华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询(022063)
今天最新净值
1.0583
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.4069亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 尤之奇
近一季华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询
近一季,华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0585 |
1.1245 |
1.0583 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0583 |
1.1243 |
1.0591 |
1.1251 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0591 |
1.1251 |
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1.1258 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0598 |
1.1258 |
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| 2025-12-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2025-12-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2025-12-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1238 |
1.0577 |
1.1237 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1237 |
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| 2025-12-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2025-12-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0585 |
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1.1252 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
022063 |
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| 2025-12-01 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2025-11-28 |
022063 |
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0.06% |
| 2025-11-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2025-11-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1266 |
1.0605 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1265 |
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1.1266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
1.1266 |
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| 2025-11-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2025-11-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1266 |
1.0606 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1266 |
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1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1261 |
1.0600 |
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| 2025-11-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.0600 |
1.1260 |
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| 2025-11-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0596 |
1.1256 |
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0.03% |
| 2025-11-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0593 |
1.1253 |
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0.01% |
| 2025-11-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
1.1252 |
1.0597 |
1.1257 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0603 |
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1.0604 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0604 |
1.1264 |
1.0602 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0602 |
1.1262 |
1.0591 |
1.1251 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0591 |
1.1251 |
1.0583 |
1.1243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0583 |
1.1243 |
1.0579 |
1.1239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0579 |
1.1239 |
1.0567 |
1.1227 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0567 |
1.1227 |
1.0562 |
1.1222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0562 |
1.1222 |
1.0563 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0563 |
1.1223 |
1.0564 |
1.1224 |
-0.0001 |
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| 2025-10-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0564 |
1.1224 |
1.0564 |
1.1224 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0564 |
1.1224 |
1.0558 |
1.1218 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0558 |
1.1218 |
1.0564 |
1.1224 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0564 |
1.1224 |
1.0553 |
1.1213 |
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| 2025-10-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0553 |
1.1213 |
1.0551 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0551 |
1.1211 |
1.0552 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0552 |
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0.03% |
| 2025-10-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0549 |
1.1209 |
1.0542 |
1.1202 |
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0.07% |
| 2025-10-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0542 |
1.1202 |
1.0542 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0542 |
1.1202 |
1.0536 |
1.1196 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0536 |
1.1196 |
1.0525 |
1.1185 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0525 |
1.1185 |
1.0531 |
1.1191 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0531 |
1.1191 |
1.0530 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0530 |
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0.0002 |
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| 2025-09-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0528 |
1.1188 |
1.0542 |
1.1202 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0542 |
1.1202 |
1.0551 |
1.1211 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0551 |
1.1211 |
1.0545 |
1.1205 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0545 |
1.1205 |
1.0552 |
1.1212 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0552 |
1.1212 |
1.0559 |
1.1219 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0559 |
1.1219 |
1.0549 |
1.1209 |
0.0010 |
0.09% |
