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华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6786 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6821 0.0092 1.3704%
  • 累计净值：0.6786
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐漫
近一季华夏品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏品质生活混合C(024801)基金累计收益率-11.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 024801 华夏品质生活混合C 0.6729 0.6729 0.6786 0.6786 -0.0057 -0.84%
2025-12-15 024801 华夏品质生活混合C 0.6786 0.6786 0.6787 0.6787 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 024801 华夏品质生活混合C 0.6787 0.6787 0.6715 0.6715 0.0072 1.07%
2025-12-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6715 0.6715 0.6761 0.6761 -0.0046 -0.68%
2025-12-10 024801 华夏品质生活混合C 0.6761 0.6761 0.6761 0.6761 0.0000 0.00%
2025-12-09 024801 华夏品质生活混合C 0.6761 0.6761 0.6809 0.6809 -0.0048 -0.70%
2025-12-08 024801 华夏品质生活混合C 0.6809 0.6809 0.6818 0.6818 -0.0009 -0.13%
2025-12-05 024801 华夏品质生活混合C 0.6818 0.6818 0.6802 0.6802 0.0016 0.24%
2025-12-04 024801 华夏品质生活混合C 0.6802 0.6802 0.6802 0.6802 0.0000 0.00%
2025-12-03 024801 华夏品质生活混合C 0.6802 0.6802 0.6879 0.6879 -0.0077 -1.12%
2025-12-02 024801 华夏品质生活混合C 0.6879 0.6879 0.6948 0.6948 -0.0069 -0.99%
2025-12-01 024801 华夏品质生活混合C 0.6948 0.6948 0.6913 0.6913 0.0035 0.51%
2025-11-28 024801 华夏品质生活混合C 0.6913 0.6913 0.6869 0.6869 0.0044 0.64%
2025-11-27 024801 华夏品质生活混合C 0.6869 0.6869 0.6834 0.6834 0.0035 0.51%
2025-11-26 024801 华夏品质生活混合C 0.6834 0.6834 0.6831 0.6831 0.0003 0.04%
2025-11-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6831 0.6831 0.6777 0.6777 0.0054 0.80%
2025-11-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6777 0.6777 0.6718 0.6718 0.0059 0.88%
2025-11-21 024801 华夏品质生活混合C 0.6718 0.6718 0.6812 0.6812 -0.0094 -1.38%
2025-11-20 024801 华夏品质生活混合C 0.6812 0.6812 0.6832 0.6832 -0.0020 -0.29%
2025-11-19 024801 华夏品质生活混合C 0.6832 0.6832 0.6855 0.6855 -0.0023 -0.34%
2025-11-18 024801 华夏品质生活混合C 0.6855 0.6855 0.6877 0.6877 -0.0022 -0.32%
2025-11-17 024801 华夏品质生活混合C 0.6877 0.6877 0.6949 0.6949 -0.0072 -1.04%
2025-11-14 024801 华夏品质生活混合C 0.6949 0.6949 0.7041 0.7041 -0.0092 -1.31%
2025-11-13 024801 华夏品质生活混合C 0.7041 0.7041 0.7010 0.7010 0.0031 0.44%
2025-11-12 024801 华夏品质生活混合C 0.7010 0.7010 0.6976 0.6976 0.0034 0.49%
2025-11-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6976 0.6976 0.7010 0.7010 -0.0034 -0.49%
2025-11-10 024801 华夏品质生活混合C 0.7010 0.7010 0.6951 0.6951 0.0059 0.85%
2025-11-07 024801 华夏品质生活混合C 0.6951 0.6951 0.7009 0.7009 -0.0058 -0.83%
2025-11-06 024801 华夏品质生活混合C 0.7009 0.7009 0.7009 0.7009 0.0000 0.00%
2025-11-05 024801 华夏品质生活混合C 0.7009 0.7009 0.6985 0.6985 0.0024 0.34%
2025-11-04 024801 华夏品质生活混合C 0.6985 0.6985 0.7120 0.7120 -0.0135 -1.90%
2025-11-03 024801 华夏品质生活混合C 0.7120 0.7120 0.7067 0.7067 0.0053 0.75%
2025-10-31 024801 华夏品质生活混合C 0.7067 0.7067 0.7043 0.7043 0.0024 0.34%
2025-10-30 024801 华夏品质生活混合C 0.7043 0.7043 0.7122 0.7122 -0.0079 -1.11%
2025-10-29 024801 华夏品质生活混合C 0.7122 0.7122 0.7060 0.7060 0.0062 0.88%
2025-10-28 024801 华夏品质生活混合C 0.7060 0.7060 0.7126 0.7126 -0.0066 -0.93%
2025-10-27 024801 华夏品质生活混合C 0.7126 0.7126 0.7141 0.7141 -0.0015 -0.21%
2025-10-24 024801 华夏品质生活混合C 0.7141 0.7141 0.7124 0.7124 0.0017 0.24%
2025-10-23 024801 华夏品质生活混合C 0.7124 0.7124 0.7149 0.7149 -0.0025 -0.35%
2025-10-22 024801 华夏品质生活混合C 0.7149 0.7149 0.7171 0.7171 -0.0022 -0.31%
2025-10-21 024801 华夏品质生活混合C 0.7171 0.7171 0.7141 0.7141 0.0030 0.42%
2025-10-20 024801 华夏品质生活混合C 0.7141 0.7141 0.7122 0.7122 0.0019 0.27%
2025-10-17 024801 华夏品质生活混合C 0.7122 0.7122 0.7317 0.7317 -0.0195 -2.67%
2025-10-16 024801 华夏品质生活混合C 0.7317 0.7317 0.7370 0.7370 -0.0053 -0.72%
2025-10-15 024801 华夏品质生活混合C 0.7370 0.7370 0.7247 0.7247 0.0123 1.70%
2025-10-14 024801 华夏品质生活混合C 0.7247 0.7247 0.7270 0.7270 -0.0023 -0.32%
2025-10-13 024801 华夏品质生活混合C 0.7270 0.7270 0.7352 0.7352 -0.0082 -1.12%
2025-10-10 024801 华夏品质生活混合C 0.7352 0.7352 0.7384 0.7384 -0.0032 -0.43%
2025-10-09 024801 华夏品质生活混合C 0.7384 0.7384 0.7404 0.7404 -0.0020 -0.27%
2025-09-30 024801 华夏品质生活混合C 0.7404 0.7404 0.7362 0.7362 0.0042 0.57%
2025-09-29 024801 华夏品质生活混合C 0.7362 0.7362 0.7331 0.7331 0.0031 0.42%
2025-09-26 024801 华夏品质生活混合C 0.7331 0.7331 0.7429 0.7429 -0.0098 -1.32%
2025-09-25 024801 华夏品质生活混合C 0.7429 0.7429 0.7441 0.7441 -0.0012 -0.16%
2025-09-24 024801 华夏品质生活混合C 0.7441 0.7441 0.7394 0.7394 0.0047 0.64%
2025-09-23 024801 华夏品质生活混合C 0.7394 0.7394 0.7457 0.7457 -0.0063 -0.84%
2025-09-22 024801 华夏品质生活混合C 0.7457 0.7457 0.7477 0.7477 -0.0020 -0.27%
2025-09-19 024801 华夏品质生活混合C 0.7477 0.7477 0.7478 0.7478 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024801 华夏品质生活混合C 0.7478 0.7478 0.7602 0.7602 -0.0124 -1.63%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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