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工银瑞信中证沪港深互联网ETF(互联网50)基金净值查询(159856)

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今天最新净值 0.7556 0.0123 1.63% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7530 -0.0026 -0.3465%
  • 累计净值：0.7556
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1500亿
  • 最近资产：3.06亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 史宝珖 李锐敏
近一年工银瑞信中证沪港深互联网ETF|互联网50基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金累计收益率19.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7501 0.7501 0.7556 0.7556 -0.0055 -0.73%
2025-12-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7556 0.7556 0.7433 0.7433 0.0123 1.63%
2025-12-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7433 0.7433 0.7551 0.7551 -0.0118 -1.59%
2025-12-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7551 0.7551 0.7691 0.7691 -0.0140 -1.85%
2025-12-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7691 0.7691 0.7585 0.7585 0.0106 1.38%
2025-12-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7585 0.7585 0.7685 0.7685 -0.0100 -1.32%
2025-12-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7685 0.7685 0.7648 0.7648 0.0037 0.48%
2025-12-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7648 0.7648 0.7743 0.7743 -0.0095 -1.24%
2025-12-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7743 0.7743 0.7741 0.7741 0.0002 0.03%
2025-12-05 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7741 0.7741 0.7655 0.7655 0.0086 1.12%
2025-12-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7655 0.7655 0.7600 0.7600 0.0055 0.72%
2025-12-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7600 0.7600 0.7735 0.7735 -0.0135 -1.78%
2025-12-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7735 0.7735 0.7822 0.7822 -0.0087 -1.12%
2025-12-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7822 0.7822 0.7772 0.7772 0.0050 0.64%
2025-11-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7772 0.7772 0.7770 0.7770 0.0002 0.03%
2025-11-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7770 0.7770 0.7851 0.7851 -0.0081 -1.04%
2025-11-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7851 0.7851 0.7886 0.7886 -0.0035 -0.44%
2025-11-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7886 0.7886 0.7766 0.7766 0.0120 1.52%
2025-11-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7766 0.7766 0.7543 0.7543 0.0223 2.87%
2025-11-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7543 0.7543 0.7732 0.7732 -0.0189 -2.51%
2025-11-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7732 0.7732 0.7808 0.7808 -0.0076 -0.98%
2025-11-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7808 0.7808 0.7894 0.7894 -0.0086 -1.10%
2025-11-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7894 0.7894 0.7925 0.7925 -0.0031 -0.39%
2025-11-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7925 0.7925 0.7903 0.7903 0.0022 0.28%
2025-11-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7903 0.7903 0.8077 0.8077 -0.0174 -2.20%
2025-11-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8077 0.8077 0.8006 0.8006 0.0071 0.88%
2025-11-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8006 0.8006 0.8049 0.8049 -0.0043 -0.53%
2025-11-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8049 0.8049 0.8133 0.8133 -0.0084 -1.04%
2025-11-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8133 0.8133 0.8032 0.8032 0.0101 1.24%
2025-11-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8032 0.8032 0.8224 0.8224 -0.0192 -2.39%
2025-11-06 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8224 0.8224 0.8130 0.8130 0.0094 1.14%
2025-11-05 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8130 0.8130 0.8202 0.8202 -0.0072 -0.88%
2025-11-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8202 0.8202 0.8355 0.8355 -0.0153 -1.87%
2025-11-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8355 0.8355 0.8280 0.8280 0.0075 0.90%
2025-10-31 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8280 0.8280 0.8321 0.8321 -0.0041 -0.49%
2025-10-30 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8321 0.8321 0.8404 0.8404 -0.0083 -0.99%
2025-10-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8404 0.8404 0.8340 0.8340 0.0064 0.77%
2025-10-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8340 0.8340 0.8381 0.8381 -0.0041 -0.49%
2025-10-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8381 0.8381 0.8283 0.8283 0.0098 1.17%
2025-10-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8283 0.8283 0.8190 0.8190 0.0093 1.12%
