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嘉实上海金ETF(上海金ETF基金)基金净值查询(159831)

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今天最新净值 9.3164 0.1201 1.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3433
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.9342亿
最近资产：7.34亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉李直

近一季嘉实上海金ETF|上海金ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上海金ETF(159831)基金累计收益率15.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159831	嘉实上海金ETF	9.4388	2.3741	9.3164	2.3433	0.1224	1.30%
2025-12-12	159831	嘉实上海金ETF	9.3164	2.3433	9.1963	2.3131	0.1201	1.29%
2025-12-11	159831	嘉实上海金ETF	9.1963	2.3131	9.1823	2.3096	0.0140	0.15%
2025-12-10	159831	嘉实上海金ETF	9.1823	2.3096	9.1402	2.2990	0.0421	0.46%
2025-12-09	159831	嘉实上海金ETF	9.1402	2.2990	9.2018	2.3145	-0.0616	-0.67%
2025-12-08	159831	嘉实上海金ETF	9.2018	2.3145	9.2271	2.3209	-0.0253	-0.27%
2025-12-05	159831	嘉实上海金ETF	9.2271	2.3209	9.1571	2.3033	0.0700	0.76%
2025-12-04	159831	嘉实上海金ETF	9.1571	2.3033	9.1851	2.3103	-0.0280	-0.30%
2025-12-03	159831	嘉实上海金ETF	9.1851	2.3103	9.2067	2.3157	-0.0216	-0.23%
2025-12-02	159831	嘉实上海金ETF	9.2067	2.3157	9.2480	2.3261	-0.0413	-0.45%

2025-12-01	159831	嘉实上海金ETF	9.2480	2.3261	9.1552	2.3028	0.0928	1.01%
2025-11-28	159831	嘉实上海金ETF	9.1552	2.3028	9.0984	2.2885	0.0568	0.62%
2025-11-27	159831	嘉实上海金ETF	9.0984	2.2885	9.0962	2.2879	0.0022	0.02%
2025-11-26	159831	嘉实上海金ETF	9.0962	2.2879	9.0983	2.2885	-0.0021	-0.02%
2025-11-25	159831	嘉实上海金ETF	9.0983	2.2885	8.9438	2.2496	0.1545	1.70%
2025-11-24	159831	嘉实上海金ETF	8.9438	2.2496	8.9091	2.2409	0.0347	0.39%
2025-11-21	159831	嘉实上海金ETF	8.9091	2.2409	8.9879	2.2607	-0.0788	-0.88%
2025-11-20	159831	嘉实上海金ETF	8.9879	2.2607	9.0382	2.2733	-0.0503	-0.56%
2025-11-19	159831	嘉实上海金ETF	9.0382	2.2733	8.8597	2.2285	0.1785	1.97%
2025-11-18	159831	嘉实上海金ETF	8.8597	2.2285	8.9651	2.2550	-0.1054	-1.18%
2025-11-17	159831	嘉实上海金ETF	8.9651	2.2550	9.1839	2.3100	-0.2188	-2.44%
2025-11-14	159831	嘉实上海金ETF	9.1839	2.3100	9.2580	2.3286	-0.0741	-0.80%
2025-11-13	159831	嘉实上海金ETF	9.2580	2.3286	9.1114	2.2918	0.1466	1.58%
2025-11-12	159831	嘉实上海金ETF	9.1114	2.2918	9.1430	2.2997	-0.0316	-0.35%
2025-11-11	159831	嘉实上海金ETF	9.1430	2.2997	9.0186	2.2684	0.1244	1.36%

