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东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024048)

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今天最新净值 1.0061 -0.0033 -0.33% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0460 0.0390 3.8709%

累计净值：1.0061
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：28.26亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0061	1.0061	0.0009	0.09%
2025-12-05	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0094	1.0094	-0.0033	-0.33%
2025-11-28	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0109	1.0109	-0.0015	-0.15%
2025-11-21	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0139	1.0139	-0.0030	-0.30%
2025-11-14	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0143	1.0143	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%
2025-10-31	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0111	1.0111	0.0026	0.26%
2025-10-24	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-10-17	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0074	1.0074	0.0036	0.36%
2025-10-10	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0052	1.0052	0.0022	0.22%

2025-09-26	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5704	3.57%
东方红动力领航混合C	1.5619	3.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4606	3.18%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4476	3.18%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.43%
东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.43%
东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.29%
东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.29%
东方红中证500指数增强发起C	1.2968	1.84%
东方红中证500指数增强发起A	1.3043	1.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0654	-0.07%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0759	-0.09%