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平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询(024544)

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今天最新净值 1.1744 -0.0437 -3.72% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1744
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4485亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：翁欣

近一季平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证港股医药ETF联接E(024544)基金累计收益率-16.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1648	1.1648	1.1744	1.1744	-0.0096	-0.82%
2025-12-15	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1744	1.1744	1.2181	1.2181	-0.0437	-3.72%
2025-12-12	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2181	1.2181	1.2016	1.2016	0.0165	1.37%
2025-12-11	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2016	1.2016	1.2075	1.2075	-0.0059	-0.49%
2025-12-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2075	1.2075	1.2164	1.2164	-0.0089	-0.73%
2025-12-09	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2164	1.2164	1.2295	1.2295	-0.0131	-1.07%
2025-12-08	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2295	1.2295	1.2455	1.2455	-0.0160	-1.30%
2025-12-05	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2455	1.2455	1.2478	1.2478	-0.0023	-0.18%
2025-12-04	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2478	1.2478	1.2214	1.2214	0.0264	2.16%
2025-12-03	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2214	1.2214	1.2414	1.2414	-0.0200	-1.61%

2025-12-02	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2414	1.2414	1.2567	1.2567	-0.0153	-1.22%
2025-12-01	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2567	1.2567	1.2550	1.2550	0.0017	0.14%
2025-11-28	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2550	1.2550	1.2663	1.2663	-0.0113	-0.90%
2025-11-27	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2663	1.2663	1.2673	1.2673	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2673	1.2673	1.2530	1.2530	0.0143	1.14%
2025-11-25	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2530	1.2530	1.2460	1.2460	0.0070	0.56%
2025-11-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2460	1.2460	1.2123	1.2123	0.0337	2.78%
2025-11-21	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2123	1.2123	1.2688	1.2688	-0.0565	-4.45%
2025-11-20	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2688	1.2688	1.2562	1.2562	0.0126	1.00%
2025-11-19	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2562	1.2562	1.2626	1.2626	-0.0064	-0.51%
2025-11-18	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2626	1.2626	1.2831	1.2831	-0.0205	-1.60%
2025-11-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2831	1.2831	1.3049	1.3049	-0.0218	-1.67%
2025-11-14	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3049	1.3049	1.3120	1.3120	-0.0071	-0.54%
2025-11-13	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3120	1.3120	1.2667	1.2667	0.0453	3.58%
2025-11-12	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2667	1.2667	1.2392	1.2392	0.0275	2.22%

2025-11-11	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2392	1.2392	1.2409	1.2409	-0.0017	-0.14%
2025-11-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2409	1.2409	1.2249	1.2249	0.0160	1.31%
2025-11-07	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2249	1.2249	1.2517	1.2517	-0.0268	-2.14%
2025-11-06	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2517	1.2517	1.2459	1.2459	0.0058	0.47%
2025-11-05	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2459	1.2459	1.2410	1.2410	0.0049	0.39%
2025-11-04	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2410	1.2410	1.2740	1.2740	-0.0330	-2.59%
2025-11-03	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2740	1.2740	1.2582	1.2582	0.0158	1.26%
2025-10-31	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2582	1.2582	1.2342	1.2342	0.0240	1.94%
2025-10-30	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2342	1.2342	1.2548	1.2548	-0.0206	-1.64%
2025-10-29	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2548	1.2548	1.2552	1.2552	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2552	1.2552	1.2698	1.2698	-0.0146	-1.15%
2025-10-27	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2698	1.2698	1.2585	1.2585	0.0113	0.90%
2025-10-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2585	1.2585	1.2524	1.2524	0.0061	0.49%
2025-10-23	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2524	1.2524	1.2679	1.2679	-0.0155	-1.22%
2025-10-22	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2679	1.2679	1.2900	1.2900	-0.0221	-1.71%
2025-10-21	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2900	1.2900	1.2864	1.2864	0.0036	0.28%
2025-10-20	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2864	1.2864	1.2704	1.2704	0.0160	1.26%
2025-10-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2704	1.2704	1.3132	1.3132	-0.0428	-3.26%
2025-10-16	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3132	1.3132	1.2953	1.2953	0.0179	1.38%
2025-10-15	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2953	1.2953	1.2628	1.2628	0.0325	2.57%
2025-10-14	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2628	1.2628	1.3156	1.3156	-0.0528	-4.01%
2025-10-13	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3156	1.3156	1.3398	1.3398	-0.0242	-1.81%
2025-10-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3398	1.3398	1.3756	1.3756	-0.0358	-2.60%
2025-10-09	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3756	1.3756	1.3962	1.3962	-0.0206	-1.48%
2025-09-30	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3962	1.3962	1.3633	1.3633	0.0329	2.41%
2025-09-29	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3633	1.3633	1.3432	1.3432	0.0201	1.50%
2025-09-26	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3432	1.3432	1.3754	1.3754	-0.0322	-2.34%
2025-09-25	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3754	1.3754	1.3710	1.3710	0.0044	0.32%
2025-09-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3710	1.3710	1.3737	1.3737	-0.0027	-0.20%
2025-09-23	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3737	1.3737	1.3941	1.3941	-0.0204	-1.46%
2025-09-22	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3941	1.3941	1.3784	1.3784	0.0157	1.14%
2025-09-19	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3784	1.3784	1.3986	1.3986	-0.0202	-1.44%
2025-09-18	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3986	1.3986	1.3933	1.3933	0.0053	0.38%
2025-09-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3933	1.3933	1.3921	1.3921	0.0012	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%