国泰海通安裕中短债债券A基金净值查询(025594)

今天最新净值 1.1071 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1629
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：李佳闻

今年以来国泰海通安裕中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰海通安裕中短债债券A(025594)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1073	1.1631	1.1071	1.1629	0.0002	0.02%
2025-12-18	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1071	1.1629	1.1069	1.1627	0.0002	0.02%
2025-12-17	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1069	1.1627	1.1069	1.1627	0.0000	0.00%
2025-12-16	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1069	1.1627	1.1068	1.1626	0.0001	0.01%
2025-12-15	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1068	1.1626	1.1069	1.1627	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1069	1.1627	1.1069	1.1627	0.0000	0.00%
2025-12-11	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1069	1.1627	1.1067	1.1625	0.0002	0.02%
2025-12-10	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1067	1.1625	1.1066	1.1624	0.0001	0.01%
2025-12-09	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1066	1.1624	1.1065	1.1623	0.0001	0.01%
2025-12-08	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1065	1.1623	1.1065	1.1623	0.0000	0.00%

2025-12-05	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1065	1.1623	1.1062	1.1620	0.0003	0.03%
2025-12-04	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1062	1.1620	1.1065	1.1623	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1065	1.1623	1.1065	1.1623	0.0000	0.00%
2025-12-02	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1065	1.1623	1.1066	1.1624	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1066	1.1624	1.1623	1.1623	0.0001	0.01%
2025-11-28	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1623	1.1623	1.1621	1.1621	0.0002	0.02%
2025-11-27	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1622	1.1622	1.1624	1.1624	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2025-11-24	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	0.0001	0.01%
2025-11-21	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1623	1.1623	1.1624	1.1624	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2025-11-19	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2025-11-18	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	0.0001	0.01%
2025-11-17	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%

2025-11-14	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1622	1.1622	1.1622	1.1622	0.0000	0.00%
2025-11-13	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1622	1.1622	1.1622	1.1622	0.0000	0.00%
2025-11-12	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2025-11-11	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1621	1.1621	1.1618	1.1618	0.0003	0.03%
2025-11-10	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1618	1.1618	1.1617	1.1617	0.0001	0.01%
2025-11-07	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1617	1.1617	1.1618	1.1618	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1618	1.1618	1.1620	1.1620	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1620	1.1620	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%