国泰海通中证A500指数增强A基金净值查询(022467)
今天最新净值
1.2581
0.0242 1.96%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2547
0.0015 0.1198%
- 累计净值：1.2581
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.73亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通中证A500指数增强A(022467)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0242 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0130 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0121 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-04 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0149 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0341 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0031 |
0.25% |
