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金鹰添裕纯债债券D基金净值查询(024109)

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今天最新净值 1.0767 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0929
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹卫
今年以来金鹰添裕纯债债券D基金净值查询
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今年以来,金鹰添裕纯债债券D(024109)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 1.0931 1.0767 1.0929 0.0002 0.02%
2025-12-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 1.0929 1.0765 1.0927 0.0002 0.02%
2025-12-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0765 1.0927 1.0767 1.0929 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 1.0929 1.0766 1.0928 0.0001 0.01%
2025-12-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0766 1.0928 1.0763 1.0925 0.0003 0.03%
2025-12-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0763 1.0925 1.0762 1.0924 0.0001 0.01%
2025-12-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 1.0924 1.0761 1.0923 0.0001 0.01%
2025-12-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0761 1.0923 1.0762 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 1.0924 1.0762 1.0924 0.0000 0.00%
2025-12-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 1.0924 1.0769 1.0931 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 1.0931 1.0771 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0771 1.0933 1.0771 1.0933 0.0000 0.00%
2025-12-01 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0771 1.0933 1.0769 1.0931 0.0002 0.02%
2025-11-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 1.0931 1.0769 1.0931 0.0000 0.00%
2025-11-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 1.0931 1.0774 1.0936 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0774 1.0936 1.0779 1.0941 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 1.0941 1.0780 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0780 1.0942 1.0779 1.0941 0.0001 0.01%
2025-11-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 1.0941 1.0781 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0781 1.0943 1.0779 1.0941 0.0002 0.02%
2025-11-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 1.0941 1.0779 1.0941 0.0000 0.00%
2025-11-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 1.0941 1.0776 1.0938 0.0003 0.03%
2025-11-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0776 1.0938 1.0773 1.0935 0.0003 0.03%
2025-11-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0773 1.0935 1.0772 1.0934 0.0001 0.01%
2025-11-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0772 1.0934 1.0770 1.0932 0.0002 0.02%
2025-11-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0770 1.0932 1.0767 1.0929 0.0003 0.03%
2025-11-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 1.0929 1.0764 1.0926 0.0003 0.03%
2025-11-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0764 1.0926 1.0763 1.0925 0.0001 0.01%
2025-11-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0763 1.0925 1.0762 1.0924 0.0001 0.01%
2025-11-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 1.0924 1.0761 1.0923 0.0001 0.01%
2025-11-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0761 1.0923 1.0757 1.0919 0.0004 0.04%
2025-11-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0757 1.0919 1.0754 1.0916 0.0003 0.03%
2025-11-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0754 1.0916 1.0745 1.0907 0.0009 0.08%
2025-10-31 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0745 1.0907 1.0736 1.0898 0.0009 0.08%
2025-10-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0736 1.0898 1.0729 1.0891 0.0007 0.07%
2025-10-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0729 1.0891 1.0724 1.0886 0.0005 0.05%
2025-10-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0724 1.0886 1.0712 1.0874 0.0012 0.11%
2025-10-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0712 1.0874 1.0706 1.0868 0.0006 0.06%
2025-10-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0706 1.0868 1.0701 1.0863 0.0005 0.05%
2025-10-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0701 1.0863 1.0695 1.0857 0.0006 0.06%
2025-10-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0695 1.0857 1.0688 1.0850 0.0007 0.07%
2025-10-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0688 1.0850 1.0683 1.0845 0.0005 0.05%
2025-10-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0683 1.0845 1.0680 1.0842 0.0003 0.03%
2025-10-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0680 1.0842 1.0673 1.0835 0.0007 0.07%
2025-10-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0673 1.0835 1.0669 1.0831 0.0004 0.04%
2025-10-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0669 1.0831 1.0669 1.0831 0.0000 0.00%
2025-10-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0669 1.0831 1.0669 1.0831 0.0000 0.00%
2025-10-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0669 1.0831 1.0660 1.0822 0.0009 0.08%
2025-10-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0660 1.0822 1.0660 1.0822 0.0000 0.00%
2025-10-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0660 1.0822 1.0650 1.0812 0.0010 0.09%
