中邮消费升级灵活配置混合C基金净值查询(023096)
今天最新净值
1.3500
-0.0090 -0.66%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3818
0.0318 2.3563%
- 累计净值：1.3500
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：綦征
近一季,中邮消费升级灵活配置混合C(023096)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0190 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0170 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-12-03 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0200 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0200 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0130 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0260 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-11-11 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0230 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0270 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0180 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0170 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-10-22 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0280 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0300 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0220 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0260 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-09-30 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0140 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0290 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0160 |
-1.14% |
