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嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询(005156)

今天最新净值 0.9985 -0.0008 -0.0811% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:0.9985
  • 成立日期:2017-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:
近一季嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9865 0.9865 -0.0008 -0.0811%
2019-06-18 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9892 0.9892 -0.0027 -0.2729%
2019-06-17 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9899 0.9899 -0.0007 -0.0707%
2019-06-13 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9899 0.9899 -0.0007 -0.0707%
2019-06-12 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9806 0.9806 0.0036 0.3671%
2019-06-11 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9835 0.9835 -0.0029 -0.2949%
2019-06-10 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9837 0.9837 -0.0002 -0.0203%
2019-06-06 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9867 0.9867 -0.0030 -0.3040%
2019-06-05 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.0810%
2019-06-04 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9870 0.9870 0.0005 0.0507%
2019-06-03 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9888 0.9888 -0.0018 -0.1820%
2019-05-31 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.0808%
2019-05-30 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9877 0.9877 0.0019 0.1924%
2019-05-29 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9839 0.9839 0.0038 0.3862%
2019-05-28 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000%
2019-05-27 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9894 0.9894 -0.0055 -0.5559%
2019-05-24 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9896 0.9896 -0.0002 -0.0202%
2019-05-23 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9862 0.9862 0.0034 0.3448%
2019-05-22 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9889 0.9889 -0.0027 -0.2730%
2019-05-21 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9956 0.9956 -0.0067 -0.6730%
2019-05-20 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9947 0.9947 0.0009 0.0905%
2019-05-17 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9879 0.9879 0.0068 0.6883%
2019-05-16 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9890 0.9890 -0.0011 -0.1112%
2019-05-15 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9921 0.9921 -0.0031 -0.3125%
2019-05-14 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9823 0.9823 0.0098 0.9977%
2019-05-13 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9856 0.9856 -0.0033 -0.3348%
2019-05-10 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9887 0.9887 -0.0031 -0.3135%
2019-05-09 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9847 0.9847 0.0040 0.4062%
2019-05-08 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9887 0.9887 -0.0031 -0.3135%
2019-05-07 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.1502%
2019-05-06 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.1000%
2019-04-30 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0022 1.0022 -0.0025 -0.2495%
2019-04-29 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0089 1.0089 -0.0067 -0.6641%
2019-04-26 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0073 1.0073 0.0016 0.1588%
2019-04-25 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0089 1.0089 -0.0016 -0.1586%
2019-04-24 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0139 1.0139 -0.0050 -0.4931%
2019-04-23 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0101 1.0101 0.0038 0.3762%
2019-04-22 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0111 1.0111 -0.0010 -0.0989%
2019-04-19 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0103 1.0103 0.0008 0.0792%
2019-04-18 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0054 1.0054 0.0049 0.4874%
2019-04-17 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0083 1.0083 -0.0029 -0.2876%
2019-04-16 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.0793%
2019-04-15 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0146 1.0146 -0.0055 -0.5421%
2019-04-12 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.0592%
2019-04-11 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.0099%
2019-04-10 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0159 1.0159 -0.0020 -0.1969%
2019-04-09 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.0690%
2019-04-08 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0139 1.0139 0.0013 0.1282%
2019-04-04 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.0099%
2019-04-03 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.5952%
2019-04-02 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0024 1.0024 0.0056 0.5587%
2019-04-01 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.0698%
2019-03-29 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0004 1.0004 0.0027 0.2699%
2019-03-28 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0035 1.0035 -0.0031 -0.3089%
2019-03-27 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0063 1.0063 -0.0028 -0.2782%
2019-03-26 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.0497%
2019-03-25 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0051 1.0051 0.0007 0.0696%
2019-03-22 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.0994%
2019-03-21 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.0298%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0902 2.5877%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9502 2.4300%
新经济HK 0.9522 2.4300%
恒生H股 0.8266 2.3400%
嘉实瑞享 1.0890 2.2800%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1029 2.2600%
嘉实文体娱乐股票C 1.0010 2.2500%
嘉实文体娱乐股票A 1.0120 2.2200%
嘉实逆向策略 1.1050 2.1300%
嘉实主题新动力混合 1.6620 2.0900%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛战略新兴C 1.0530 19.2500%
环保B端 0.4363 5.2340%
环保B级 0.4520 5.1163%
军工股B 0.5760 5.1095%
券商B 0.6460 5.0407%
互联B 0.7200 4.9563%
证券B基 0.8120 4.9096%
证券股B 0.7960 4.8058%
*E金融B 0.6390 4.5827%
证券B 0.9851 4.2875%