国泰海通中证A500指数增强A基金净值查询(022467)
今天最新净值
1.2581
0.0242 1.96%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2543
0.0011 0.0890%
- 累计净值：1.2581
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.73亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一周,国泰海通中证A500指数增强A(022467)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0242 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0094 |
0.75% |
