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华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询(022063)

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今天最新净值 1.0585 0.0002 0.02% 2025-12-17
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  • 基金经理：张娅 尤之奇
近一年华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询
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近一年,华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0585 1.1245 1.0583 1.1243 0.0002 0.02%
2025-12-15 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0583 1.1243 1.0591 1.1251 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0591 1.1251 1.0598 1.1258 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0598 1.1258 1.0592 1.1252 0.0006 0.06%
2025-12-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0592 1.1252 1.0586 1.1246 0.0006 0.06%
2025-12-09 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0586 1.1246 1.0578 1.1238 0.0008 0.08%
2025-12-08 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0578 1.1238 1.0577 1.1237 0.0001 0.01%
2025-12-05 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0577 1.1237 1.0569 1.1229 0.0008 0.08%
2025-12-04 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0569 1.1229 1.0585 1.1245 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0585 1.1245 1.0592 1.1252 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0592 1.1252 1.0596 1.1256 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0596 1.1256 1.0593 1.1253 0.0003 0.03%
2025-11-28 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0593 1.1253 1.0587 1.1247 0.0006 0.06%
2025-11-27 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0587 1.1247 1.0592 1.1252 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0592 1.1252 1.0602 1.1262 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0602 1.1262 1.0606 1.1266 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0606 1.1266 1.0605 1.1265 0.0001 0.01%
2025-11-21 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0605 1.1265 1.0606 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0606 1.1266 1.0605 1.1265 0.0001 0.01%
2025-11-19 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0605 1.1265 1.0606 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0606 1.1266 1.0606 1.1266 0.0000 0.00%
2025-11-17 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0606 1.1266 1.0601 1.1261 0.0005 0.05%
2025-11-14 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0601 1.1261 1.0600 1.1260 0.0001 0.01%
2025-11-13 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0600 1.1260 1.0600 1.1260 0.0000 0.00%
2025-11-12 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0600 1.1260 1.0596 1.1256 0.0004 0.04%
2025-11-11 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0596 1.1256 1.0593 1.1253 0.0003 0.03%
2025-11-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0593 1.1253 1.0592 1.1252 0.0001 0.01%
2025-11-07 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0592 1.1252 1.0597 1.1257 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0597 1.1257 1.0604 1.1264 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0604 1.1264 1.0603 1.1263 0.0001 0.01%
2025-11-04 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0603 1.1263 1.0604 1.1264 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0604 1.1264 1.0602 1.1262 0.0002 0.02%
2025-10-31 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0602 1.1262 1.0591 1.1251 0.0011 0.10%
2025-10-30 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0591 1.1251 1.0583 1.1243 0.0008 0.08%
2025-10-29 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0583 1.1243 1.0579 1.1239 0.0004 0.04%
2025-10-28 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0579 1.1239 1.0567 1.1227 0.0012 0.11%
2025-10-27 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0567 1.1227 1.0562 1.1222 0.0005 0.05%
2025-10-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0562 1.1222 1.0563 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0563 1.1223 1.0564 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0564 1.1224 1.0564 1.1224 0.0000 0.00%
2025-10-21 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0564 1.1224 1.0558 1.1218 0.0006 0.06%
2025-10-20 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0558 1.1218 1.0564 1.1224 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0564 1.1224 1.0553 1.1213 0.0011 0.10%
2025-10-16 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0553 1.1213 1.0551 1.1211 0.0002 0.02%
2025-10-15 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0551 1.1211 1.0552 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0552 1.1212 1.0549 1.1209 0.0003 0.03%
2025-10-13 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0549 1.1209 1.0542 1.1202 0.0007 0.07%
2025-10-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0542 1.1202 1.0542 1.1202 0.0000 0.00%
2025-10-09 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0542 1.1202 1.0536 1.1196 0.0006 0.06%
2025-09-30 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0536 1.1196 1.0525 1.1185 0.0011 0.10%
2025-09-29 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0525 1.1185 1.0531 1.1191 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0531 1.1191 1.0530 1.1190 0.0001 0.01%
2025-09-25 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0530 1.1190 1.0528 1.1188 0.0002 0.02%
2025-09-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0528 1.1188 1.0542 1.1202 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0542 1.1202 1.0551 1.1211 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0551 1.1211 1.0545 1.1205 0.0006 0.06%
2025-09-19 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0545 1.1205 1.0552 1.1212 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0552 1.1212 1.0559 1.1219 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0559 1.1219 1.0549 1.1209 0.0010 0.09%
