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国投瑞银中高等级债券D基金净值查询(023768)

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今天最新净值 1.1505 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1840
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.1452亿
最近资产：13.95亿
基金公司：
基金经理：宋璐

近一月国投瑞银中高等级债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中高等级债券D(023768)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1511	1.1846	1.1505	1.1840	0.0006	0.05%
2025-12-18	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1505	1.1840	1.1504	1.1839	0.0001	0.01%
2025-12-17	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1504	1.1839	1.1485	1.1820	0.0019	0.17%
2025-12-16	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1485	1.1820	1.1494	1.1829	-0.0009	-0.08%
2025-12-15	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1494	1.1829	1.1498	1.1833	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1498	1.1833	1.1525	1.1825	0.0008	0.07%
2025-12-11	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1525	1.1825	1.1525	1.1825	0.0000	0.00%
2025-12-10	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1525	1.1825	1.1516	1.1816	0.0009	0.08%
2025-12-09	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1516	1.1816	1.1522	1.1822	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1522	1.1822	1.1516	1.1816	0.0006	0.05%

2025-12-05	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1516	1.1816	1.1504	1.1804	0.0012	0.10%
2025-12-04	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1504	1.1804	1.1512	1.1812	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1512	1.1812	1.1517	1.1817	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1517	1.1817	1.1524	1.1824	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1524	1.1824	1.1520	1.1820	0.0004	0.03%
2025-11-28	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1520	1.1820	1.1508	1.1808	0.0012	0.10%
2025-11-27	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1508	1.1808	1.1518	1.1818	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1518	1.1818	1.1533	1.1833	-0.0015	-0.13%
2025-11-25	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1533	1.1833	1.1527	1.1827	0.0006	0.05%
2025-11-24	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1527	1.1827	1.1523	1.1823	0.0004	0.03%
2025-11-21	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1523	1.1823	1.1545	1.1845	-0.0022	-0.19%
2025-11-20	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1545	1.1845	1.1548	1.1848	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%