融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(融通军工)基金净值查询(161628)

今天最新净值 1.7490 -0.0256 -1.44% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7081 -0.0409 -2.3362%

累计净值：1.2289
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0285亿
最近资产：7.56亿元
基金公司：
基金经理：何天翔

近一季融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A|融通军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7131	1.2053	1.7490	1.2289	-0.0359	-2.05%
2025-12-15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7490	1.2289	1.7746	1.2457	-0.0256	-1.44%
2025-12-12	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7746	1.2457	1.7543	1.2324	0.0203	1.16%
2025-12-11	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7543	1.2324	1.7989	1.2617	-0.0446	-2.54%
2025-12-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7989	1.2617	1.7946	1.2589	0.0043	0.24%
2025-12-09	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7946	1.2589	1.7729	1.2446	0.0217	1.22%
2025-12-08	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7729	1.2446	1.7254	1.2134	0.0475	2.75%
2025-12-05	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7254	1.2134	1.7122	1.2047	0.0132	0.77%
2025-12-04	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7122	1.2047	1.7017	1.1978	0.0105	0.62%
2025-12-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7017	1.1978	1.7319	1.2177	-0.0302	-1.77%

2025-12-02	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7319	1.2177	1.7433	1.2252	-0.0114	-0.65%
2025-12-01	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7433	1.2252	1.7145	1.2062	0.0288	1.68%
2025-11-28	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7145	1.2062	1.7124	1.2048	0.0021	0.12%
2025-11-27	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7124	1.2048	1.7309	1.2170	-0.0185	-1.08%
2025-11-26	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7309	1.2170	1.6798	1.1834	0.0511	3.04%
2025-11-25	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6798	1.1834	1.6517	1.1649	0.0281	1.70%
2025-11-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6517	1.1649	1.6301	1.1507	0.0216	1.33%
2025-11-21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6301	1.1507	1.6907	1.1905	-0.0606	-3.58%
2025-11-20	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6907	1.1905	1.6973	1.1949	-0.0066	-0.39%
2025-11-19	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6973	1.1949	1.7021	1.1980	-0.0048	-0.28%
2025-11-18	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7021	1.1980	1.6904	1.1903	0.0117	0.69%
2025-11-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6904	1.1903	1.6595	1.1700	0.0309	1.86%
2025-11-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6595	1.1700	1.7063	1.2008	-0.0468	-2.74%
2025-11-13	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7063	1.2008	1.6968	1.1946	0.0095	0.56%
2025-11-12	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6968	1.1946	1.6955	1.1937	0.0013	0.08%

2025-11-11	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6955	1.1937	1.7343	1.2192	-0.0388	-2.29%
2025-11-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7343	1.2192	1.7429	1.2249	-0.0086	-0.49%
2025-11-07	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7429	1.2249	1.7761	1.2467	-0.0332	-1.87%
2025-11-06	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7761	1.2467	1.7476	1.2280	0.0285	1.63%
2025-11-05	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7476	1.2280	1.7661	1.2402	-0.0185	-1.05%
2025-11-04	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7661	1.2402	1.7848	1.2525	-0.0187	-1.05%
2025-11-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7848	1.2525	1.7733	1.2449	0.0115	0.65%
2025-10-31	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7733	1.2449	1.8007	1.2629	-0.0274	-1.52%
2025-10-30	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8007	1.2629	1.8313	1.2831	-0.0306	-1.67%
2025-10-29	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8313	1.2831	1.8191	1.2750	0.0122	0.67%
2025-10-28	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8191	1.2750	1.8066	1.2668	0.0125	0.69%
2025-10-27	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8066	1.2668	1.7702	1.2429	0.0364	2.06%
2025-10-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7702	1.2429	1.7062	1.2007	0.0640	3.75%
2025-10-23	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7062	1.2007	1.7107	1.2037	-0.0045	-0.26%
2025-10-22	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7107	1.2037	1.7234	1.2121	-0.0127	-0.74%
2025-10-21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7234	1.2121	1.6631	1.1724	0.0603	3.63%
2025-10-20	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6631	1.1724	1.6332	1.1527	0.0299	1.83%
2025-10-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6332	1.1527	1.6779	1.1821	-0.0447	-2.66%
2025-10-16	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6779	1.1821	1.6874	1.1884	-0.0095	-0.56%
2025-10-15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6874	1.1884	1.6601	1.1704	0.0273	1.64%
2025-10-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6601	1.1704	1.7423	1.2245	-0.0822	-4.72%
2025-10-13	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7423	1.2245	1.7364	1.2206	0.0039	0.34%
2025-10-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7364	1.2206	1.8124	1.2706	-0.0500	-4.19%
2025-10-09	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8124	1.2706	1.7931	1.2579	0.0127	1.08%
2025-09-30	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7931	1.2579	1.7964	1.2601	-0.0022	-0.18%
2025-09-29	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7964	1.2601	1.7797	1.2491	0.0110	0.94%
2025-09-26	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7797	1.2491	1.8471	1.2935	-0.0444	-3.65%
2025-09-25	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8471	1.2935	1.7913	1.2567	0.0368	3.12%
2025-09-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7913	1.2567	1.7604	1.2364	0.0203	1.76%
2025-09-23	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7604	1.2364	1.7723	1.2442	-0.0078	-0.67%
2025-09-22	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7723	1.2442	1.7504	1.2298	0.0144	1.25%
2025-09-19	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7504	1.2298	1.7535	1.2319	-0.0021	-0.18%
2025-09-18	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7535	1.2319	1.7574	1.2344	-0.0025	-0.22%
2025-09-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7574	1.2344	1.7618	1.2373	-0.0029	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%