金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

永赢国证通用航空产业ETF - 基金主页(代码:159378)

今天最新净值 1.2415 0.0214 1.72%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2391 -0.0016 -0.1324%
  • 累计净值:1.2415
  • 成立日期:2025-01-02
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7814亿
  • 最近资产:12.09亿元
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:张璐 刘庭宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 2.04% 3.64% 0.78% - - - 24.15%
同类排名 758/4726 210/4639 2429/4410 -
永赢国证通用航空产业ETF基金动态
永赢国证通用航空产业ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002085 万丰奥威 0.0000 6.38% -2.29%
600316 洪都航空 0.0000 3.89% -2.66%
002389 航天彩虹 0.0000 3.86% -0.13%
600038 中直股份 0.0000 3.73% -0.83%
688772 珠海冠宇 0.0000 3.06% -2.51%
300045 华力创通 0.0000 2.94% 1.55%
603308 应流股份 0.0000 2.65% -7.11%
688248 南网科技 0.0000 2.59% -3.32%
688002 睿创微纳 0.0000 2.46% -1.32%
600118 中国卫星 0.0000 2.38% -4.40%
永赢国证通用航空产业ETF(159378)基金档案
基金代码 159378 基金简称 通用航空ETF 基金全称
发行日期 2024-12-23~2024-12-27 成立日期 2025-01-02 基金类型 指数型-股票
基金经理 张璐 刘庭宇 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 12.09亿元 最近份额 2.7814亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%