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永赢北证50成份指数发起A基金净值查询(023886)

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今天最新净值 1.0502 -0.0112 -1.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0502
成立日期：2025-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

近一月永赢北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢北证50成份指数发起A(023886)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0547	1.0547	1.0502	1.0502	0.0045	0.43%
2025-12-15	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0502	1.0502	1.0614	1.0614	-0.0112	-1.06%
2025-12-12	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0614	1.0614	1.0550	1.0550	0.0064	0.61%
2025-12-11	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0550	1.0550	1.0186	1.0186	0.0364	3.57%
2025-12-10	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0186	1.0186	1.0265	1.0265	-0.0079	-0.77%
2025-12-09	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0265	1.0265	1.0436	1.0436	-0.0171	-1.64%
2025-12-08	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0436	1.0436	1.0313	1.0313	0.0123	1.19%
2025-12-05	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0313	1.0313	1.0168	1.0168	0.0145	1.43%
2025-12-04	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0168	1.0168	1.0203	1.0203	-0.0035	-0.34%
2025-12-03	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0203	1.0203	1.0245	1.0245	-0.0042	-0.41%

2025-12-02	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0245	1.0245	1.0316	1.0316	-0.0071	-0.69%
2025-12-01	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0316	1.0316	1.0182	1.0182	0.0134	1.32%
2025-11-28	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0182	1.0182	1.0145	1.0145	0.0037	0.36%
2025-11-27	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0145	1.0145	1.0206	1.0206	-0.0061	-0.60%
2025-11-26	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0206	1.0206	1.0246	1.0246	-0.0040	-0.39%
2025-11-25	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0246	1.0246	1.0173	1.0173	0.0073	0.72%
2025-11-24	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0173	1.0173	1.0114	1.0114	0.0059	0.58%
2025-11-21	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0114	1.0114	1.0588	1.0588	-0.0474	-4.48%
2025-11-20	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0588	1.0588	1.0696	1.0696	-0.0108	-1.01%
2025-11-19	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0696	1.0696	1.0840	1.0840	-0.0144	-1.33%
2025-11-18	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0840	1.0840	1.1150	1.1150	-0.0310	-2.78%
2025-11-17	023886	永赢北证50成份指数发起A	1.1150	1.1150	1.1065	1.1065	0.0085	0.77%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%