2025-10-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8190 0.8190 0.8121 0.8121 0.0069 0.85%
2025-10-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8121 0.8121 0.8224 0.8224 -0.0103 -1.27%
2025-10-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8224 0.8224 0.8119 0.8119 0.0105 1.28%
2025-10-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8119 0.8119 0.7961 0.7961 0.0158 1.95%
2025-10-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7961 0.7961 0.8252 0.8252 -0.0291 -3.66%
2025-10-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8252 0.8252 0.8349 0.8349 -0.0097 -1.18%
2025-10-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8349 0.8349 0.8191 0.8191 0.0158 1.89%
2025-10-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8191 0.8191 0.8445 0.8445 -0.0254 -3.10%
2025-10-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8445 0.8445 0.8548 0.8548 -0.0103 -1.20%
2025-10-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8548 0.8548 0.8895 0.8895 -0.0347 -3.90%
2025-10-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8895 0.8895 0.8883 0.8883 0.0012 0.14%
2025-09-30 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8883 0.8883 0.8773 0.8773 0.0110 1.25%
2025-09-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8773 0.8773 0.8593 0.8593 0.0180 2.09%
2025-09-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8593 0.8593 0.8915 0.8915 -0.0322 -3.61%
2025-09-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8915 0.8915 0.8801 0.8801 0.0114 1.30%
2025-09-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8801 0.8801 0.8523 0.8523 0.0278 3.26%
2025-09-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8523 0.8523 0.8673 0.8673 -0.0150 -1.73%
2025-09-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8673 0.8673 0.8675 0.8675 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8675 0.8675 0.8707 0.8707 -0.0032 -0.37%
2025-09-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8707 0.8707 0.8831 0.8831 -0.0124 -1.40%
2025-09-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8831 0.8831 0.8619 0.8619 0.0212 2.46%
2025-09-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8619 0.8619 0.8574 0.8574 0.0045 0.52%
2025-09-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8574 0.8574 0.8490 0.8490 0.0084 0.99%
2025-09-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8490 0.8490 0.8427 0.8427 0.0063 0.75%
2025-09-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8427 0.8427 0.8327 0.8327 0.0100 1.20%
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2025-09-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8230 0.8230 0.8192 0.8192 0.0038 0.46%
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2025-09-05 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8100 0.8100 0.7969 0.7969 0.0131 1.64%
2025-09-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7969 0.7969 0.8139 0.8139 -0.0170 -2.09%
2025-09-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8139 0.8139 0.8212 0.8212 -0.0073 -0.89%
2025-09-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8212 0.8212 0.8374 0.8374 -0.0162 -1.93%
2025-09-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8374 0.8374 0.8214 0.8214 0.0160 1.95%
2025-08-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8214 0.8214 0.8218 0.8218 -0.0004 -0.05%
2025-08-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8218 0.8218 0.8243 0.8243 -0.0025 -0.30%
2025-08-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8243 0.8243 0.8349 0.8349 -0.0106 -1.27%
2025-08-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8349 0.8349 0.8334 0.8334 0.0015 0.18%
2025-08-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8334 0.8334 0.8189 0.8189 0.0145 1.77%
2025-08-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8189 0.8189 0.7961 0.7961 0.0228 2.86%
2025-08-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7961 0.7961 0.8017 0.8017 -0.0056 -0.70%
2025-08-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8017 0.8017 0.7992 0.7992 0.0025 0.31%
2025-08-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7992 0.7992 0.8022 0.8022 -0.0030 -0.37%
2025-08-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8022 0.8022 0.7837 0.7837 0.0185 2.36%
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2025-08-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7754 0.7754 0.7547 0.7547 0.0207 2.74%
2025-08-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7547 0.7547 0.7572 0.7572 -0.0025 -0.33%
2025-08-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7572 0.7572 0.7513 0.7513 0.0059 0.79%
