金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

施罗德添源纯债债券A基金净值查询(023113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0060 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0060
成立日期：2025-03-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

近一周施罗德添源纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,施罗德添源纯债债券A(023113)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-12-16	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2025-12-15	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023113	施罗德添源纯债债券A	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%

标签云

施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德中国动力股票A	1.5554	2.28%
施罗德中国动力股票C	1.5439	2.28%
施罗德添源纯债债券C	1.0055	0.05%
施罗德添源纯债债券A	1.0064	0.04%
施罗德添益债券A	1.0098	0.02%
施罗德添益债券C	1.0076	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%