金鹰民族新兴混合C基金净值查询(023581)
今天最新净值
2.4600
0.0121 0.49%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.4611
0.0011 0.0458%
- 累计净值：2.5696
- 成立日期：2025-02-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1550亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰民族新兴混合C(023581)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4593 |
2.5689 |
2.4600 |
2.5696 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4600 |
2.5696 |
2.4479 |
2.5575 |
0.0121 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4479 |
2.5575 |
2.4141 |
2.5237 |
0.0338 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4141 |
2.5237 |
2.4600 |
2.5696 |
-0.0459 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4600 |
2.5696 |
2.4762 |
2.5858 |
-0.0162 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4762 |
2.5858 |
2.4582 |
2.5678 |
0.0180 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4582 |
2.5678 |
2.4976 |
2.6072 |
-0.0394 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4976 |
2.6072 |
2.4856 |
2.5952 |
0.0120 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4856 |
2.5952 |
2.5100 |
2.6196 |
-0.0244 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5100 |
2.6196 |
2.4980 |
2.6076 |
0.0120 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-05 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4980 |
2.6076 |
2.4730 |
2.5826 |
0.0250 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4730 |
2.5826 |
2.4863 |
2.5959 |
-0.0133 |
-0.53% |
| 2025-12-03 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4863 |
2.5959 |
2.5256 |
2.6352 |
-0.0393 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5256 |
2.6352 |
2.5545 |
2.6641 |
-0.0289 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5545 |
2.6641 |
2.5425 |
2.6521 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5425 |
2.6521 |
2.5278 |
2.6374 |
0.0147 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5278 |
2.6374 |
2.5143 |
2.6239 |
0.0135 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5143 |
2.6239 |
2.5387 |
2.6483 |
-0.0244 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5387 |
2.6483 |
2.5100 |
2.6196 |
0.0287 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5100 |
2.6196 |
2.4484 |
2.5580 |
0.0616 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4484 |
2.5580 |
2.5139 |
2.6235 |
-0.0655 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
023581 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5139 |
2.6235 |
2.5347 |
2.6443 |
-0.0208 |
-0.82% |
