鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询(025130)

今天最新净值 0.9380 0.0012 0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9325 -0.0055 -0.5891%

累计净值：0.9380
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9331	0.9331	0.9380	0.9380	-0.0049	-0.52%
2025-12-15	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9380	0.9380	0.9368	0.9368	0.0012	0.13%
2025-12-12	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9368	0.9368	0.9392	0.9392	-0.0024	-0.26%
2025-12-11	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9392	0.9392	0.9363	0.9363	0.0029	0.31%
2025-12-10	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9363	0.9363	0.9508	0.9508	-0.0145	-1.55%
2025-12-09	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9508	0.9508	0.9513	0.9513	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9513	0.9513	0.9512	0.9512	0.0001	0.01%
2025-12-05	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9512	0.9512	0.9565	0.9565	-0.0053	-0.55%
2025-12-04	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9565	0.9565	0.9603	0.9603	-0.0038	-0.40%
2025-12-03	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9603	0.9603	0.9685	0.9685	-0.0082	-0.85%

2025-12-02	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9685	0.9685	0.9684	0.9684	0.0001	0.01%
2025-12-01	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9684	0.9684	0.9616	0.9616	0.0068	0.71%
2025-11-28	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9616	0.9616	0.9691	0.9691	-0.0075	-0.77%
2025-11-27	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9691	0.9691	0.9643	0.9643	0.0048	0.50%
2025-11-26	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9643	0.9643	0.9715	0.9715	-0.0072	-0.74%
2025-11-25	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9715	0.9715	0.9595	0.9595	0.0120	1.25%
2025-11-24	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9595	0.9595	0.9666	0.9666	-0.0071	-0.73%
2025-11-21	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9666	0.9666	0.9760	0.9760	-0.0094	-0.96%
2025-11-20	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9760	0.9760	0.9682	0.9682	0.0078	0.81%
2025-11-19	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9682	0.9682	0.9605	0.9605	0.0077	0.80%
2025-11-18	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9605	0.9605	0.9631	0.9631	-0.0026	-0.27%
2025-11-17	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9631	0.9631	0.9752	0.9752	-0.0121	-1.24%
2025-11-14	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9752	0.9752	0.9729	0.9729	0.0023	0.24%
2025-11-13	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9729	0.9729	0.9734	0.9734	-0.0005	-0.05%
2025-11-12	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9734	0.9734	0.9691	0.9691	0.0043	0.44%

2025-11-11	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9691	0.9691	0.9659	0.9659	0.0032	0.33%
2025-11-10	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9659	0.9659	0.9602	0.9602	0.0057	0.59%
2025-11-07	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9602	0.9602	0.9615	0.9615	-0.0013	-0.14%
2025-11-06	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9615	0.9615	0.9653	0.9653	-0.0038	-0.39%
2025-11-05	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9653	0.9653	0.9654	0.9654	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9654	0.9654	0.9468	0.9468	0.0186	1.96%
2025-11-03	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9468	0.9468	0.9352	0.9352	0.0116	1.24%
2025-10-31	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9352	0.9352	0.9362	0.9362	-0.0010	-0.11%
2025-10-30	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9362	0.9362	0.9359	0.9359	0.0003	0.03%
2025-10-29	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9359	0.9359	0.9545	0.9545	-0.0186	-1.99%
2025-10-28	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9545	0.9545	0.9561	0.9561	-0.0016	-0.17%
2025-10-27	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9561	0.9561	0.9559	0.9559	0.0002	0.02%
2025-10-24	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9559	0.9559	0.9598	0.9598	-0.0039	-0.41%
2025-10-23	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9598	0.9598	0.9539	0.9539	0.0059	0.62%
2025-10-22	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9539	0.9539	0.9453	0.9453	0.0086	0.91%
2025-10-21	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9453	0.9453	0.9425	0.9425	0.0028	0.30%
2025-10-20	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9425	0.9425	0.9435	0.9435	-0.0010	-0.11%
2025-10-17	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9435	0.9435	0.9462	0.9462	-0.0027	-0.29%
2025-10-16	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9462	0.9462	0.9336	0.9336	0.0126	1.35%
2025-10-15	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9336	0.9336	0.9283	0.9283	0.0053	0.57%
2025-10-14	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9283	0.9283	0.9066	0.9066	0.0217	2.39%
2025-10-13	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9066	0.9066	0.9003	0.9003	0.0063	0.70%
2025-10-10	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9003	0.9003	0.8962	0.8962	0.0041	0.46%
2025-10-09	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8962	0.8962	0.8983	0.8983	-0.0021	-0.23%
2025-09-30	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8983	0.8983	0.9048	0.9048	-0.0065	-0.72%
2025-09-29	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9048	0.9048	0.9091	0.9091	-0.0043	-0.47%
2025-09-26	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9091	0.9091	0.9077	0.9077	0.0014	0.15%
2025-09-25	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9077	0.9077	0.9135	0.9135	-0.0058	-0.63%
2025-09-24	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9135	0.9135	0.9162	0.9162	-0.0027	-0.29%
2025-09-23	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9162	0.9162	0.9029	0.9029	0.0133	1.47%
2025-09-22	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9029	0.9029	0.9117	0.9117	-0.0088	-0.97%
2025-09-19	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9117	0.9117	0.9111	0.9111	0.0006	0.07%
2025-09-18	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9111	0.9111	0.9279	0.9279	-0.0168	-1.81%
2025-09-17	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9279	0.9279	0.9311	0.9311	-0.0032	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%