券D 1.1701 1.4648 1.1708 1.4655 -0.0007 -0.06%
2025-07-18 021906 汇添富安心中国债券D 1.1708 1.4655 1.1707 1.4654 0.0001 0.01%
2025-07-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.1707 1.4654 1.1705 1.4652 0.0002 0.02%
2025-07-16 021906 汇添富安心中国债券D 1.1705 1.4652 1.1704 1.4651 0.0001 0.01%
2025-07-15 021906 汇添富安心中国债券D 1.1704 1.4651 1.1694 1.4641 0.0010 0.09%
2025-07-14 021906 汇添富安心中国债券D 1.1694 1.4641 1.1698 1.4645 -0.0004 -0.03%
2025-07-11 021906 汇添富安心中国债券D 1.1698 1.4645 1.1700 1.4647 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.1700 1.4647 1.1709 1.4656 -0.0009 -0.08%
2025-07-09 021906 汇添富安心中国债券D 1.1709 1.4656 1.1711 1.4658 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 021906 汇添富安心中国债券D 1.1711 1.4658 1.1715 1.4662 -0.0004 -0.03%
2025-07-07 021906 汇添富安心中国债券D 1.1715 1.4662 1.1713 1.4660 0.0002 0.02%
2025-07-04 021906 汇添富安心中国债券D 1.1713 1.4660 1.1709 1.4656 0.0004 0.03%
2025-07-03 021906 汇添富安心中国债券D 1.1709 1.4656 1.1708 1.4655 0.0001 0.01%
2025-07-02 021906 汇添富安心中国债券D 1.1708 1.4655 1.1699 1.4646 0.0009 0.08%
2025-07-01 021906 汇添富安心中国债券D 1.1699 1.4646 1.1693 1.4640 0.0006 0.05%
2025-06-30 021906 汇添富安心中国债券D 1.1693 1.4640 1.1694 1.4641 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 021906 汇添富安心中国债券D 1.1694 1.4641 1.1691 1.4638 0.0003 0.03%
2025-06-26 021906 汇添富安心中国债券D 1.1691 1.4638 1.1689 1.4636 0.0002 0.02%
2025-06-25 021906 汇添富安心中国债券D 1.1689 1.4636 1.1694 1.4641 -0.0005 -0.04%
2025-06-24 021906 汇添富安心中国债券D 1.1694 1.4641 1.2079 1.4646 -0.0005 -0.04%
2025-06-23 021906 汇添富安心中国债券D 1.2079 1.4646 1.2078 1.4645 0.0001 0.01%
2025-06-20 021906 汇添富安心中国债券D 1.2078 1.4645 1.2076 1.4643 0.0002 0.02%
2025-06-19 021906 汇添富安心中国债券D 1.2076 1.4643 1.2074 1.4641 0.0002 0.02%
2025-06-18 021906 汇添富安心中国债券D 1.2074 1.4641 1.2074 1.4641 0.0000 0.00%
2025-06-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.2074 1.4641 1.2069 1.4636 0.0005 0.04%
2025-06-16 021906 汇添富安心中国债券D 1.2069 1.4636 1.2068 1.4635 0.0001 0.01%
2025-06-13 021906 汇添富安心中国债券D 1.2068 1.4635 1.2067 1.4634 0.0001 0.01%
2025-06-12 021906 汇添富安心中国债券D 1.2067 1.4634 1.2068 1.4635 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 021906 汇添富安心中国债券D 1.2068 1.4635 1.2064 1.4631 0.0004 0.03%
2025-06-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.2064 1.4631 1.2063 1.4630 0.0001 0.01%
2025-06-09 021906 汇添富安心中国债券D 1.2063 1.4630 1.2060 1.4627 0.0003 0.02%
2025-06-06 021906 汇添富安心中国债券D 1.2060 1.4627 1.2051 1.4618 0.0009 0.07%
2025-06-05 021906 汇添富安心中国债券D 1.2051 1.4618 1.2049 1.4616 0.0002 0.02%
2025-06-04 021906 汇添富安心中国债券D 1.2049 1.4616 1.2047 1.4614 0.0002 0.02%
2025-06-03 021906 汇添富安心中国债券D 1.2047 1.4614 1.2048 1.4615 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 021906 汇添富安心中国债券D 1.2048 1.4615 1.2039 1.4606 0.0009 0.07%
2025-05-29 021906 汇添富安心中国债券D 1.2039 1.4606 1.2047 1.4614 -0.0008 -0.07%
2025-05-28 021906 汇添富安心中国债券D 1.2047 1.4614 1.2051 1.4618 -0.0004 -0.03%
2025-05-27 021906 汇添富安心中国债券D 1.2051 1.4618 1.2055 1.4622 -0.0004 -0.03%
2025-05-26 021906 汇添富安心中国债券D 1.2055 1.4622 1.2053 1.4620 0.0002 0.02%
2025-05-23 021906 汇添富安心中国债券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-22 021906 汇添富安心中国债券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-21 021906 汇添富安心中国债券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-20 021906 汇添富安心中国债券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-19 021906 汇添富安心中国债券D 1.2053 1.4620 1.2047 1.4614 0.0006 0.05%