2025-09-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0650 1.0812 1.0652 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-09-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0652 1.0814 1.0653 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0653 1.0815 1.0653 1.0815 0.0000 0.00%
2025-09-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0653 1.0815 1.0662 1.0824 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0662 1.0824 1.0670 1.0832 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0670 1.0832 1.0674 1.0836 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0674 1.0836 1.0674 1.0836 0.0000 0.00%
2025-09-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0674 1.0836 1.0674 1.0836 0.0000 0.00%
2025-09-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0674 1.0836 1.0674 1.0836 0.0000 0.00%
2025-09-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0674 1.0836 1.0670 1.0832 0.0004 0.04%
2025-09-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0670 1.0832 1.0670 1.0832 0.0000 0.00%
2025-09-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0670 1.0832 1.0664 1.0826 0.0006 0.06%
2025-09-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0664 1.0826 1.0667 1.0829 -0.0003 -0.03%
2025-09-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0667 1.0829 1.0671 1.0833 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0671 1.0833 1.0677 1.0839 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0677 1.0839 1.0681 1.0843 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0681 1.0843 1.0685 1.0847 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0685 1.0847 1.0685 1.0847 0.0000 0.00%
2025-09-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0685 1.0847 1.0680 1.0842 0.0005 0.05%
2025-09-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0680 1.0842 1.0675 1.0837 0.0005 0.05%
2025-09-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0675 1.0837 1.0677 1.0839 -0.0002 -0.02%
2025-09-01 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0677 1.0839 1.0675 1.0837 0.0002 0.02%
2025-08-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0675 1.0837 1.0674 1.0836 0.0001 0.01%
2025-08-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0674 1.0836 1.0678 1.0840 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0678 1.0840 1.0678 1.0840 0.0000 0.00%
2025-08-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0678 1.0840 1.0681 1.0843 -0.0003 -0.03%
2025-08-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0681 1.0843 1.0676 1.0838 0.0005 0.05%
2025-08-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0676 1.0838 1.0681 1.0843 -0.0005 -0.05%
2025-08-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0681 1.0843 1.0682 1.0844 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0682 1.0844 1.0685 1.0847 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0685 1.0847 1.0692 1.0854 -0.0007 -0.07%
2025-08-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0692 1.0854 1.0711 1.0873 -0.0019 -0.18%
2025-08-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0711 1.0873 1.0714 1.0876 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0714 1.0876 1.0718 1.0880 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0718 1.0880 1.0719 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0719 1.0881 1.0727 1.0889 -0.0008 -0.07%
2025-08-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0727 1.0889 1.0734 1.0896 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0734 1.0896 1.0734 1.0896 0.0000 0.00%
2025-08-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0734 1.0896 1.0731 1.0893 0.0003 0.03%
2025-08-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0731 1.0893 1.0727 1.0889 0.0004 0.04%
2025-08-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0727 1.0889 1.0723 1.0885 0.0004 0.04%
2025-08-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0723 1.0885 1.0719 1.0881 0.0004 0.04%
2025-08-01 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0719 1.0881 1.0713 1.0875 0.0006 0.06%
2025-07-31 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0713 1.0875 1.0705 1.0867 0.0008 0.07%
2025-07-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0705 1.0867 1.0702 1.0864 0.0003 0.03%
2025-07-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0702 1.0864 1.0711 1.0873 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0711 1.0873 1.0701 1.0863 0.0010 0.09%
2025-07-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0701 1.0863 1.0706 1.0868 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0706 1.0868 1.0721 1.0883 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0721 1.0883 1.0728 1.0890 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0728 1.0890 1.0731 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0731 1.0893 1.0733 1.0895 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0733 1.0895 1.0731 1.0893 0.0002 0.02%
2025-07-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0731 1.0893 1.0728 1.0890 0.0003 0.03%
2025-07-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0728 1.0890 1.0726 1.0888 0.0002 0.02%