2025-09-16 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0549 1.1209 1.0540 1.1200 0.0009 0.09%
2025-09-15 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0540 1.1200 1.0536 1.1196 0.0004 0.04%
2025-09-12 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0536 1.1196 1.0529 1.1189 0.0007 0.07%
2025-09-11 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0529 1.1189 1.0528 1.1188 0.0001 0.01%
2025-09-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0528 1.1188 1.0543 1.1203 -0.0015 -0.14%
2025-09-09 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0543 1.1203 1.0551 1.1211 -0.0008 -0.08%
2025-09-08 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0551 1.1211 1.0562 1.1222 -0.0011 -0.10%
2025-09-05 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0562 1.1222 1.0570 1.1230 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0570 1.1230 1.0570 1.1230 0.0000 0.00%
2025-09-03 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0570 1.1230 1.0560 1.1220 0.0010 0.09%
2025-09-02 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0560 1.1220 1.0558 1.1218 0.0002 0.02%
2025-09-01 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0558 1.1218 1.0552 1.1212 0.0006 0.06%
2025-08-29 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0552 1.1212 1.0548 1.1208 0.0004 0.04%
2025-08-28 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0548 1.1208 1.0560 1.1220 -0.0012 -0.11%
2025-08-27 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0560 1.1220 1.0562 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0562 1.1222 1.0559 1.1219 0.0003 0.03%
2025-08-25 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0559 1.1219 1.0547 1.1207 0.0012 0.11%
2025-08-22 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0547 1.1207 1.0550 1.1210 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0550 1.1210 1.0540 1.1200 0.0010 0.09%
2025-08-20 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0540 1.1200 1.0544 1.1204 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0544 1.1204 1.0537 1.1197 0.0007 0.07%
2025-08-18 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0537 1.1197 1.0563 1.1223 -0.0026 -0.25%
2025-08-15 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0563 1.1223 1.0570 1.1230 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0570 1.1230 1.0576 1.1236 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0576 1.1236 1.0574 1.1234 0.0002 0.02%
2025-08-12 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0574 1.1234 1.0582 1.1242 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0582 1.1242 1.0593 1.1253 -0.0011 -0.10%
2025-08-08 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0593 1.1253 1.0589 1.1249 0.0004 0.04%
2025-08-07 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0589 1.1249 1.0586 1.1246 0.0003 0.03%
2025-08-06 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0586 1.1246 1.0585 1.1245 0.0001 0.01%
2025-08-05 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0585 1.1245 1.0585 1.1245 0.0000 0.00%
2025-08-04 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0585 1.1245 1.0587 1.1247 -0.0002 -0.02%
2025-08-01 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0587 1.1247 1.0586 1.1246 0.0001 0.01%
2025-07-31 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0586 1.1246 1.0576 1.1236 0.0010 0.09%
2025-07-30 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0576 1.1236 1.0560 1.1220 0.0016 0.15%
2025-07-29 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0560 1.1220 1.0578 1.1238 -0.0018 -0.17%
2025-07-28 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0578 1.1238 1.0565 1.1225 0.0013 0.12%
2025-07-25 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0565 1.1225 1.0563 1.1223 0.0002 0.02%
2025-07-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0563 1.1223 1.0586 1.1246 -0.0023 -0.22%
2025-07-23 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0586 1.1246 1.0595 1.1255 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0595 1.1255 1.0604 1.1264 -0.0009 -0.08%
2025-07-21 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0604 1.1264 1.0611 1.1271 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0611 1.1271 1.0611 1.1271 0.0000 0.00%
2025-07-17 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0611 1.1271 1.0610 1.1270 0.0001 0.01%
2025-07-16 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0610 1.1270 1.0611 1.1271 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0611 1.1271 1.0599 1.1259 0.0012 0.11%
2025-07-14 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0599 1.1259 1.0604 1.1264 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0604 1.1264 1.0606 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0606 1.1266 1.0615 1.1275 -0.0009 -0.08%
2025-07-09 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0615 1.1275 1.0616 1.1276 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0616 1.1276 1.0621 1.1281 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0621 1.1281 1.0622 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0622 1.1282 1.0620 1.1280 0.0002 0.02%
2025-07-03 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0620 1.1280 1.0618 1.1278 0.0002 0.02%
2025-07-02 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0618 1.1278 1.0610 1.1270 0.0008 0.08%
2025-07-01 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0610 1.1270 1.0606 1.1266 0.0004 0.04%
2025-06-30 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0606 1.1266 1.0608 1.1268 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0608 1.1268 1.0606 1.1266 0.0002 0.02%
2025-06-26 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0606 1.1266 1.0603 1.1263 0.0003 0.03%