2025-05-16 021906 汇添富安心中国债券D 1.2047 1.4614 1.2052 1.4619 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 021906 汇添富安心中国债券D 1.2052 1.4619 1.2054 1.4621 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021906 汇添富安心中国债券D 1.2054 1.4621 1.2056 1.4623 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021906 汇添富安心中国债券D 1.2056 1.4623 1.2048 1.4615 0.0008 0.07%
2025-05-12 021906 汇添富安心中国债券D 1.2048 1.4615 1.2060 1.4627 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 021906 汇添富安心中国债券D 1.2060 1.4627 1.2053 1.4620 0.0007 0.06%
2025-05-08 021906 汇添富安心中国债券D 1.2053 1.4620 1.2041 1.4608 0.0012 0.10%
2025-05-07 021906 汇添富安心中国债券D 1.2041 1.4608 1.2043 1.4610 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021906 汇添富安心中国债券D 1.2043 1.4610 1.2040 1.4607 0.0003 0.02%
2025-04-30 021906 汇添富安心中国债券D 1.2040 1.4607 1.2038 1.4605 0.0002 0.02%
2025-04-29 021906 汇添富安心中国债券D 1.2038 1.4605 1.2029 1.4596 0.0009 0.07%
2025-04-28 021906 汇添富安心中国债券D 1.2029 1.4596 1.2023 1.4590 0.0006 0.05%
2025-04-25 021906 汇添富安心中国债券D 1.2023 1.4590 1.2023 1.4590 0.0000 0.00%
2025-04-24 021906 汇添富安心中国债券D 1.2023 1.4590 1.2025 1.4592 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021906 汇添富安心中国债券D 1.2025 1.4592 1.2029 1.4596 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 021906 汇添富安心中国债券D 1.2029 1.4596 1.2025 1.4592 0.0004 0.03%
2025-04-21 021906 汇添富安心中国债券D 1.2025 1.4592 1.2030 1.4597 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 021906 汇添富安心中国债券D 1.2030 1.4597 1.2027 1.4594 0.0003 0.02%
2025-04-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.2027 1.4594 1.2030 1.4597 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 021906 汇添富安心中国债券D 1.2030 1.4597 1.2027 1.4594 0.0003 0.02%
2025-04-15 021906 汇添富安心中国债券D 1.2027 1.4594 1.2027 1.4594 0.0000 0.00%
2025-04-14 021906 汇添富安心中国债券D 1.2027 1.4594 1.2026 1.4593 0.0001 0.01%
2025-04-11 021906 汇添富安心中国债券D 1.2026 1.4593 1.2026 1.4593 0.0000 0.00%
2025-04-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.2026 1.4593 1.2022 1.4589 0.0004 0.03%
2025-04-09 021906 汇添富安心中国债券D 1.2022 1.4589 1.2021 1.4588 0.0001 0.01%
2025-04-08 021906 汇添富安心中国债券D 1.2021 1.4588 1.2037 1.4604 -0.0016 -0.13%
2025-04-07 021906 汇添富安心中国债券D 1.2037 1.4604 1.2009 1.4576 0.0028 0.23%
2025-04-03 021906 汇添富安心中国债券D 1.2009 1.4576 1.1984 1.4551 0.0025 0.21%
2025-04-02 021906 汇添富安心中国债券D 1.1984 1.4551 1.1978 1.4545 0.0006 0.05%
2025-04-01 021906 汇添富安心中国债券D 1.1978 1.4545 1.1977 1.4544 0.0001 0.01%
2025-03-31 021906 汇添富安心中国债券D 1.1977 1.4544 1.1974 1.4541 0.0003 0.03%
2025-03-28 021906 汇添富安心中国债券D 1.1974 1.4541 1.1973 1.4540 0.0001 0.01%
2025-03-27 021906 汇添富安心中国债券D 1.1973 1.4540 1.1972 1.4539 0.0001 0.01%
2025-03-26 021906 汇添富安心中国债券D 1.1972 1.4539 1.1966 1.4533 0.0006 0.05%
2025-03-25 021906 汇添富安心中国债券D 1.1966 1.4533 1.2449 1.4529 0.0004 0.03%
2025-03-24 021906 汇添富安心中国债券D 1.2449 1.4529 1.2446 1.4526 0.0003 0.02%
2025-03-21 021906 汇添富安心中国债券D 1.2446 1.4526 1.2447 1.4527 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021906 汇添富安心中国债券D 1.2447 1.4527 1.2435 1.4515 0.0012 0.10%
2025-03-19 021906 汇添富安心中国债券D 1.2435 1.4515 1.2431 1.4511 0.0004 0.03%
2025-03-18 021906 汇添富安心中国债券D 1.2431 1.4511 1.2427 1.4507 0.0004 0.03%
2025-03-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.2427 1.4507 1.2441 1.4521 -0.0014 -0.11%
2025-03-14 021906 汇添富安心中国债券D 1.2441 1.4521 1.2436 1.4516 0.0005 0.04%
2025-03-13 021906 汇添富安心中国债券D 1.2436 1.4516 1.2428 1.4508 0.0008 0.06%
2025-03-12 021906 汇添富安心中国债券D 1.2428 1.4508 1.2415 1.4495 0.0013 0.10%
