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汇添富安心中国债券D基金净值查询(021906)

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今天最新净值 1.1261 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4668
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.3279亿
最近资产：62.64亿
基金公司：
基金经理：刘通茹奕菡

近一月汇添富安心中国债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富安心中国债券D(021906)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021906	汇添富安心中国债券D	1.1266	1.4673	1.1261	1.4668	0.0005	0.04%
2025-12-16	021906	汇添富安心中国债券D	1.1261	1.4668	1.1259	1.4666	0.0002	0.02%
2025-12-15	021906	汇添富安心中国债券D	1.1259	1.4666	1.1266	1.4673	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	021906	汇添富安心中国债券D	1.1266	1.4673	1.1269	1.4676	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021906	汇添富安心中国债券D	1.1269	1.4676	1.1266	1.4673	0.0003	0.03%
2025-12-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.1266	1.4673	1.1264	1.4671	0.0002	0.02%
2025-12-09	021906	汇添富安心中国债券D	1.1264	1.4671	1.1260	1.4667	0.0004	0.04%
2025-12-08	021906	汇添富安心中国债券D	1.1260	1.4667	1.1260	1.4667	0.0000	0.00%
2025-12-05	021906	汇添富安心中国债券D	1.1260	1.4667	1.1258	1.4665	0.0002	0.02%
2025-12-04	021906	汇添富安心中国债券D	1.1258	1.4665	1.1265	1.4672	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	021906	汇添富安心中国债券D	1.1265	1.4672	1.1267	1.4674	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021906	汇添富安心中国债券D	1.1267	1.4674	1.1269	1.4676	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021906	汇添富安心中国债券D	1.1269	1.4676	1.1268	1.4675	0.0001	0.01%
2025-11-28	021906	汇添富安心中国债券D	1.1268	1.4675	1.1265	1.4672	0.0003	0.03%
2025-11-27	021906	汇添富安心中国债券D	1.1265	1.4672	1.1268	1.4675	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021906	汇添富安心中国债券D	1.1268	1.4675	1.1271	1.4678	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021906	汇添富安心中国债券D	1.1271	1.4678	1.1274	1.4681	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	021906	汇添富安心中国债券D	1.1274	1.4681	1.1274	1.4681	0.0000	0.00%
2025-11-21	021906	汇添富安心中国债券D	1.1274	1.4681	1.1274	1.4681	0.0000	0.00%
2025-11-20	021906	汇添富安心中国债券D	1.1274	1.4681	1.1271	1.4678	0.0003	0.03%
2025-11-19	021906	汇添富安心中国债券D	1.1271	1.4678	1.1271	1.4678	0.0000	0.00%
2025-11-18	021906	汇添富安心中国债券D	1.1271	1.4678	1.1271	1.4678	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%