2025-06-25 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0603 1.1263 1.0607 1.1267 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0607 1.1267 1.0613 1.1273 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0613 1.1273 1.0612 1.1272 0.0001 0.01%
2025-06-20 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0612 1.1272 1.0609 1.1269 0.0003 0.03%
2025-06-19 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0609 1.1269 1.0608 1.1268 0.0001 0.01%
2025-06-18 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0608 1.1268 1.0606 1.1266 0.0002 0.02%
2025-06-17 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0606 1.1266 1.0598 1.1258 0.0008 0.08%
2025-06-16 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0598 1.1258 1.0597 1.1257 0.0001 0.01%
2025-06-13 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0597 1.1257 1.0597 1.1257 0.0000 0.00%
2025-06-12 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0597 1.1257 1.0598 1.1258 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0598 1.1258 1.0594 1.1254 0.0004 0.04%
2025-06-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0594 1.1254 1.0595 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0595 1.1255 1.0591 1.1251 0.0004 0.04%
2025-06-06 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0591 1.1251 1.0578 1.1238 0.0013 0.12%
2025-06-05 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0578 1.1238 1.0576 1.1236 0.0002 0.02%
2025-06-04 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0576 1.1236 1.0573 1.1233 0.0003 0.03%
2025-06-03 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0573 1.1233 1.0575 1.1235 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0575 1.1235 1.0563 1.1223 0.0012 0.11%
2025-05-29 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0563 1.1223 1.0572 1.1232 -0.0009 -0.09%
2025-05-28 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0572 1.1232 1.0577 1.1237 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0577 1.1237 1.0584 1.1244 -0.0007 -0.07%
2025-05-26 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0584 1.1244 1.0581 1.1241 0.0003 0.03%
2025-05-23 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0581 1.1241 1.0578 1.1238 0.0003 0.03%
2025-05-22 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-21 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-20 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0578 1.1238 1.0578 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-19 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0578 1.1238 1.0570 1.1230 0.0008 0.08%
2025-05-16 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0570 1.1230 1.0572 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0572 1.1232 1.0582 1.1242 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0582 1.1242 1.0586 1.1246 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0586 1.1246 1.0574 1.1234 0.0012 0.11%
2025-05-12 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0574 1.1234 1.0594 1.1254 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0594 1.1254 1.0589 1.1249 0.0005 0.05%
2025-05-08 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0589 1.1249 1.0574 1.1234 0.0015 0.14%
2025-05-07 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0574 1.1234 1.0576 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0576 1.1236 1.0576 1.1236 0.0000 0.00%
2025-04-30 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0576 1.1236 1.0570 1.1230 0.0006 0.06%
2025-04-29 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0570 1.1230 1.0557 1.1217 0.0013 0.12%
2025-04-28 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0557 1.1217 1.0551 1.1211 0.0006 0.06%
2025-04-25 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0551 1.1211 1.0550 1.1210 0.0001 0.01%
2025-04-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0550 1.1210 1.0552 1.1212 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0552 1.1212 1.0558 1.1218 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0558 1.1218 1.0552 1.1212 0.0006 0.06%
2025-04-21 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0552 1.1212 1.0558 1.1218 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0558 1.1218 1.0557 1.1217 0.0001 0.01%
2025-04-17 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0557 1.1217 1.0561 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0561 1.1221 1.0555 1.1215 0.0006 0.06%
2025-04-15 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0555 1.1215 1.0556 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0556 1.1216 1.0554 1.1214 0.0002 0.02%
2025-04-11 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0554 1.1214 1.0551 1.1211 0.0003 0.03%
2025-04-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0551 1.1211 1.0544 1.1204 0.0007 0.07%
2025-04-09 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0544 1.1204 1.0542 1.1202 0.0002 0.02%
2025-04-08 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0542 1.1202 1.0568 1.1228 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0568 1.1228 1.0539 1.1199 0.0029 0.28%
2025-04-03 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0539 1.1199 1.0503 1.1163 0.0036 0.34%
2025-04-02 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0503 1.1163 1.0486 1.1146 0.0017 0.16%
2025-04-01 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0486 1.1146 1.0484 1.1144 0.0002 0.02%
2025-03-31 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0484 1.1144 1.0478 1.1138 0.0006 0.06%
2025-03-28 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0478 1.1138 1.0477 1.1137 0.0001 0.01%
2025-03-27 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0477 1.1137 1.0478 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0478 1.1138 1.0468 1.1128 0.0010 0.10%
