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施罗德添源纯债债券A(023113)基金分红送配

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今天最新净值 1.0060 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0060
成立日期：2025-03-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

施罗德添源纯债债券A(023113)暂未进行分红送配

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施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德中国动力股票A	1.5554	2.28%
施罗德中国动力股票C	1.5439	2.28%
施罗德添源纯债债券C	1.0055	0.05%
施罗德添源纯债债券A	1.0064	0.04%
施罗德添益债券A	1.0098	0.02%
施罗德添益债券C	1.0076	0.02%