长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询(022326)
今天最新净值
1.1430
0.0071 0.63%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1349
0.0022 0.1900%
- 累计净值：1.1635
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：曲少杰
近一季长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询
近一季,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1327 |
1.1532 |
1.1430 |
1.1635 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1430 |
1.1635 |
1.1359 |
1.1564 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1359 |
1.1564 |
1.1401 |
1.1606 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1401 |
1.1606 |
1.1505 |
1.1710 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1505 |
1.1710 |
1.1629 |
1.1834 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1629 |
1.1834 |
1.1734 |
1.1939 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1734 |
1.1939 |
1.1729 |
1.1934 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1729 |
1.1934 |
1.1667 |
1.1872 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1667 |
1.1872 |
1.1745 |
1.1950 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1745 |
1.1950 |
1.1646 |
1.1851 |
0.0099 |
0.85% |
|
|
| 2025-12-01 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1646 |
1.1851 |
1.1570 |
1.1775 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1570 |
1.1775 |
1.1637 |
1.1842 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1637 |
1.1842 |
1.1622 |
1.1827 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1622 |
1.1827 |
1.1616 |
1.1821 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1616 |
1.1821 |
1.1564 |
1.1769 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1564 |
1.1769 |
1.1515 |
1.1720 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1515 |
1.1720 |
1.1818 |
1.1993 |
-0.0303 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1818 |
1.1993 |
1.1831 |
1.2006 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1831 |
1.2006 |
1.1793 |
1.1968 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1793 |
1.1968 |
1.2038 |
1.2213 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2025-11-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2038 |
1.2213 |
1.2084 |
1.2259 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2084 |
1.2259 |
1.2209 |
1.2384 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2209 |
1.2384 |
1.2261 |
1.2436 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-11-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2261 |
1.2436 |
1.2121 |
1.2296 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2121 |
1.2296 |
1.2119 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2119 |
1.2294 |
1.1976 |
1.2151 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1976 |
1.2151 |
1.1919 |
1.2094 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1919 |
1.2094 |
1.1765 |
1.1940 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1765 |
1.1940 |
1.1758 |
1.1933 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1758 |
1.1933 |
1.1765 |
1.1940 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1765 |
1.1940 |
1.1520 |
1.1695 |
0.0245 |
2.08% |
| 2025-10-31 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1520 |
1.1695 |
1.1657 |
1.1832 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1657 |
1.1832 |
1.1613 |
1.1788 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1613 |
1.1788 |
1.1617 |
1.1792 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1617 |
1.1792 |
1.1652 |
1.1827 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1652 |
1.1827 |
1.1567 |
1.1742 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1567 |
1.1742 |
1.1552 |
1.1727 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1552 |
1.1727 |
1.1450 |
1.1625 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1450 |
1.1625 |
1.1461 |
1.1606 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1461 |
1.1606 |
1.1479 |
1.1624 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1479 |
1.1624 |
1.1365 |
1.1510 |
0.0114 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1365 |
1.1510 |
1.1508 |
1.1653 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2025-10-16 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1508 |
1.1653 |
1.1311 |
1.1456 |
0.0197 |
1.71% |
| 2025-10-15 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1311 |
1.1456 |
1.1194 |
1.1339 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1194 |
1.1339 |
1.1118 |
1.1263 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-10-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1118 |
1.1263 |
1.1156 |
1.1301 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-09-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1136 |
1.1281 |
1.1052 |
1.1197 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1052 |
1.1197 |
1.1047 |
1.1192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1047 |
1.1192 |
1.1140 |
1.1285 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1140 |
1.1285 |
1.1185 |
1.1300 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1185 |
1.1300 |
1.1251 |
1.1366 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1251 |
1.1366 |
1.1443 |
1.1558 |
-0.0192 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1570 |
1.1685 |
1.1543 |
1.1658 |
0.0027 |
0.23% |
