农银平衡价值混合C基金净值查询(023952)

今天最新净值 1.0003 -0.0045 -0.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.35亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

近一季农银平衡价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银平衡价值混合C(023952)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023952	农银平衡价值混合C	0.9909	0.9909	1.0003	1.0003	-0.0094	-0.94%
2025-12-15	023952	农银平衡价值混合C	1.0003	1.0003	1.0048	1.0048	-0.0045	-0.45%
2025-12-12	023952	农银平衡价值混合C	1.0048	1.0048	0.9998	0.9998	0.0050	0.50%
2025-12-11	023952	农银平衡价值混合C	0.9998	0.9998	1.0057	1.0057	-0.0059	-0.59%
2025-12-10	023952	农银平衡价值混合C	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%
2025-12-09	023952	农银平衡价值混合C	1.0051	1.0051	1.0081	1.0081	-0.0030	-0.30%
2025-12-08	023952	农银平衡价值混合C	1.0081	1.0081	1.0016	1.0016	0.0065	0.65%
2025-12-05	023952	农银平衡价值混合C	1.0016	1.0016	0.9938	0.9938	0.0078	0.78%
2025-12-04	023952	农银平衡价值混合C	0.9938	0.9938	0.9913	0.9913	0.0025	0.25%
2025-12-03	023952	农银平衡价值混合C	0.9913	0.9913	0.9931	0.9931	-0.0018	-0.18%

2025-12-02	023952	农银平衡价值混合C	0.9931	0.9931	0.9970	0.9970	-0.0039	-0.39%
2025-12-01	023952	农银平衡价值混合C	0.9970	0.9970	0.9932	0.9932	0.0038	0.38%
2025-11-28	023952	农银平衡价值混合C	0.9932	0.9932	0.9912	0.9912	0.0020	0.20%
2025-11-27	023952	农银平衡价值混合C	0.9912	0.9912	0.9903	0.9903	0.0009	0.09%
2025-11-26	023952	农银平衡价值混合C	0.9903	0.9903	0.9878	0.9878	0.0025	0.25%
2025-11-25	023952	农银平衡价值混合C	0.9878	0.9878	0.9822	0.9822	0.0056	0.57%
2025-11-24	023952	农银平衡价值混合C	0.9822	0.9822	0.9810	0.9810	0.0012	0.12%
2025-11-21	023952	农银平衡价值混合C	0.9810	0.9810	0.9917	0.9917	-0.0107	-1.08%
2025-11-20	023952	农银平衡价值混合C	0.9917	0.9917	0.9946	0.9946	-0.0029	-0.29%
2025-11-19	023952	农银平衡价值混合C	0.9946	0.9946	0.9945	0.9945	0.0001	0.01%
2025-11-18	023952	农银平衡价值混合C	0.9945	0.9945	0.9975	0.9975	-0.0030	-0.30%
2025-11-17	023952	农银平衡价值混合C	0.9975	0.9975	0.9997	0.9997	-0.0022	-0.22%
2025-11-14	023952	农银平衡价值混合C	0.9997	0.9997	1.0042	1.0042	-0.0045	-0.45%
2025-11-13	023952	农银平衡价值混合C	1.0042	1.0042	0.9997	0.9997	0.0045	0.45%
2025-11-12	023952	农银平衡价值混合C	0.9997	0.9997	1.0004	1.0004	-0.0007	-0.07%

2025-11-11	023952	农银平衡价值混合C	1.0004	1.0004	1.0020	1.0020	-0.0016	-0.16%
2025-11-10	023952	农银平衡价值混合C	1.0020	1.0020	1.0013	1.0013	0.0007	0.07%
2025-11-07	023952	农银平衡价值混合C	1.0013	1.0013	1.0024	1.0024	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	023952	农银平衡价值混合C	1.0024	1.0024	0.9981	0.9981	0.0043	0.43%
2025-11-05	023952	农银平衡价值混合C	0.9981	0.9981	0.9976	0.9976	0.0005	0.05%
2025-11-04	023952	农银平衡价值混合C	0.9976	0.9976	1.0002	1.0002	-0.0026	-0.26%
2025-11-03	023952	农银平衡价值混合C	1.0002	1.0002	1.0010	1.0010	-0.0008	-0.08%
2025-10-31	023952	农银平衡价值混合C	1.0010	1.0010	1.0015	1.0015	-0.0005	-0.05%
2025-10-24	023952	农银平衡价值混合C	1.0015	1.0015	0.9996	0.9996	0.0019	0.19%
2025-10-17	023952	农银平衡价值混合C	0.9996	0.9996	1.0002	1.0002	-0.0006	-0.06%
2025-10-10	023952	农银平衡价值混合C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-09-30	023952	农银平衡价值混合C	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%
2025-09-26	023952	农银平衡价值混合C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	023952	农银平衡价值混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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建信恒稳	2.7690	2.59%
摩根双核平衡混合C	1.8299	2.57%
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华安创新	1.1340	2.44%
东方红新海混合A	1.7307	2.16%
东方红新源三年持有混合A	2.2495	2.16%
东吴裕盈平衡混合C	1.0196	1.88%