嘉实商业银行精选债券D基金净值查询(023718)
今天最新净值
1.0456
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0642
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.8309亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王立芹 陈硕
近一季,嘉实商业银行精选债券D(023718)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0460 |
1.0646 |
1.0456 |
1.0642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0456 |
1.0642 |
1.0454 |
1.0640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0454 |
1.0640 |
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1.0644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0491 |
1.0644 |
1.0494 |
1.0647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0494 |
1.0647 |
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| 2025-12-10 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0492 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-12-08 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0488 |
1.0641 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0500 |
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-0.04% |
| 2025-12-02 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-12-01 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-11-28 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-11-27 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-11-24 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0512 |
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1.0514 |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0513 |
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| 2025-11-19 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0513 |
1.0666 |
1.0516 |
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-0.03% |
| 2025-11-18 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-11-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0515 |
1.0668 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.02% |
| 2025-11-13 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0662 |
1.0509 |
1.0662 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-11-11 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-11-10 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0506 |
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0.03% |
| 2025-11-07 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-11-06 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0663 |
1.0510 |
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| 2025-11-04 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0510 |
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| 2025-11-03 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-10-31 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0510 |
1.0663 |
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| 2025-10-30 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0500 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0495 |
1.0648 |
1.0494 |
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| 2025-10-28 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.10% |
| 2025-10-27 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.04% |
| 2025-10-24 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0483 |
1.0636 |
1.0484 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0484 |
1.0637 |
1.0482 |
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| 2025-10-21 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0482 |
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0.05% |
| 2025-10-20 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0477 |
1.0630 |
1.0482 |
1.0635 |
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-0.05% |
| 2025-10-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0482 |
1.0635 |
1.0473 |
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0.09% |
| 2025-10-16 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0473 |
1.0626 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0469 |
1.0622 |
1.0469 |
1.0622 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0622 |
1.0469 |
1.0622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0461 |
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-0.0002 |
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| 2025-10-09 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.05% |
| 2025-09-30 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0458 |
1.0611 |
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| 2025-09-29 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0602 |
1.0454 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0454 |
1.0607 |
1.0450 |
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0.04% |
| 2025-09-25 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0450 |
1.0603 |
1.0446 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0446 |
1.0599 |
1.0462 |
1.0615 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0462 |
1.0615 |
1.0476 |
1.0629 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0476 |
1.0629 |
1.0469 |
1.0622 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0469 |
1.0622 |
1.0529 |
1.0635 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0529 |
1.0635 |
1.0535 |
1.0641 |
-0.0006 |
-0.06% |
