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博时裕弘纯债债券D基金净值查询(022767)

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今天最新净值 1.1349 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1631
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4342亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王惟

近一月博时裕弘纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕弘纯债债券D(022767)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1351	1.1633	1.1349	1.1631	0.0002	0.02%
2025-12-15	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1349	1.1631	1.1360	1.1642	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1360	1.1642	1.1370	1.1652	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1370	1.1652	1.1361	1.1643	0.0009	0.08%
2025-12-10	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1361	1.1643	1.1353	1.1635	0.0008	0.07%
2025-12-09	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1353	1.1635	1.1343	1.1625	0.0010	0.09%
2025-12-08	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1343	1.1625	1.1344	1.1626	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1344	1.1626	1.1334	1.1616	0.0010	0.09%
2025-12-04	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1334	1.1616	1.1355	1.1637	-0.0021	-0.18%
2025-12-03	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1355	1.1637	1.1366	1.1648	-0.0011	-0.10%

2025-12-02	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1366	1.1648	1.1374	1.1656	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1374	1.1656	1.1372	1.1654	0.0002	0.02%
2025-11-28	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1372	1.1654	1.1364	1.1646	0.0008	0.07%
2025-11-27	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1364	1.1646	1.1369	1.1651	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1369	1.1651	1.1383	1.1665	-0.0014	-0.12%
2025-11-25	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1383	1.1665	1.1390	1.1672	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1390	1.1672	1.1389	1.1671	0.0001	0.01%
2025-11-21	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1389	1.1671	1.1391	1.1673	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1391	1.1673	1.1390	1.1672	0.0001	0.01%
2025-11-19	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1390	1.1672	1.1394	1.1676	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1394	1.1676	1.1394	1.1676	0.0000	0.00%
2025-11-17	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1394	1.1676	1.1387	1.1669	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%