2025-08-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7513 0.7513 0.7640 0.7640 -0.0127 -1.66%
2025-08-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7640 0.7640 0.7672 0.7672 -0.0032 -0.42%
2025-08-06 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7672 0.7672 0.7630 0.7630 0.0042 0.55%
2025-08-05 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7630 0.7630 0.7594 0.7594 0.0036 0.47%
2025-08-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7594 0.7594 0.7510 0.7510 0.0084 1.12%
2025-08-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7510 0.7510 0.7558 0.7558 -0.0048 -0.64%
2025-07-31 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7558 0.7558 0.7585 0.7585 -0.0027 -0.36%
2025-07-30 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7585 0.7585 0.7670 0.7670 -0.0085 -1.11%
2025-07-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7670 0.7670 0.7664 0.7664 0.0006 0.08%
2025-07-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7664 0.7664 0.7669 0.7669 -0.0005 -0.07%
2025-07-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7669 0.7669 0.7715 0.7715 -0.0046 -0.60%
2025-07-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7715 0.7715 0.7647 0.7647 0.0068 0.89%
2025-07-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7647 0.7647 0.7517 0.7517 0.0130 1.73%
2025-07-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7517 0.7517 0.7556 0.7556 -0.0039 -0.52%
2025-07-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7556 0.7556 0.7536 0.7536 0.0020 0.27%
2025-07-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7536 0.7536 0.7445 0.7445 0.0091 1.22%
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2025-07-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7411 0.7411 0.7440 0.7440 -0.0029 -0.39%
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2025-02-05 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6650 0.6650 0.6243 0.6243 0.0407 6.52%
2025-01-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6243 0.6243 0.6248 0.6248 -0.0005 -0.08%
2025-01-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6248 0.6248 0.6081 0.6081 0.0167 2.75%
2025-01-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6081 0.6081 0.6094 0.6094 -0.0013 -0.21%
2025-01-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6094 0.6094 0.6189 0.6189 -0.0095 -1.53%
2025-01-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6189 0.6189 0.6130 0.6130 0.0059 0.96%
2025-01-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6130 0.6130 0.6036 0.6036 0.0094 1.56%
2025-01-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6036 0.6036 0.6026 0.6026 0.0010 0.17%
2025-01-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6026 0.6026 0.5966 0.5966 0.0060 1.01%
2025-01-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5966 0.5966 0.6005 0.6005 -0.0039 -0.65%
2025-01-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6005 0.6005 0.5746 0.5746 0.0259 4.51%
2025-01-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5746 0.5746 0.5764 0.5764 -0.0018 -0.31%
2025-01-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5764 0.5764 0.5883 0.5883 -0.0119 -2.02%
2025-01-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5883 0.5883 0.5851 0.5851 0.0032 0.55%
2025-01-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5851 0.5851 0.5933 0.5933 -0.0082 -1.38%
2025-01-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5933 0.5933 0.5952 0.5952 -0.0019 -0.32%
2025-01-06 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5952 0.5952 0.5995 0.5995 -0.0043 -0.72%
2025-01-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5995 0.5995 0.6068 0.6068 -0.0073 -1.20%
2025-01-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6068 0.6068 0.6275 0.6275 -0.0207 -3.30%
2024-12-31 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6275 0.6275 0.6423 0.6423 -0.0148 -2.30%
2024-12-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6450 0.6450 0.6405 0.6405 0.0045 0.70%
2024-12-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6405 0.6405 0.6426 0.6426 -0.0021 -0.33%
2024-12-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6426 0.6426 0.6370 0.6370 0.0056 0.88%
2024-12-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6370 0.6370 0.6477 0.6477 -0.0107 -1.65%
2024-12-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6477 0.6477 0.6480 0.6480 -0.0003 -0.05%
2024-12-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6480 0.6480 0.6429 0.6429 0.0051 0.79%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
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