博时中证800证券保险指数分级基金净值查询(160516)
今天最新净值
1.0942
0.0584 5.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0792
0.0434 4.1947%
- 累计净值:0.7574
- 成立日期:2015-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.9149亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:赵云阳
近一周,博时中证800证券保险指数分级(160516)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0942 |
0.7574 |
1.0358 |
0.7169 |
0.0584 |
5.64% |
2024-04-25 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0358 |
0.7169 |
1.0387 |
0.7190 |
-0.0029 |
-0.28% |
2024-04-24 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0387 |
0.7190 |
1.0371 |
0.7178 |
0.0016 |
0.15% |
2024-04-23 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0371 |
0.7178 |
1.0381 |
0.7185 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-22 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0381 |
0.7185 |
1.0373 |
0.7180 |
0.0008 |
0.08% |