2025-11-10	159831	嘉实上海金ETF	9.0186	2.2684	8.8784	2.2332	0.1402	1.55%
2025-11-07	159831	嘉实上海金ETF	8.8784	2.2332	8.8510	2.2263	0.0274	0.31%
2025-11-06	159831	嘉实上海金ETF	8.8510	2.2263	8.7925	2.2115	0.0585	0.67%
2025-11-05	159831	嘉实上海金ETF	8.7925	2.2115	8.8232	2.2193	-0.0307	-0.35%
2025-11-04	159831	嘉实上海金ETF	8.8232	2.2193	8.8804	2.2337	-0.0572	-0.64%
2025-11-03	159831	嘉实上海金ETF	8.8804	2.2337	8.8905	2.2362	-0.0101	-0.11%
2025-10-31	159831	嘉实上海金ETF	8.8905	2.2362	8.7797	2.2083	0.1108	1.25%
2025-10-30	159831	嘉实上海金ETF	8.7797	2.2083	8.7739	2.2069	0.0058	0.07%
2025-10-29	159831	嘉实上海金ETF	8.7739	2.2069	8.6849	2.1845	0.0890	1.02%
2025-10-28	159831	嘉实上海金ETF	8.6849	2.1845	9.0084	2.2659	-0.3235	-3.72%
2025-10-27	159831	嘉实上海金ETF	9.0084	2.2659	9.0510	2.2766	-0.0426	-0.47%
2025-10-24	159831	嘉实上海金ETF	9.0510	2.2766	9.0957	2.2878	-0.0447	-0.49%
2025-10-23	159831	嘉实上海金ETF	9.0957	2.2878	9.1913	2.3119	-0.0956	-1.05%
2025-10-22	159831	嘉实上海金ETF	9.1913	2.3119	9.5816	2.4100	-0.3903	-4.25%
2025-10-21	159831	嘉实上海金ETF	9.5816	2.4100	9.3943	2.3629	0.1873	1.95%
2025-10-20	159831	嘉实上海金ETF	9.3943	2.3629	9.6499	2.4272	-0.2556	-2.72%
2025-10-17	159831	嘉实上海金ETF	9.6499	2.4272	9.3474	2.3511	0.3025	3.13%
2025-10-16	159831	嘉实上海金ETF	9.3474	2.3511	9.2534	2.3275	0.0940	1.01%
2025-10-15	159831	嘉实上海金ETF	9.2534	2.3275	9.0452	2.2751	0.2082	2.25%
2025-10-14	159831	嘉实上海金ETF	9.0452	2.2751	8.9334	2.2470	0.1118	1.24%
2025-10-13	159831	嘉实上海金ETF	8.9334	2.2470	8.6831	2.1840	0.0630	2.88%
2025-10-10	159831	嘉实上海金ETF	8.6831	2.1840	8.8063	2.2150	-0.0310	-1.40%
2025-10-09	159831	嘉实上海金ETF	8.8063	2.2150	8.4314	2.1207	0.0943	4.45%
2025-09-30	159831	嘉实上海金ETF	8.4314	2.1207	8.3347	2.0964	0.0243	1.16%
2025-09-29	159831	嘉实上海金ETF	8.3347	2.0964	8.2392	2.0724	0.0240	1.16%
2025-09-26	159831	嘉实上海金ETF	8.2392	2.0724	8.2228	2.0683	0.0041	0.20%
2025-09-25	159831	嘉实上海金ETF	8.2228	2.0683	8.2690	2.0799	-0.0116	-0.56%
2025-09-24	159831	嘉实上海金ETF	8.2690	2.0799	8.2177	2.0670	0.0129	0.62%
2025-09-23	159831	嘉实上海金ETF	8.2177	2.0670	8.1278	2.0444	0.0226	1.11%
2025-09-22	159831	嘉实上海金ETF	8.1278	2.0444	7.9819	2.0077	0.0367	1.83%
2025-09-19	159831	嘉实上海金ETF	7.9819	2.0077	7.9517	2.0001	0.0076	0.38%
2025-09-18	159831	嘉实上海金ETF	7.9517	2.0001	8.0488	2.0245	-0.0244	-1.21%
2025-09-17	159831	嘉实上海金ETF	8.0488	2.0245	8.1059	2.0389	-0.0144	-0.70%
2025-09-16	159831	嘉实上海金ETF	8.1059	2.0389	8.0105	2.0149	0.0240	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
金融科技	1.3651	0.74%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.4932	-0.34%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5036	-0.36%
能源化工ETF	1.1821	-0.38%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0599	-0.75%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0340	-0.75%
有色ETF	1.8865	-0.80%
广发上海金ETF联接F	2.0799	-1.04%