2025-07-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0726 1.0888 1.0718 1.0880 0.0008 0.07%
2025-07-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0718 1.0880 1.0721 1.0883 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0721 1.0883 1.0724 1.0886 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0724 1.0886 1.0728 1.0890 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0728 1.0890 1.0731 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0731 1.0893 1.0733 1.0895 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0733 1.0895 1.0728 1.0890 0.0005 0.05%
2025-07-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0728 1.0890 1.0722 1.0884 0.0006 0.06%
2025-07-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0722 1.0884 1.0716 1.0878 0.0006 0.06%
2025-07-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0716 1.0878 1.0708 1.0870 0.0008 0.07%
2025-07-01 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0708 1.0870 1.0702 1.0864 0.0006 0.06%
2025-06-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0702 1.0864 1.0701 1.0863 0.0001 0.01%
2025-06-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0701 1.0863 1.0700 1.0862 0.0001 0.01%
2025-06-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0700 1.0862 1.0701 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0701 1.0863 1.0701 1.0863 0.0000 0.00%
2025-06-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0701 1.0863 1.0702 1.0864 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0702 1.0864 1.0695 1.0857 0.0007 0.07%
2025-06-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0695 1.0857 1.0689 1.0851 0.0006 0.06%
2025-06-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0689 1.0851 1.0686 1.0848 0.0003 0.03%
2025-06-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0686 1.0848 1.0679 1.0841 0.0007 0.07%
2025-06-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0679 1.0841 1.0672 1.0834 0.0007 0.07%
2025-06-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0672 1.0834 1.0828 1.0828 0.0006 0.06%
2025-06-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0828 1.0828 1.0822 1.0822 0.0006 0.06%
2025-06-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-06-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0821 1.0821 1.0814 1.0814 0.0007 0.06%
2025-06-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0814 1.0814 1.0809 1.0809 0.0005 0.05%
2025-06-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0809 1.0809 1.0804 1.0804 0.0005 0.05%
2025-06-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0804 1.0804 1.0796 1.0796 0.0008 0.07%
2025-06-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0796 1.0796 1.0791 1.0791 0.0005 0.05%
2025-06-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-06-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2025-05-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2025-05-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0782 1.0782 1.0792 1.0792 -0.0010 -0.09%
2025-05-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2025-05-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0791 1.0791 1.0786 1.0786 0.0005 0.05%
2025-05-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0786 1.0786 1.0777 1.0777 0.0009 0.08%
2025-05-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2025-05-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0771 1.0771 1.0764 1.0764 0.0007 0.07%
2025-05-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0764 1.0764 1.0759 1.0759 0.0005 0.05%
2025-05-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0759 1.0759 1.0754 1.0754 0.0005 0.05%
2025-05-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0754 1.0754 1.0745 1.0745 0.0009 0.08%
2025-05-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0745 1.0745 1.0750 1.0750 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-05-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0747 1.0747 1.0741 1.0741 0.0006 0.06%
2025-05-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0741 1.0741 1.0735 1.0735 0.0006 0.06%
2025-05-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0735 1.0735 1.0738 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2025-05-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0732 1.0732 1.0722 1.0722 0.0010 0.09%
2025-05-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0722 1.0722 1.0724 1.0724 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0724 1.0724 1.0719 1.0719 0.0005 0.05%
2025-04-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2025-04-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0716 1.0716 1.0707 1.0707 0.0009 0.08%
2025-04-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0707 1.0707 1.0701 1.0701 0.0006 0.06%
2025-04-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0703 1.0703 1.0710 1.0710 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0710 1.0710 1.0717 1.0717 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0717 1.0717 1.0707 1.0707 0.0010 0.09%
2025-04-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0709 1.0709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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