万家臻选混合C基金净值查询(022709)

今天最新净值 4.5110 -0.1018 -2.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.7097 0.1987 4.4037%

累计净值：4.5110
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.5928亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：莫海波

近一季万家臻选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家臻选混合C(022709)基金累计收益率3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022709	万家臻选混合C	4.5110	4.5110	4.6128	4.6128	-0.1018	-2.21%
2025-12-15	022709	万家臻选混合C	4.6128	4.6128	4.6505	4.6505	-0.0377	-0.81%
2025-12-12	022709	万家臻选混合C	4.6505	4.6505	4.6313	4.6313	0.0192	0.41%
2025-12-11	022709	万家臻选混合C	4.6313	4.6313	4.7180	4.7180	-0.0867	-1.84%
2025-12-10	022709	万家臻选混合C	4.7180	4.7180	4.6877	4.6877	0.0303	0.65%
2025-12-09	022709	万家臻选混合C	4.6877	4.6877	4.6590	4.6590	0.0287	0.62%
2025-12-08	022709	万家臻选混合C	4.6590	4.6590	4.5599	4.5599	0.0991	2.17%
2025-12-05	022709	万家臻选混合C	4.5599	4.5599	4.5509	4.5509	0.0090	0.20%
2025-12-04	022709	万家臻选混合C	4.5509	4.5509	4.5317	4.5317	0.0192	0.42%
2025-12-03	022709	万家臻选混合C	4.5317	4.5317	4.5716	4.5716	-0.0399	-0.87%

2025-12-02	022709	万家臻选混合C	4.5716	4.5716	4.5866	4.5866	-0.0150	-0.33%
2025-12-01	022709	万家臻选混合C	4.5866	4.5866	4.4936	4.4936	0.0930	2.07%
2025-11-28	022709	万家臻选混合C	4.4936	4.4936	4.4786	4.4786	0.0150	0.33%
2025-11-27	022709	万家臻选混合C	4.4786	4.4786	4.4561	4.4561	0.0225	0.50%
2025-11-26	022709	万家臻选混合C	4.4561	4.4561	4.3535	4.3535	0.1026	2.36%
2025-11-25	022709	万家臻选混合C	4.3535	4.3535	4.2593	4.2593	0.0942	2.21%
2025-11-24	022709	万家臻选混合C	4.2593	4.2593	4.2858	4.2858	-0.0265	-0.62%
2025-11-21	022709	万家臻选混合C	4.2858	4.2858	4.3971	4.3971	-0.1113	-2.53%
2025-11-20	022709	万家臻选混合C	4.3971	4.3971	4.4102	4.4102	-0.0131	-0.30%
2025-11-19	022709	万家臻选混合C	4.4102	4.4102	4.3724	4.3724	0.0378	0.86%
2025-11-18	022709	万家臻选混合C	4.3724	4.3724	4.4140	4.4140	-0.0416	-0.94%
2025-11-17	022709	万家臻选混合C	4.4140	4.4140	4.4147	4.4147	-0.0007	-0.02%
2025-11-14	022709	万家臻选混合C	4.4147	4.4147	4.5219	4.5219	-0.1072	-2.37%
2025-11-13	022709	万家臻选混合C	4.5219	4.5219	4.4838	4.4838	0.0381	0.85%
2025-11-12	022709	万家臻选混合C	4.4838	4.4838	4.4748	4.4748	0.0090	0.20%

2025-11-11	022709	万家臻选混合C	4.4748	4.4748	4.5263	4.5263	-0.0515	-1.14%
2025-11-10	022709	万家臻选混合C	4.5263	4.5263	4.5396	4.5396	-0.0133	-0.29%
2025-11-07	022709	万家臻选混合C	4.5396	4.5396	4.5739	4.5739	-0.0343	-0.75%
2025-11-06	022709	万家臻选混合C	4.5739	4.5739	4.5070	4.5070	0.0669	1.48%
2025-11-05	022709	万家臻选混合C	4.5070	4.5070	4.5070	4.5070	0.0000	0.00%
2025-11-04	022709	万家臻选混合C	4.5070	4.5070	4.5344	4.5344	-0.0274	-0.60%
2025-11-03	022709	万家臻选混合C	4.5344	4.5344	4.4903	4.4903	0.0441	0.98%
2025-10-31	022709	万家臻选混合C	4.4903	4.4903	4.6012	4.6012	-0.1109	-2.41%
2025-10-30	022709	万家臻选混合C	4.6012	4.6012	4.7213	4.7213	-0.1201	-2.54%
2025-10-29	022709	万家臻选混合C	4.7213	4.7213	4.7305	4.7305	-0.0092	-0.19%
2025-10-28	022709	万家臻选混合C	4.7305	4.7305	4.7622	4.7622	-0.0317	-0.67%
2025-10-27	022709	万家臻选混合C	4.7622	4.7622	4.6324	4.6324	0.1298	2.80%
2025-10-24	022709	万家臻选混合C	4.6324	4.6324	4.4379	4.4379	0.1945	4.38%
2025-10-23	022709	万家臻选混合C	4.4379	4.4379	4.5095	4.5095	-0.0716	-1.59%
2025-10-22	022709	万家臻选混合C	4.5095	4.5095	4.5168	4.5168	-0.0073	-0.16%
2025-10-21	022709	万家臻选混合C	4.5168	4.5168	4.3583	4.3583	0.1585	3.64%
2025-10-20	022709	万家臻选混合C	4.3583	4.3583	4.2310	4.2310	0.1273	3.01%
2025-10-17	022709	万家臻选混合C	4.2310	4.2310	4.3322	4.3322	-0.1012	-2.34%
2025-10-16	022709	万家臻选混合C	4.3322	4.3322	4.3003	4.3003	0.0319	0.74%
2025-10-15	022709	万家臻选混合C	4.3003	4.3003	4.2398	4.2398	0.0605	1.43%
2025-10-14	022709	万家臻选混合C	4.2398	4.2398	4.4121	4.4121	-0.1723	-3.91%
2025-10-13	022709	万家臻选混合C	4.4121	4.4121	4.4604	4.4604	-0.0483	-1.08%
2025-10-10	022709	万家臻选混合C	4.4604	4.4604	4.6003	4.6003	-0.1399	-3.04%
2025-10-09	022709	万家臻选混合C	4.6003	4.6003	4.5361	4.5361	0.0642	1.42%
2025-09-30	022709	万家臻选混合C	4.5361	4.5361	4.5079	4.5079	0.0282	0.63%
2025-09-29	022709	万家臻选混合C	4.5079	4.5079	4.4471	4.4471	0.0608	1.37%
2025-09-26	022709	万家臻选混合C	4.4471	4.4471	4.5742	4.5742	-0.1271	-2.78%
2025-09-25	022709	万家臻选混合C	4.5742	4.5742	4.4979	4.4979	0.0763	1.70%
2025-09-24	022709	万家臻选混合C	4.4979	4.4979	4.4571	4.4571	0.0408	0.92%
2025-09-23	022709	万家臻选混合C	4.4571	4.4571	4.4536	4.4536	0.0035	0.08%
2025-09-22	022709	万家臻选混合C	4.4536	4.4536	4.3472	4.3472	0.1064	2.45%
2025-09-19	022709	万家臻选混合C	4.3472	4.3472	4.3698	4.3698	-0.0226	-0.52%
2025-09-18	022709	万家臻选混合C	4.3698	4.3698	4.3737	4.3737	-0.0039	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%