嘉实中证500ETF基金净值查询(159922)
今天最新净值
5.9452
0.0157 0.2600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
5.4861
-0.0665 -1.1969%
- 累计净值:1.8626
- 成立日期:2013-02-06
- 基金类型:
- 成立份额:31.087亿份
- 最近份额:4.7269亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:何如 陈正宪 李直
近一季,嘉实中证500ETF(159922)基金累计收益率-0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.5161 |
1.7282 |
5.5526 |
1.7396 |
-0.0365 |
-0.66% |
2024-04-18 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.5526 |
1.7396 |
5.5418 |
1.7362 |
0.0108 |
0.19% |
2024-04-17 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.5418 |
1.7362 |
5.3884 |
1.6882 |
0.1534 |
2.85% |
2024-04-16 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.3884 |
1.6882 |
5.5416 |
1.7362 |
-0.1532 |
-2.76% |
2024-04-15 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.5416 |
1.7362 |
5.4773 |
1.7160 |
0.0643 |
1.17% |
2024-04-12 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.4773 |
1.7160 |
5.5028 |
1.7240 |
-0.0255 |
-0.46% |
2024-04-11 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.5028 |
1.7240 |
5.4754 |
1.7154 |
0.0274 |
0.50% |
2024-04-10 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.4754 |
1.7154 |
5.5452 |
1.7373 |
-0.0698 |
-1.26% |
2024-04-09 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.5452 |
1.7373 |
5.4996 |
1.7230 |
0.0456 |
0.83% |