2025-03-25 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0468 1.1128 1.0463 1.1123 0.0005 0.05%
2025-03-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0463 1.1123 1.0459 1.1119 0.0004 0.04%
2025-03-21 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0459 1.1119 1.0464 1.1124 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0464 1.1124 1.0443 1.1103 0.0021 0.20%
2025-03-19 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0443 1.1103 1.0437 1.1097 0.0006 0.06%
2025-03-18 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0437 1.1097 1.0435 1.1095 0.0002 0.02%
2025-03-17 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0435 1.1095 1.0460 1.1120 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0460 1.1120 1.0443 1.1103 0.0017 0.16%
2025-03-13 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0443 1.1103 1.0443 1.1103 0.0000 0.00%
2025-03-12 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0443 1.1103 1.0423 1.1083 0.0020 0.19%
2025-03-11 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0423 1.1083 1.0453 1.1113 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0453 1.1113 1.0461 1.1121 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0461 1.1121 1.0488 1.1148 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0488 1.1148 1.0501 1.1161 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0501 1.1161 1.0498 1.1158 0.0003 0.03%
2025-03-04 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0498 1.1158 1.0500 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0500 1.1160 1.0483 1.1143 0.0017 0.16%
2025-02-28 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0483 1.1143 1.0474 1.1134 0.0009 0.09%
2025-02-27 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0474 1.1134 1.0487 1.1147 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0487 1.1147 1.0487 1.1147 0.0000 0.00%
2025-02-25 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0487 1.1147 1.0481 1.1141 0.0006 0.06%
2025-02-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0481 1.1141 1.0500 1.1160 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0500 1.1160 1.0517 1.1177 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0517 1.1177 1.0531 1.1191 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0531 1.1191 1.0523 1.1183 0.0008 0.08%
2025-02-18 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0523 1.1183 1.0533 1.1193 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0533 1.1193 1.0545 1.1205 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0545 1.1205 1.0557 1.1217 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0557 1.1217 1.0560 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0560 1.1220 1.0564 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0564 1.1224 1.0561 1.1221 0.0003 0.03%
2025-02-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0561 1.1221 1.0575 1.1235 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0575 1.1235 1.0577 1.1237 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0577 1.1237 1.0566 1.1226 0.0011 0.10%
2025-02-05 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0566 1.1226 1.0557 1.1217 0.0009 0.09%
2025-01-27 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0557 1.1217 1.0538 1.1198 0.0019 0.18%
2025-01-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0538 1.1198 1.0537 1.1197 0.0001 0.01%
2025-01-23 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0537 1.1197 1.0546 1.1206 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0546 1.1206 1.0989 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0989 1.1209 1.0977 1.1197 0.0012 0.11%
2025-01-20 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0977 1.1197 1.0981 1.1201 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0981 1.1201 1.0984 1.1204 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0984 1.1204 1.0992 1.1212 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0992 1.1212 1.0990 1.1210 0.0002 0.02%
2025-01-14 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0990 1.1210 1.0972 1.1192 0.0018 0.16%
2025-01-13 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0972 1.1192 1.0986 1.1206 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0986 1.1206 1.0983 1.1203 0.0003 0.03%
2025-01-09 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0983 1.1203 1.1000 1.1220 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.1000 1.1220 1.1003 1.1223 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.1003 1.1223 1.1017 1.1237 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.1017 1.1237 1.1016 1.1236 0.0001 0.01%
2025-01-03 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.1016 1.1236 1.1009 1.1229 0.0007 0.06%
2025-01-02 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.1009 1.1229 1.0989 1.1209 0.0020 0.18%
2024-12-31 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0989 1.1209 1.0980 1.1200 0.0009 0.08%
2024-12-26 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0971 1.1191 1.0961 1.1181 0.0010 0.09%
2024-12-25 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0961 1.1181 1.0971 1.1191 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0971 1.1191 1.0980 1.1200 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0980 1.1200 1.0977 1.1197 0.0003 0.03%
2024-12-20 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0977 1.1197 1.0957 1.1177 0.0020 0.18%
2024-12-19 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0957 1.1177 1.0948 1.1168 0.0009 0.08%
2024-12-18 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0948 1.1168 1.1177 1.1177 -0.0009 -0.08%
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红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
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鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
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