招商纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100ETF)基金净值查询(159659)
今天最新净值
1.9526
-0.0087 -0.44%
2025-12-12
- 累计净值：1.9526
- 成立日期：2023-04-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.1903亿
- 最近资产：62.92亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰
近一季招商纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100ETF基金净值查询
近一季,招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金累计收益率6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9144 |
1.9144 |
1.9526 |
1.9526 |
-0.0382 |
-2.00% |
| 2025-12-11 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9526 |
1.9526 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9613 |
1.9613 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9537 |
1.9537 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9504 |
1.9504 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9548 |
1.9548 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9459 |
1.9459 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9483 |
1.9483 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9455 |
1.9455 |
1.9284 |
1.9284 |
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0.88% |
| 2025-12-01 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9284 |
1.9284 |
1.9363 |
1.9363 |
-0.0079 |
-0.41% |
|
|
| 2025-11-28 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9363 |
1.9363 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0152 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9211 |
1.9211 |
1.9215 |
1.9215 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9215 |
1.9215 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0157 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9058 |
1.9058 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0104 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8954 |
1.8954 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0471 |
2.48% |
| 2025-11-21 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8483 |
1.8483 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0134 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8349 |
1.8349 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0433 |
-2.36% |
| 2025-11-19 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8782 |
1.8782 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0108 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8674 |
1.8674 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.0214 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8888 |
1.8888 |
1.9048 |
1.9048 |
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-0.84% |
| 2025-11-14 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9048 |
1.9048 |
1.9046 |
1.9046 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9046 |
1.9046 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0388 |
-2.04% |
| 2025-11-12 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9434 |
1.9434 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9455 |
1.9455 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9512 |
1.9512 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0424 |
2.17% |
|
|
| 2025-11-07 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9088 |
1.9088 |
1.9149 |
1.9149 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9149 |
1.9149 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0382 |
-1.99% |
| 2025-11-05 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9531 |
1.9531 |
1.9387 |
1.9387 |
0.0144 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9387 |
1.9387 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0402 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9789 |
1.9789 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0083 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9706 |
1.9706 |
1.9608 |
1.9608 |
0.0098 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9608 |
1.9608 |
1.9894 |
1.9894 |
-0.0286 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9894 |
1.9894 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0078 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9816 |
1.9816 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0137 |
0.70% |
| 2025-10-27 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9679 |
1.9679 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0337 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9342 |
1.9342 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0201 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9141 |
1.9141 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0156 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8985 |
1.8985 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0183 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9168 |
1.9168 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-10-20 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9191 |
1.9191 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0251 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8940 |
1.8940 |
1.8825 |
1.8825 |
0.0115 |
0.61% |
| 2025-10-16 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8825 |
1.8825 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8899 |
1.8899 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0122 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8777 |
1.8777 |
1.8903 |
1.8903 |
-0.0126 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8903 |
1.8903 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0389 |
2.06% |
| 2025-09-29 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8825 |
1.8825 |
1.8761 |
1.8761 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8761 |
1.8761 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0089 |
0.48% |
| 2025-09-25 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8672 |
1.8672 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8742 |
1.8742 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8795 |
1.8795 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0151 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8946 |
1.8946 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0098 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8512 |
1.8512 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-09-16 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8555 |
1.8555 |
1.8577 |
1.8577 |
-0.0022 |
-0.12% |
