东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024048)

今天最新净值 1.0070 0.0009 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9968 -0.0102 -1.0095%

累计净值：1.0070
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：28.26亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近半年东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0061	1.0061	0.0009	0.09%
2025-12-05	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0094	1.0094	-0.0033	-0.33%
2025-11-28	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0109	1.0109	-0.0015	-0.15%
2025-11-21	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0139	1.0139	-0.0030	-0.30%
2025-11-14	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0143	1.0143	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%
2025-10-31	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0111	1.0111	0.0026	0.26%
2025-10-24	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-10-17	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0074	1.0074	0.0036	0.36%
2025-10-10	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0052	1.0052	0.0022	0.22%

2025-09-26	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2025-09-12	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-08-29	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0005	1.0005	0.0020	0.20%
2025-08-22	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0016	1.0016	-0.0011	-0.11%
2025-08-15	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0008	1.0008	0.0008	0.08%
2025-08-08	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9991	0.9991	0.0017	0.17%
2025-08-01	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9985	0.9985	0.0006	0.06%
2025-07-25	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0007	1.0007	-0.0022	-0.22%
2025-07-18	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9998	0.9998	0.0009	0.09%
2025-07-11	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0009	1.0009	-0.0011	-0.11%
2025-07-04	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9996	0.9996	0.0013	0.13%
2025-06-30	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%

2025-06-20	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-06-19	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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