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嘉实商业银行精选债券D基金净值查询(023718)

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今天最新净值 1.0456 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0642
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.8309亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王立芹陈硕

今年以来嘉实商业银行精选债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实商业银行精选债券D(023718)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0460	1.0646	1.0456	1.0642	0.0004	0.04%
2025-12-16	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0456	1.0642	1.0454	1.0640	0.0002	0.02%
2025-12-15	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0454	1.0640	1.0491	1.0644	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0491	1.0644	1.0494	1.0647	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0494	1.0647	1.0492	1.0645	0.0002	0.02%
2025-12-10	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0492	1.0645	1.0492	1.0645	0.0000	0.00%
2025-12-09	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0492	1.0645	1.0490	1.0643	0.0002	0.02%
2025-12-08	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0490	1.0643	1.0491	1.0644	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0491	1.0644	1.0488	1.0641	0.0003	0.03%
2025-12-04	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0488	1.0641	1.0496	1.0649	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0496	1.0649	1.0500	1.0653	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0500	1.0653	1.0505	1.0658	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0505	1.0658	1.0504	1.0657	0.0001	0.01%
2025-11-28	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0504	1.0657	1.0499	1.0652	0.0005	0.05%
2025-11-27	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0499	1.0652	1.0502	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0502	1.0655	1.0508	1.0661	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0508	1.0661	1.0514	1.0667	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0514	1.0667	1.0512	1.0665	0.0002	0.02%
2025-11-21	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0512	1.0665	1.0514	1.0667	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0514	1.0667	1.0513	1.0666	0.0001	0.01%
2025-11-19	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0513	1.0666	1.0516	1.0669	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0516	1.0669	1.0515	1.0668	0.0001	0.01%
2025-11-17	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0515	1.0668	1.0511	1.0664	0.0004	0.04%
2025-11-14	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0511	1.0664	1.0509	1.0662	0.0002	0.02%
2025-11-13	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0509	1.0662	1.0509	1.0662	0.0000	0.00%

2025-11-12	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0509	1.0662	1.0507	1.0660	0.0002	0.02%
2025-11-11	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0507	1.0660	1.0506	1.0659	0.0001	0.01%
2025-11-10	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0506	1.0659	1.0503	1.0656	0.0003	0.03%
2025-11-07	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0503	1.0656	1.0504	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0504	1.0657	1.0510	1.0663	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0510	1.0663	1.0510	1.0663	0.0000	0.00%
2025-11-04	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0510	1.0663	1.0511	1.0664	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0511	1.0664	1.0510	1.0663	0.0001	0.01%
2025-10-31	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0510	1.0663	1.0500	1.0653	0.0010	0.10%
2025-10-30	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0500	1.0653	1.0495	1.0648	0.0005	0.05%
2025-10-29	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0495	1.0648	1.0494	1.0647	0.0001	0.01%
2025-10-28	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0494	1.0647	1.0484	1.0637	0.0010	0.10%
2025-10-27	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0484	1.0637	1.0480	1.0633	0.0004	0.04%
2025-10-24	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0480	1.0633	1.0483	1.0636	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0483	1.0636	1.0484	1.0637	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0484	1.0637	1.0482	1.0635	0.0002	0.02%
2025-10-21	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0482	1.0635	1.0477	1.0630	0.0005	0.05%
2025-10-20	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0477	1.0630	1.0482	1.0635	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0482	1.0635	1.0473	1.0626	0.0009	0.09%
2025-10-16	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0473	1.0626	1.0469	1.0622	0.0004	0.04%
2025-10-15	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0469	1.0622	1.0469	1.0622	0.0000	0.00%
2025-10-14	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0469	1.0622	1.0469	1.0622	0.0000	0.00%
2025-10-13	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0469	1.0622	1.0461	1.0614	0.0008	0.08%
2025-10-10	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0461	1.0614	1.0463	1.0616	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0463	1.0616	1.0458	1.0611	0.0005	0.05%
2025-09-30	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0458	1.0611	1.0449	1.0602	0.0009	0.09%
2025-09-29	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0449	1.0602	1.0454	1.0607	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0454	1.0607	1.0450	1.0603	0.0004	0.04%
2025-09-25	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0450	1.0603	1.0446	1.0599	0.0004	0.04%
2025-09-24	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0446	1.0599	1.0462	1.0615	-0.0016	-0.15%
2025-09-23	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0462	1.0615	1.0476	1.0629	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0476	1.0629	1.0469	1.0622	0.0007	0.07%
2025-09-19	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0469	1.0622	1.0529	1.0635	-0.0013	-0.12%
2025-09-18	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0529	1.0635	1.0535	1.0641	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0535	1.0641	1.0523	1.0629	0.0012	0.11%
