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华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询(022063)

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今天最新净值 1.0585 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：61.4069亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张娅尤之奇

近一季华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0595	1.1255	1.0585	1.1245	0.0010	0.09%
2025-12-16	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0585	1.1245	1.0583	1.1243	0.0002	0.02%
2025-12-15	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0583	1.1243	1.0591	1.1251	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0591	1.1251	1.0598	1.1258	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0598	1.1258	1.0592	1.1252	0.0006	0.06%
2025-12-10	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0592	1.1252	1.0586	1.1246	0.0006	0.06%
2025-12-09	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0586	1.1246	1.0578	1.1238	0.0008	0.08%
2025-12-08	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0578	1.1238	1.0577	1.1237	0.0001	0.01%
2025-12-05	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0577	1.1237	1.0569	1.1229	0.0008	0.08%
2025-12-04	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0569	1.1229	1.0585	1.1245	-0.0016	-0.15%

2025-12-03	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0585	1.1245	1.0592	1.1252	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0592	1.1252	1.0596	1.1256	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0596	1.1256	1.0593	1.1253	0.0003	0.03%
2025-11-28	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0593	1.1253	1.0587	1.1247	0.0006	0.06%
2025-11-27	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0587	1.1247	1.0592	1.1252	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0592	1.1252	1.0602	1.1262	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0602	1.1262	1.0606	1.1266	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0606	1.1266	1.0605	1.1265	0.0001	0.01%
2025-11-21	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0605	1.1265	1.0606	1.1266	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0606	1.1266	1.0605	1.1265	0.0001	0.01%
2025-11-19	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0605	1.1265	1.0606	1.1266	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0606	1.1266	1.0606	1.1266	0.0000	0.00%
2025-11-17	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0606	1.1266	1.0601	1.1261	0.0005	0.05%
2025-11-14	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0601	1.1261	1.0600	1.1260	0.0001	0.01%
2025-11-13	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0600	1.1260	1.0600	1.1260	0.0000	0.00%

2025-11-12	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0600	1.1260	1.0596	1.1256	0.0004	0.04%
2025-11-11	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0596	1.1256	1.0593	1.1253	0.0003	0.03%
2025-11-10	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0593	1.1253	1.0592	1.1252	0.0001	0.01%
2025-11-07	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0592	1.1252	1.0597	1.1257	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0597	1.1257	1.0604	1.1264	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0604	1.1264	1.0603	1.1263	0.0001	0.01%
2025-11-04	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0603	1.1263	1.0604	1.1264	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0604	1.1264	1.0602	1.1262	0.0002	0.02%
2025-10-31	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0602	1.1262	1.0591	1.1251	0.0011	0.10%
2025-10-30	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0591	1.1251	1.0583	1.1243	0.0008	0.08%
2025-10-29	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0583	1.1243	1.0579	1.1239	0.0004	0.04%
2025-10-28	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0579	1.1239	1.0567	1.1227	0.0012	0.11%
2025-10-27	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0567	1.1227	1.0562	1.1222	0.0005	0.05%
2025-10-24	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0562	1.1222	1.0563	1.1223	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0563	1.1223	1.0564	1.1224	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0564	1.1224	1.0564	1.1224	0.0000	0.00%
2025-10-21	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0564	1.1224	1.0558	1.1218	0.0006	0.06%
2025-10-20	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0558	1.1218	1.0564	1.1224	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0564	1.1224	1.0553	1.1213	0.0011	0.10%
2025-10-16	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0553	1.1213	1.0551	1.1211	0.0002	0.02%
2025-10-15	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0551	1.1211	1.0552	1.1212	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0552	1.1212	1.0549	1.1209	0.0003	0.03%
2025-10-13	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0549	1.1209	1.0542	1.1202	0.0007	0.07%
2025-10-10	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0542	1.1202	1.0542	1.1202	0.0000	0.00%
2025-10-09	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0542	1.1202	1.0536	1.1196	0.0006	0.06%
2025-09-30	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0536	1.1196	1.0525	1.1185	0.0011	0.10%
2025-09-29	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0525	1.1185	1.0531	1.1191	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0531	1.1191	1.0530	1.1190	0.0001	0.01%
2025-09-25	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0530	1.1190	1.0528	1.1188	0.0002	0.02%
2025-09-24	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0528	1.1188	1.0542	1.1202	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0542	1.1202	1.0551	1.1211	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0551	1.1211	1.0545	1.1205	0.0006	0.06%
2025-09-19	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0545	1.1205	1.0552	1.1212	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0552	1.1212	1.0559	1.1219	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%