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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询(023482)

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今天最新净值 1.3548 -0.0536 -3.96% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3548
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.66亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482)基金累计收益率-17.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3445	1.3445	1.3548	1.3548	-0.0103	-0.76%
2025-12-15	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3548	1.3548	1.4084	1.4084	-0.0536	-3.96%
2025-12-12	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4084	1.4084	1.3926	1.3926	0.0158	1.13%
2025-12-11	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3926	1.3926	1.3971	1.3971	-0.0045	-0.32%
2025-12-10	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3971	1.3971	1.4054	1.4054	-0.0083	-0.59%
2025-12-09	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4054	1.4054	1.4180	1.4180	-0.0126	-0.89%
2025-12-08	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4180	1.4180	1.4392	1.4392	-0.0212	-1.50%
2025-12-05	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4392	1.4392	1.4395	1.4395	-0.0003	-0.02%
2025-12-04	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4395	1.4395	1.4031	1.4031	0.0364	2.59%
2025-12-03	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4031	1.4031	1.4286	1.4286	-0.0255	-1.82%

2025-12-02	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4286	1.4286	1.4490	1.4490	-0.0204	-1.41%
2025-12-01	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4490	1.4490	1.4524	1.4524	-0.0034	-0.23%
2025-11-28	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4524	1.4524	1.4654	1.4654	-0.0130	-0.89%
2025-11-27	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4654	1.4654	1.4621	1.4621	0.0033	0.23%
2025-11-26	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4621	1.4621	1.4407	1.4407	0.0214	1.49%
2025-11-25	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4407	1.4407	1.4350	1.4350	0.0057	0.40%
2025-11-24	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4350	1.4350	1.3895	1.3895	0.0455	3.27%
2025-11-21	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3895	1.3895	1.4547	1.4547	-0.0652	-4.48%
2025-11-20	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4547	1.4547	1.4418	1.4418	0.0129	0.89%
2025-11-19	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4418	1.4418	1.4504	1.4504	-0.0086	-0.59%
2025-11-18	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4504	1.4504	1.4718	1.4718	-0.0214	-1.45%
2025-11-17	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4718	1.4718	1.5025	1.5025	-0.0307	-2.09%
2025-11-14	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5025	1.5025	1.5156	1.5156	-0.0131	-0.86%
2025-11-13	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5156	1.5156	1.4547	1.4547	0.0609	4.19%
2025-11-12	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4547	1.4547	1.4242	1.4242	0.0305	2.14%

2025-11-11	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4242	1.4242	1.4314	1.4314	-0.0072	-0.50%
2025-11-10	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4314	1.4314	1.4136	1.4136	0.0178	1.26%
2025-11-07	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4136	1.4136	1.4503	1.4503	-0.0367	-2.60%
2025-11-06	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4503	1.4503	1.4431	1.4431	0.0072	0.50%
2025-11-05	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4431	1.4431	1.4374	1.4374	0.0057	0.40%
2025-11-04	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4374	1.4374	1.4795	1.4795	-0.0421	-2.85%
2025-11-03	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4795	1.4795	1.4614	1.4614	0.0181	1.24%
2025-10-31	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4614	1.4614	1.4248	1.4248	0.0366	2.57%
2025-10-30	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4248	1.4248	1.4469	1.4469	-0.0221	-1.53%
2025-10-29	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4469	1.4469	1.4473	1.4473	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4473	1.4473	1.4658	1.4658	-0.0185	-1.26%
2025-10-27	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4658	1.4658	1.4469	1.4469	0.0189	1.31%
2025-10-24	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4469	1.4469	1.4368	1.4368	0.0101	0.70%
2025-10-23	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4368	1.4368	1.4634	1.4634	-0.0266	-1.82%
2025-10-22	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4634	1.4634	1.4924	1.4924	-0.0290	-1.98%
2025-10-21	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4924	1.4924	1.4885	1.4885	0.0039	0.26%
2025-10-20	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4885	1.4885	1.4717	1.4717	0.0168	1.14%
2025-10-17	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4717	1.4717	1.5222	1.5222	-0.0505	-3.32%
2025-10-16	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5222	1.5222	1.4921	1.4921	0.0301	2.02%
2025-10-15	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4921	1.4921	1.4550	1.4550	0.0371	2.55%
2025-10-14	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4550	1.4550	1.5251	1.5251	-0.0701	-4.60%
2025-10-13	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5251	1.5251	1.5568	1.5568	-0.0317	-2.04%
2025-10-10	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5568	1.5568	1.6067	1.6067	-0.0499	-3.11%
2025-10-09	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6067	1.6067	1.6426	1.6426	-0.0359	-2.19%
2025-09-30	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6426	1.6426	1.5953	1.5953	0.0473	2.96%
2025-09-29	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5953	1.5953	1.5694	1.5694	0.0259	1.65%
2025-09-26	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5694	1.5694	1.6081	1.6081	-0.0387	-2.41%
2025-09-25	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6081	1.6081	1.5953	1.5953	0.0128	0.80%
2025-09-24	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5953	1.5953	1.6041	1.6041	-0.0088	-0.55%
2025-09-23	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6041	1.6041	1.6284	1.6284	-0.0243	-1.49%
2025-09-22	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6284	1.6284	1.6013	1.6013	0.0271	1.69%
2025-09-19	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6013	1.6013	1.6297	1.6297	-0.0284	-1.74%
2025-09-18	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6297	1.6297	1.6176	1.6176	0.0121	0.75%
2025-09-17	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6176	1.6176	1.6254	1.6254	-0.0078	-0.48%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%