永赢国证通用航空产业ETF基金净值查询(159378)
今天最新净值
1.2415
0.0214 1.72%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2414
0.0007 0.0597%
- 累计净值：1.2415
- 成立日期：2025-01-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7814亿
- 最近资产：12.09亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐 刘庭宇
近一季,永赢国证通用航空产业ETF(159378)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2407 |
1.2407 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2415 |
1.2415 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0214 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2201 |
1.2201 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2248 |
1.2248 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2198 |
1.2198 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2255 |
1.2255 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2167 |
1.2167 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0327 |
2.69% |
| 2025-12-04 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1840 |
1.1840 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1736 |
1.1736 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1925 |
1.1925 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0052 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-01 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1977 |
1.1977 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1856 |
1.1856 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0159 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1697 |
1.1697 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1652 |
1.1652 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0199 |
-1.71% |
| 2025-11-25 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1851 |
1.1851 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1855 |
1.1855 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0420 |
3.54% |
| 2025-11-21 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1435 |
1.1435 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0242 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1677 |
1.1677 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1800 |
1.1800 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1814 |
1.1814 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0188 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2002 |
1.2002 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-11-14 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1905 |
1.1905 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2027 |
1.2027 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1979 |
1.1979 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0139 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2118 |
1.2118 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0039 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-10 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2157 |
1.2157 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2130 |
1.2130 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2198 |
1.2198 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2150 |
1.2150 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2132 |
1.2132 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0204 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2336 |
1.2336 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2308 |
1.2308 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2383 |
1.2383 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2533 |
1.2533 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2446 |
1.2446 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2418 |
1.2418 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2277 |
1.2277 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0245 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2032 |
1.2032 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2022 |
1.2022 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2133 |
1.2133 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2017 |
1.2017 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.1895 |
1.1895 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0435 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2330 |
1.2330 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0247 |
-2.00% |
| 2025-10-15 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2577 |
1.2577 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2496 |
1.2496 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0174 |
-1.39% |
| 2025-10-13 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2670 |
1.2670 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-10-10 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2588 |
1.2588 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2735 |
1.2735 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0156 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2579 |
1.2579 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0254 |
2.06% |
| 2025-09-29 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2325 |
1.2325 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2301 |
1.2301 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2379 |
1.2379 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-09-24 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2511 |
1.2511 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0312 |
2.56% |
| 2025-09-23 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2199 |
1.2199 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2321 |
1.2321 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0180 |
1.48% |
| 2025-09-19 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2141 |
1.2141 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2068 |
1.2068 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0196 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2264 |
1.2264 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.2209 |
1.2209 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0040 |
0.33% |
