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东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询(023708)

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今天最新净值 1.1155 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1155
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：张浩硕

近一周东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1152	1.1152	1.1155	1.1155	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1155	1.1155	1.1157	1.1157	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1157	1.1157	1.1160	1.1160	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1160	1.1160	1.1162	1.1162	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%