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中信保诚稳瑞债券D基金净值查询(022993)

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今天最新净值 1.1003 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1003
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0367亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：臧淑玲吴秋君

近一季中信保诚稳瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳瑞债券D(022993)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1005	1.1005	1.1003	1.1003	0.0002	0.02%
2025-12-15	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1003	1.1003	1.1006	1.1006	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1006	1.1006	1.1011	1.1011	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1011	1.1011	1.1007	1.1007	0.0004	0.04%
2025-12-10	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1007	1.1007	1.1004	1.1004	0.0003	0.03%
2025-12-09	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1004	1.1004	1.1000	1.1000	0.0004	0.04%
2025-12-08	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2025-12-05	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0999	1.0999	1.0991	1.0991	0.0008	0.07%
2025-12-04	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0991	1.0991	1.1003	1.1003	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1003	1.1003	1.1005	1.1005	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1005	1.1005	1.1008	1.1008	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1008	1.1008	1.1005	1.1005	0.0003	0.03%
2025-11-28	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1005	1.1005	1.1001	1.1001	0.0004	0.04%
2025-11-27	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1001	1.1001	1.1004	1.1004	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1004	1.1004	1.1009	1.1009	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1009	1.1009	1.1012	1.1012	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2025-11-21	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1011	1.1011	1.1012	1.1012	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%
2025-11-19	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2025-11-18	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1010	1.1010	1.1011	1.1011	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1011	1.1011	1.1005	1.1005	0.0006	0.05%
2025-11-14	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1005	1.1005	1.1005	1.1005	0.0000	0.00%
2025-11-13	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1005	1.1005	1.1005	1.1005	0.0000	0.00%
2025-11-12	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1005	1.1005	1.1001	1.1001	0.0004	0.04%

2025-11-11	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1001	1.1001	1.0998	1.0998	0.0003	0.03%
2025-11-10	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0998	1.0998	1.0994	1.0994	0.0004	0.04%
2025-11-07	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0994	1.0994	1.1000	1.1000	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1000	1.1000	1.1006	1.1006	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2025-11-04	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1006	1.1006	1.1008	1.1008	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%
2025-10-31	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1008	1.1008	1.1001	1.1001	0.0007	0.06%
2025-10-30	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%
2025-10-29	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0995	1.0995	1.0991	1.0991	0.0004	0.04%
2025-10-28	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0991	1.0991	1.0979	1.0979	0.0012	0.11%
2025-10-27	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0979	1.0979	1.0976	1.0976	0.0003	0.03%
2025-10-24	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2025-10-23	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0979	1.0979	1.0974	1.0974	0.0005	0.05%
2025-10-20	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0974	1.0974	1.0979	1.0979	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0979	1.0979	1.0973	1.0973	0.0006	0.05%
2025-10-16	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	0.0002	0.02%
2025-10-15	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2025-10-14	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2025-10-13	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2025-10-10	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0970	1.0970	1.0964	1.0964	0.0006	0.05%
2025-09-30	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0964	1.0964	1.0955	1.0955	0.0009	0.08%
2025-09-29	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0955	1.0955	1.0956	1.0956	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0956	1.0956	1.0953	1.0953	0.0003	0.03%
2025-09-25	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%
2025-09-24	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0952	1.0952	1.0961	1.0961	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0961	1.0961	1.0967	1.0967	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0967	1.0967	1.0962	1.0962	0.0005	0.05%
2025-09-19	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0962	1.0962	1.0971	1.0971	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0971	1.0971	1.0979	1.0979	-0.0008	-0.07%
2025-09-17	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0979	1.0979	1.0969	1.0969	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%