2025-03-11 021906 汇添富安心中国债券D 1.2415 1.4495 1.2432 1.4512 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.2432 1.4512 1.2436 1.4516 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 021906 汇添富安心中国债券D 1.2436 1.4516 1.2452 1.4532 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 021906 汇添富安心中国债券D 1.2452 1.4532 1.2463 1.4543 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 021906 汇添富安心中国债券D 1.2463 1.4543 1.2459 1.4539 0.0004 0.03%
2025-03-04 021906 汇添富安心中国债券D 1.2459 1.4539 1.2459 1.4539 0.0000 0.00%
2025-03-03 021906 汇添富安心中国债券D 1.2459 1.4539 1.2446 1.4526 0.0013 0.10%
2025-02-28 021906 汇添富安心中国债券D 1.2446 1.4526 1.2437 1.4517 0.0009 0.07%
2025-02-27 021906 汇添富安心中国债券D 1.2437 1.4517 1.2447 1.4527 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 021906 汇添富安心中国债券D 1.2447 1.4527 1.2445 1.4525 0.0002 0.02%
2025-02-25 021906 汇添富安心中国债券D 1.2445 1.4525 1.2439 1.4519 0.0006 0.05%
2025-02-24 021906 汇添富安心中国债券D 1.2439 1.4519 1.2455 1.4535 -0.0016 -0.13%
2025-02-21 021906 汇添富安心中国债券D 1.2455 1.4535 1.2469 1.4549 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 021906 汇添富安心中国债券D 1.2469 1.4549 1.2484 1.4564 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 021906 汇添富安心中国债券D 1.2484 1.4564 1.2479 1.4559 0.0005 0.04%
2025-02-18 021906 汇添富安心中国债券D 1.2479 1.4559 1.2486 1.4566 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.2486 1.4566 1.2495 1.4575 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 021906 汇添富安心中国债券D 1.2495 1.4575 1.2507 1.4587 -0.0012 -0.10%
2025-02-13 021906 汇添富安心中国债券D 1.2507 1.4587 1.2509 1.4589 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021906 汇添富安心中国债券D 1.2509 1.4589 1.2510 1.4590 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021906 汇添富安心中国债券D 1.2510 1.4590 1.2511 1.4591 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.2511 1.4591 1.2520 1.4600 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 021906 汇添富安心中国债券D 1.2520 1.4600 1.2521 1.4601 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021906 汇添富安心中国债券D 1.2521 1.4601 1.2513 1.4593 0.0008 0.06%
2025-02-05 021906 汇添富安心中国债券D 1.2513 1.4593 1.2506 1.4586 0.0007 0.06%
2025-01-27 021906 汇添富安心中国债券D 1.2506 1.4586 1.2492 1.4572 0.0014 0.11%
2025-01-24 021906 汇添富安心中国债券D 1.2492 1.4572 1.2491 1.4571 0.0001 0.01%
2025-01-23 021906 汇添富安心中国债券D 1.2491 1.4571 1.2498 1.4578 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 021906 汇添富安心中国债券D 1.2498 1.4578 1.2498 1.4578 0.0000 0.00%
2025-01-21 021906 汇添富安心中国债券D 1.2498 1.4578 1.2493 1.4573 0.0005 0.04%
2025-01-20 021906 汇添富安心中国债券D 1.2493 1.4573 1.2497 1.4577 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 021906 汇添富安心中国债券D 1.2497 1.4577 1.2501 1.4581 -0.0004 -0.03%
2025-01-16 021906 汇添富安心中国债券D 1.2501 1.4581 1.2507 1.4587 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 021906 汇添富安心中国债券D 1.2507 1.4587 1.2506 1.4586 0.0001 0.01%
2025-01-14 021906 汇添富安心中国债券D 1.2506 1.4586 1.2499 1.4579 0.0007 0.06%
2025-01-13 021906 汇添富安心中国债券D 1.2499 1.4579 1.2509 1.4589 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 021906 汇添富安心中国债券D 1.2509 1.4589 1.2509 1.4589 0.0000 0.00%
2025-01-09 021906 汇添富安心中国债券D 1.2509 1.4589 1.2518 1.4598 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 021906 汇添富安心中国债券D 1.2518 1.4598 1.2522 1.4602 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 021906 汇添富安心中国债券D 1.2522 1.4602 1.2530 1.4610 -0.0008 -0.06%
2025-01-06 021906 汇添富安心中国债券D 1.2530 1.4610 1.2527 1.4607 0.0003 0.02%
2025-01-03 021906 汇添富安心中国债券D 1.2527 1.4607 1.2527 1.4607 0.0000 0.00%
2025-01-02 021906 汇添富安心中国债券D 1.2527 1.4607 1.2511 1.4591 0.0016 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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