金鹰民族新兴混合C基金净值查询(023581)
今天最新净值
2.4600
0.0121 0.49%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.4611
0.0011 0.0458%
- 累计净值：2.5696
- 成立日期：2025-02-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1550亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰民族新兴混合C(023581)基金累计收益率-12.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4593 |
2.5689 |
2.4600 |
2.5696 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4600 |
2.5696 |
2.4479 |
2.5575 |
0.0121 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4479 |
2.5575 |
2.4141 |
2.5237 |
0.0338 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4141 |
2.5237 |
2.4600 |
2.5696 |
-0.0459 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4600 |
2.5696 |
2.4762 |
2.5858 |
-0.0162 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4762 |
2.5858 |
2.4582 |
2.5678 |
0.0180 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4582 |
2.5678 |
2.4976 |
2.6072 |
-0.0394 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4976 |
2.6072 |
2.4856 |
2.5952 |
0.0120 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4856 |
2.5952 |
2.5100 |
2.6196 |
-0.0244 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5100 |
2.6196 |
2.4980 |
2.6076 |
0.0120 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-05 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4980 |
2.6076 |
2.4730 |
2.5826 |
0.0250 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4730 |
2.5826 |
2.4863 |
2.5959 |
-0.0133 |
-0.53% |
| 2025-12-03 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4863 |
2.5959 |
2.5256 |
2.6352 |
-0.0393 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5256 |
2.6352 |
2.5545 |
2.6641 |
-0.0289 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5545 |
2.6641 |
2.5425 |
2.6521 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5425 |
2.6521 |
2.5278 |
2.6374 |
0.0147 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5278 |
2.6374 |
2.5143 |
2.6239 |
0.0135 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5143 |
2.6239 |
2.5387 |
2.6483 |
-0.0244 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5387 |
2.6483 |
2.5100 |
2.6196 |
0.0287 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5100 |
2.6196 |
2.4484 |
2.5580 |
0.0616 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4484 |
2.5580 |
2.5139 |
2.6235 |
-0.0655 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5139 |
2.6235 |
2.5347 |
2.6443 |
-0.0208 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5347 |
2.6443 |
2.5427 |
2.6523 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5427 |
2.6523 |
2.5519 |
2.6615 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5519 |
2.6615 |
2.5502 |
2.6598 |
0.0017 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-14 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5502 |
2.6598 |
2.5850 |
2.6946 |
-0.0348 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5850 |
2.6946 |
2.5597 |
2.6693 |
0.0253 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5597 |
2.6693 |
2.5835 |
2.6931 |
-0.0238 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5835 |
2.6931 |
2.6004 |
2.7100 |
-0.0169 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6004 |
2.7100 |
2.5678 |
2.6774 |
0.0326 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5678 |
2.6774 |
2.5893 |
2.6989 |
-0.0215 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5893 |
2.6989 |
2.5950 |
2.7046 |
-0.0057 |
-0.22% |
| 2025-11-05 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5950 |
2.7046 |
2.6033 |
2.7129 |
-0.0083 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6033 |
2.7129 |
2.6306 |
2.7402 |
-0.0273 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6306 |
2.7402 |
2.6162 |
2.7258 |
0.0144 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6162 |
2.7258 |
2.6014 |
2.7110 |
0.0148 |
0.57% |
| 2025-10-30 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6014 |
2.7110 |
2.6406 |
2.7502 |
-0.0392 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6406 |
2.7502 |
2.6200 |
2.7296 |
0.0206 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6200 |
2.7296 |
2.6203 |
2.7299 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6203 |
2.7299 |
2.6093 |
2.7189 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6093 |
2.7189 |
2.5761 |
2.6857 |
0.0332 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5761 |
2.6857 |
2.5763 |
2.6859 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5763 |
2.6859 |
2.5910 |
2.7006 |
-0.0147 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5910 |
2.7006 |
2.5679 |
2.6775 |
0.0231 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5679 |
2.6775 |
2.5687 |
2.6783 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5687 |
2.6783 |
2.6237 |
2.7333 |
-0.0550 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6237 |
2.7333 |
2.6604 |
2.7700 |
-0.0367 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6604 |
2.7700 |
2.6385 |
2.7481 |
0.0219 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6385 |
2.7481 |
2.7221 |
2.8317 |
-0.0836 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7221 |
2.8317 |
2.7692 |
2.8788 |
-0.0471 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7692 |
2.8788 |
2.8929 |
3.0025 |
-0.1237 |
-4.28% |
| 2025-10-09 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8929 |
3.0025 |
2.8756 |
2.9852 |
0.0173 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8756 |
2.9852 |
2.8359 |
2.9455 |
0.0397 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8359 |
2.9455 |
2.8070 |
2.9166 |
0.0289 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8070 |
2.9166 |
2.8798 |
2.9894 |
-0.0728 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8798 |
2.9894 |
2.8704 |
2.9800 |
0.0094 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8704 |
2.9800 |
2.7862 |
2.8958 |
0.0842 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7862 |
2.8958 |
2.8137 |
2.9233 |
-0.0275 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8137 |
2.9233 |
2.7654 |
2.8750 |
0.0483 |
1.75% |