2025-09-16	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0523	1.0629	1.0515	1.0621	0.0008	0.08%
2025-09-15	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0515	1.0621	1.0513	1.0619	0.0002	0.02%
2025-09-12	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0513	1.0619	1.0503	1.0609	0.0010	0.10%
2025-09-11	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0503	1.0609	1.0503	1.0609	0.0000	0.00%
2025-09-10	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0503	1.0609	1.0524	1.0630	-0.0021	-0.20%
2025-09-09	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0524	1.0630	1.0537	1.0643	-0.0013	-0.12%
2025-09-08	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0537	1.0643	1.0555	1.0661	-0.0018	-0.17%
2025-09-05	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0555	1.0661	1.0570	1.0676	-0.0015	-0.14%
2025-09-04	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0570	1.0676	1.0573	1.0679	-0.0003	-0.03%
2025-09-03	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0573	1.0679	1.0559	1.0665	0.0014	0.13%
2025-09-02	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0559	1.0665	1.0557	1.0663	0.0002	0.02%
2025-09-01	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0557	1.0663	1.0551	1.0657	0.0006	0.06%
2025-08-29	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0551	1.0657	1.0549	1.0655	0.0002	0.02%
2025-08-28	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0549	1.0655	1.0563	1.0669	-0.0014	-0.13%
2025-08-27	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0563	1.0669	1.0565	1.0671	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0565	1.0671	1.0556	1.0662	0.0009	0.09%
2025-08-25	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0556	1.0662	1.0545	1.0651	0.0011	0.10%
2025-08-22	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0545	1.0651	1.0547	1.0653	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0547	1.0653	1.0539	1.0645	0.0008	0.08%
2025-08-20	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0539	1.0645	1.0542	1.0648	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0542	1.0648	1.0538	1.0644	0.0004	0.04%
2025-08-18	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0538	1.0644	1.0570	1.0676	-0.0032	-0.30%
2025-08-15	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0570	1.0676	1.0580	1.0686	-0.0010	-0.09%
2025-08-14	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0580	1.0686	1.0585	1.0691	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0585	1.0691	1.0588	1.0694	-0.0003	-0.03%
2025-08-12	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0588	1.0694	1.0600	1.0706	-0.0012	-0.11%
2025-08-11	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0600	1.0706	1.0618	1.0724	-0.0018	-0.17%
2025-08-08	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0618	1.0724	1.0618	1.0724	0.0000	0.00%
2025-08-07	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0618	1.0724	1.0614	1.0720	0.0004	0.04%
2025-08-06	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0614	1.0720	1.0612	1.0718	0.0002	0.02%
2025-08-05	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0612	1.0718	1.0614	1.0720	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0614	1.0720	1.0611	1.0717	0.0003	0.03%
2025-08-01	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0611	1.0717	1.0609	1.0715	0.0002	0.02%
2025-07-31	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0609	1.0715	1.0597	1.0703	0.0012	0.11%
2025-07-30	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0597	1.0703	1.0585	1.0691	0.0012	0.11%
2025-07-29	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0585	1.0691	1.0601	1.0707	-0.0016	-0.15%
2025-07-28	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0601	1.0707	1.0590	1.0696	0.0011	0.10%
2025-07-25	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0590	1.0696	1.0586	1.0692	0.0004	0.04%
2025-07-24	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0586	1.0692	1.0607	1.0713	-0.0021	-0.20%
2025-07-23	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0607	1.0713	1.0611	1.0717	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0611	1.0717	1.0630	1.0736	-0.0019	-0.18%
2025-07-21	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0630	1.0736	1.0646	1.0752	-0.0016	-0.15%
2025-07-18	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0646	1.0752	1.0649	1.0755	-0.0003	-0.03%
2025-07-17	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0649	1.0755	1.0646	1.0752	0.0003	0.03%
2025-07-16	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0646	1.0752	1.0648	1.0754	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0648	1.0754	1.0628	1.0734	0.0020	0.19%
2025-07-14	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0628	1.0734	1.0635	1.0741	-0.0007	-0.07%
2025-07-11	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0635	1.0741	1.0638	1.0744	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0638	1.0744	1.0653	1.0759	-0.0015	-0.14%
2025-07-09	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0653	1.0759	1.0654	1.0760	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0654	1.0760	1.0659	1.0765	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0659	1.0765	1.0655	1.0761	0.0004	0.04%
2025-07-04	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0655	1.0761	1.0649	1.0755	0.0006	0.06%
2025-07-03	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0649	1.0755	1.0648	1.0754	0.0001	0.01%
2025-07-02	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0648	1.0754	1.0636	1.0742	0.0012	0.11%
2025-07-01	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0636	1.0742	1.0626	1.0732	0.0010	0.09%
2025-06-30	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0626	1.0732	1.0631	1.0737	-0.0005	-0.05%
2025-06-27	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0631	1.0737	1.0627	1.0733	0.0004	0.04%
2025-06-26	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0627	1.0733	1.0621	1.0727	0.0006	0.06%
