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施罗德添源纯债债券A基金净值查询(023113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0060 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0060
成立日期：2025-03-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

近一月施罗德添源纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,施罗德添源纯债债券A(023113)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-12-16	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2025-12-15	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-12-10	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2025-12-09	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2025-12-08	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-12-05	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2025-12-04	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0051	1.0051	1.0056	1.0056	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0056	1.0056	1.0058	1.0058	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-11-28	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2025-11-27	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2025-11-21	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-11-19	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%

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施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德中国动力股票A	1.5554	2.28%
施罗德中国动力股票C	1.5439	2.28%
施罗德添源纯债债券C	1.0055	0.05%
施罗德添源纯债债券A	1.0064	0.04%
施罗德添益债券A	1.0098	0.02%
施罗德添益债券C	1.0076	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%