华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(019200)
今天最新净值
1.0713
-0.0364 -3.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0511
-0.0202 -1.8888%
- 累计净值：1.0713
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2902亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：廖庆阳
近一季,华富健康文娱灵活配置混合C(019200)基金累计收益率-21.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0300 |
-2.88% |
| 2025-12-15 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0364 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0101 |
0.92% |
| 2025-12-10 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-04 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0141 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0048 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-02 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0214 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-11-28 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0228 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0208 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0389 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0240 |
-2.12% |
| 2025-11-18 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0390 |
-3.35% |
| 2025-11-14 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-13 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0265 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0087 |
0.75% |
|
|
| 2025-11-11 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0171 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0225 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2025-11-04 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0420 |
-3.55% |
| 2025-11-03 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0248 |
-2.02% |
| 2025-10-31 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0524 |
4.37% |
| 2025-10-30 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0349 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0196 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0167 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0224 |
1.85% |
| 2025-10-24 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0202 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0190 |
-1.57% |
| 2025-10-22 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0258 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0399 |
3.37% |
| 2025-10-14 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0429 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0213 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0642 |
-4.89% |
| 2025-10-09 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0222 |
-1.66% |
| 2025-09-30 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0326 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0502 |
-3.71% |
| 2025-09-25 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0168 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0391 |
-2.87% |
| 2025-09-22 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0384 |
-2.77% |
| 2025-09-18 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0192 |
1.40% |
| 2025-09-17 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0090 |
-0.65% |