2025-06-25	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0621	1.0727	1.0629	1.0735	-0.0008	-0.08%
2025-06-24	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0629	1.0735	1.0692	1.0745	-0.0010	-0.09%
2025-06-23	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0692	1.0745	1.0692	1.0745	0.0000	0.00%
2025-06-20	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0692	1.0745	1.0689	1.0742	0.0003	0.03%
2025-06-19	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0689	1.0742	1.0683	1.0736	0.0006	0.06%
2025-06-18	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0683	1.0736	1.0677	1.0730	0.0006	0.06%
2025-06-17	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0677	1.0730	1.0667	1.0720	0.0010	0.09%
2025-06-16	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0667	1.0720	1.0665	1.0718	0.0002	0.02%
2025-06-13	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0665	1.0718	1.0665	1.0718	0.0000	0.00%
2025-06-12	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0665	1.0718	1.0664	1.0717	0.0001	0.01%
2025-06-11	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0664	1.0717	1.0655	1.0708	0.0009	0.08%
2025-06-10	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0655	1.0708	1.0652	1.0705	0.0003	0.03%
2025-06-09	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0652	1.0705	1.0648	1.0701	0.0004	0.04%
2025-06-06	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0648	1.0701	1.0634	1.0687	0.0014	0.13%
2025-06-05	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0634	1.0687	1.0636	1.0689	-0.0002	-0.02%
2025-06-04	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0636	1.0689	1.0631	1.0684	0.0005	0.05%
2025-06-03	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0631	1.0684	1.0632	1.0685	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0632	1.0685	1.0617	1.0670	0.0015	0.14%
2025-05-29	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0617	1.0670	1.0628	1.0681	-0.0011	-0.10%
2025-05-28	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0628	1.0681	1.0632	1.0685	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0632	1.0685	1.0639	1.0692	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0639	1.0692	1.0637	1.0690	0.0002	0.02%
2025-05-23	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0637	1.0690	1.0636	1.0689	0.0001	0.01%
2025-05-22	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0636	1.0689	1.0636	1.0689	0.0000	0.00%
2025-05-21	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0636	1.0689	1.0639	1.0692	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0639	1.0692	1.0640	1.0693	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0640	1.0693	1.0630	1.0683	0.0010	0.09%
2025-05-16	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0630	1.0683	1.0634	1.0687	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0634	1.0687	1.0639	1.0692	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0639	1.0692	1.0638	1.0691	0.0001	0.01%
2025-05-13	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0638	1.0691	1.0625	1.0678	0.0013	0.12%
2025-05-12	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0625	1.0678	1.0660	1.0713	-0.0035	-0.33%
2025-05-09	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0660	1.0713	1.0656	1.0709	0.0004	0.04%
2025-05-08	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0656	1.0709	1.0645	1.0698	0.0011	0.10%
2025-05-07	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0645	1.0698	1.0655	1.0708	-0.0010	-0.09%
2025-05-06	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0655	1.0708	1.0653	1.0706	0.0002	0.02%
2025-04-30	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0653	1.0706	1.0652	1.0705	0.0001	0.01%
2025-04-29	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0652	1.0705	1.0637	1.0690	0.0015	0.14%
2025-04-28	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0637	1.0690	1.0622	1.0675	0.0015	0.14%
2025-04-25	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0622	1.0675	1.0619	1.0672	0.0003	0.03%
2025-04-24	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0619	1.0672	1.0619	1.0672	0.0000	0.00%
2025-04-23	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0619	1.0672	1.0629	1.0682	-0.0010	-0.09%
2025-04-22	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0629	1.0682	1.0616	1.0669	0.0013	0.12%
2025-04-21	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0616	1.0669	1.0623	1.0676	-0.0007	-0.07%
2025-04-18	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0623	1.0676	1.0618	1.0671	0.0005	0.05%
2025-04-17	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0618	1.0671	1.0629	1.0682	-0.0011	-0.10%
2025-04-16	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0629	1.0682	1.0626	1.0679	0.0003	0.03%
2025-04-15	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0626	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2025-04-14	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%
2025-04-11	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0675	1.0675	1.0677	1.0677	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0677	1.0677	1.0679	1.0679	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2025-04-08	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0678	1.0678	1.0704	1.0704	-0.0026	-0.24%
2025-04-07	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0704	1.0704	1.0652	1.0652	0.0052	0.49%
2025-04-03	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0652	1.0652	1.0611	1.0611	0.0041	0.39%
2025-04-02	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0611	1.0611	1.0593	1.0593	0.0018	0.17%
2025-04-01	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2025-03-31	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0589	1.0589	1.0584	1.0584	0.0005	0.05%
2025-03-28	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0590	1.0590	1.0594	1.0594	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0594	1.0594	1.0580	1.0580	0.0014	0.13%
2025-03-25	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0580	1.0580	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%