富国创新趋势股票C基金净值查询(025468)
今天最新净值
0.8153
0.0088 1.09%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7833
-0.0150 -1.8764%
- 累计净值：0.8153
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：44.3066亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹晋
近一季,富国创新趋势股票C(025468)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0170 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0088 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0232 |
-2.88% |
| 2025-12-10 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0222 |
2.75% |
| 2025-12-08 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8071 |
0.8071 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0299 |
3.85% |
| 2025-12-05 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0035 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0015 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-01 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0103 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0283 |
3.79% |
| 2025-11-25 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0216 |
2.98% |
| 2025-11-24 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0064 |
-0.88% |
| 2025-11-21 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0387 |
-5.03% |
| 2025-11-20 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0034 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0044 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0284 |
-3.73% |
| 2025-11-13 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7895 |
0.7895 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0168 |
-2.08% |
|
|
| 2025-11-10 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2025-11-07 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0198 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0248 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0072 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0434 |
-5.36% |
| 2025-10-30 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0159 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0096 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0062 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0339 |
4.14% |
| 2025-10-24 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8193 |
0.8193 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0392 |
5.02% |
| 2025-10-23 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0129 |
-1.63% |
| 2025-10-22 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7930 |
0.7930 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0083 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8013 |
0.8013 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0324 |
4.21% |
| 2025-10-20 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0167 |
2.22% |
| 2025-10-17 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0220 |
-2.84% |
| 2025-10-16 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0174 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0348 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.7907 |
0.7907 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0114 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0256 |
-3.09% |
| 2025-10-09 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0057 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-09-29 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0217 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0213 |
-2.58% |
| 2025-09-25 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0061 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0170 |
2.10% |
| 2025-09-19 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0043 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0055 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
025468 |
富国创新趋势股票C |
0.8033 |
0.8033 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0043 |
0.54% |
