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万家沪深300ETF联接C基金净值查询(024012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9966 -0.0058 -0.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9966
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家沪深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300ETF联接C(024012)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9853	0.9853	0.9966	0.9966	-0.0113	-1.13%
2025-12-15	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9966	0.9966	1.0024	1.0024	-0.0058	-0.58%
2025-12-12	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0024	1.0024	0.9970	0.9970	0.0054	0.54%
2025-12-11	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9970	0.9970	1.0045	1.0045	-0.0075	-0.75%
2025-12-10	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0045	1.0045	1.0054	1.0054	-0.0009	-0.09%
2025-12-09	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0054	1.0054	1.0101	1.0101	-0.0047	-0.47%
2025-12-08	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0101	1.0101	1.0026	1.0026	0.0075	0.75%
2025-12-05	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0026	1.0026	0.9934	0.9934	0.0092	0.93%
2025-12-04	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9934	0.9934	0.9903	0.9903	0.0031	0.31%
2025-12-03	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9903	0.9903	0.9946	0.9946	-0.0043	-0.43%

2025-12-02	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9946	0.9946	0.9992	0.9992	-0.0046	-0.46%
2025-12-01	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9992	0.9992	0.9891	0.9891	0.0101	1.02%
2025-11-28	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9891	0.9891	0.9868	0.9868	0.0023	0.23%
2025-11-27	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9868	0.9868	0.9873	0.9873	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9873	0.9873	0.9816	0.9816	0.0057	0.58%
2025-11-25	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9816	0.9816	0.9728	0.9728	0.0088	0.90%
2025-11-24	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9728	0.9728	0.9740	0.9740	-0.0012	-0.12%
2025-11-21	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9740	0.9740	0.9968	0.9968	-0.0228	-2.29%
2025-11-20	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9968	0.9968	1.0015	1.0015	-0.0047	-0.47%
2025-11-19	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0015	1.0015	0.9974	0.9974	0.0041	0.41%
2025-11-18	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9974	0.9974	1.0031	1.0031	-0.0057	-0.57%
2025-11-17	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0031	1.0031	1.0093	1.0093	-0.0062	-0.61%
2025-11-14	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0093	1.0093	1.0244	1.0244	-0.0151	-1.47%
2025-11-13	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0244	1.0244	1.0134	1.0134	0.0110	1.09%
2025-11-12	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0134	1.0134	1.0146	1.0146	-0.0012	-0.12%

2025-11-11	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0146	1.0146	1.0233	1.0233	-0.0087	-0.85%
2025-11-10	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0233	1.0233	1.0200	1.0200	0.0033	0.32%
2025-11-07	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0200	1.0200	1.0235	1.0235	-0.0035	-0.34%
2025-11-06	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0235	1.0235	1.0106	1.0106	0.0129	1.28%
2025-11-05	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
2025-11-04	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0093	1.0093	1.0165	1.0165	-0.0072	-0.71%
2025-11-03	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0165	1.0165	1.0140	1.0140	0.0025	0.25%
2025-10-31	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0140	1.0140	1.0283	1.0283	-0.0143	-1.39%
2025-10-30	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0283	1.0283	1.0362	1.0362	-0.0079	-0.76%
2025-10-29	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0362	1.0362	1.0247	1.0247	0.0115	1.12%
2025-10-28	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0247	1.0247	1.0301	1.0301	-0.0054	-0.52%
2025-10-27	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0301	1.0301	1.0181	1.0181	0.0120	1.18%
2025-10-24	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0061	1.0061	0.0120	1.19%
2025-10-23	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0061	1.0061	1.0034	1.0034	0.0027	0.27%
2025-10-22	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0034	1.0034	1.0067	1.0067	-0.0033	-0.33%
2025-10-21	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0067	1.0067	0.9922	0.9922	0.0145	1.46%
2025-10-20	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9922	0.9922	0.9872	0.9872	0.0050	0.51%
2025-10-17	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9872	0.9872	1.0084	1.0084	-0.0212	-2.10%
2025-10-16	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0084	1.0084	1.0069	1.0069	0.0015	0.15%
2025-10-15	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0069	1.0069	0.9991	0.9991	0.0078	0.78%
2025-10-14	024012	万家沪深300ETF联接C	0.9991	0.9991	1.0026	1.0026	-0.0035	-0.35%
2025-10-13	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0026	1.0026	1.0039	1.0039	-0.0013	-0.13%
2025-10-10	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0039	1.0039	1.0091	1.0091	-0.0052	-0.52%
2025-10-09	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0091	1.0091	1.0060	1.0060	0.0031	0.31%
2025-09-30	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0060	1.0060	1.0024	1.0024	0.0036	0.00%
2025-09-26	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0024	1.0024	1.0009	1.0009	0.0015	0.00%
2025-09-19	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%