景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(021961)

今天最新净值 1.0864 0.0058 0.54% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1092
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.04亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋龚丽丽

近一季景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A(021961)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0786	1.1014	1.0864	1.1092	-0.0078	-0.72%
2025-12-12	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0864	1.1092	1.0806	1.1034	0.0058	0.54%
2025-12-11	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0806	1.1034	1.0841	1.1069	-0.0035	-0.32%
2025-12-10	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0841	1.1069	1.0931	1.1159	-0.0090	-0.83%
2025-12-09	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0931	1.1159	1.1083	1.1311	-0.0152	-1.37%
2025-12-08	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1083	1.1311	1.1242	1.1470	-0.0159	-1.43%
2025-12-05	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1242	1.1470	1.1227	1.1455	0.0015	0.13%
2025-12-04	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1227	1.1455	1.1212	1.1440	0.0015	0.13%
2025-12-03	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1212	1.1440	1.1265	1.1493	-0.0053	-0.47%
2025-12-02	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1265	1.1493	1.1159	1.1387	0.0106	0.95%

2025-12-01	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1159	1.1387	1.1049	1.1277	0.0110	1.00%
2025-11-28	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1049	1.1277	1.1108	1.1336	-0.0059	-0.53%
2025-11-27	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1108	1.1336	1.1075	1.1303	0.0033	0.30%
2025-11-26	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1075	1.1303	1.1075	1.1303	0.0000	0.00%
2025-11-25	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1075	1.1303	1.1102	1.1287	0.0016	0.14%
2025-11-24	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1102	1.1287	1.1055	1.1240	0.0047	0.43%
2025-11-21	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1055	1.1240	1.1263	1.1448	-0.0208	-1.85%
2025-11-20	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1263	1.1448	1.1287	1.1472	-0.0024	-0.21%
2025-11-19	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1287	1.1472	1.1207	1.1392	0.0080	0.71%
2025-11-18	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1207	1.1392	1.1364	1.1549	-0.0157	-1.38%
2025-11-17	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1364	1.1549	1.1391	1.1576	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1391	1.1576	1.1519	1.1704	-0.0128	-1.11%
2025-11-13	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1519	1.1704	1.1603	1.1788	-0.0084	-0.72%
2025-11-12	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1603	1.1788	1.1482	1.1667	0.0121	1.05%
2025-11-11	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1482	1.1667	1.1468	1.1653	0.0014	0.12%

2025-11-10	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1468	1.1653	1.1311	1.1496	0.0157	1.39%
2025-11-07	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1311	1.1496	1.1243	1.1428	0.0068	0.60%
2025-11-06	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1243	1.1428	1.1103	1.1288	0.0140	1.26%
2025-11-05	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1103	1.1288	1.1074	1.1259	0.0029	0.26%
2025-11-04	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1074	1.1259	1.1079	1.1264	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1079	1.1264	1.0877	1.1062	0.0202	1.86%
2025-10-31	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0877	1.1062	1.0991	1.1176	-0.0114	-1.04%
2025-10-30	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0991	1.1176	1.0961	1.1146	0.0030	0.27%
2025-10-29	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0961	1.1146	1.0964	1.1149	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0964	1.1149	1.1019	1.1204	-0.0055	-0.50%
2025-10-27	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.1019	1.1204	1.0954	1.1139	0.0065	0.59%
2025-10-24	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0954	1.1139	1.0938	1.1123	0.0016	0.15%
2025-10-23	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0938	1.1123	1.0897	1.1029	0.0094	0.86%
2025-10-22	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0897	1.1029	1.0900	1.1032	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0900	1.1032	1.0863	1.0995	0.0037	0.34%
2025-10-20	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0863	1.0995	1.0708	1.0840	0.0155	1.45%
2025-10-17	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0708	1.0840	1.0858	1.0990	-0.0150	-1.38%
2025-10-16	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0858	1.0990	1.0694	1.0826	0.0164	1.53%
2025-10-15	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0694	1.0826	1.0609	1.0741	0.0085	0.80%
2025-10-14	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0609	1.0741	1.0622	1.0754	-0.0013	-0.12%
2025-10-13	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0622	1.0754	1.0631	1.0763	-0.0009	-0.08%
2025-10-10	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0631	1.0763	1.0609	1.0741	0.0022	0.21%
2025-10-09	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0609	1.0741	1.0471	1.0603	0.0138	1.32%
2025-09-30	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0471	1.0603	1.0509	1.0641	-0.0038	-0.36%
2025-09-29	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0509	1.0641	1.0453	1.0585	0.0056	0.54%
2025-09-26	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0453	1.0585	1.0454	1.0586	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0454	1.0586	1.0577	1.0642	-0.0056	-0.53%
2025-09-24	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0577	1.0642	1.0579	1.0644	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0579	1.0644	1.0657	1.0722	-0.0078	-0.73%
2025-09-22	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0657	1.0722	1.0827	1.0892	-0.0170	-1.57%
2025-09-19	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0827	1.0892	1.0781	1.0846	0.0046	0.43%
2025-09-18	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0781	1.0846	1.0898	1.0963	-0.0117	-1.07%
2025-09-17	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0898	1.0963	1.0868	1.0933	0.0030	0.28%
2025-09-16	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0868	1.0933	1.0904	1.0969	-0.0036	-0.33%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中国回报混合A	1.5980	0.57%
景顺长城支柱产业混合A	2.4180	0.46%
景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.7531	0.45%
景顺长城品质成长混合A	1.2783	0.42%
景顺长城竞争优势混合	0.9006	0.40%
景顺研究驱动三年持有混合	1.1415	0.40%
景顺长城价值稳进三年定开混合	1.7539	0.39%
景顺长城价值领航混合	2.1599	0.39%
景顺资源LOF	0.5300	0.38%
景顺长城周期优选混合A	1.8404	0.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%