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招商战略配售(LOF)基金净值查询(161728)

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今天最新净值 0.8851 -0.0077 -0.8600% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9088 0.0025 0.2767%
近一季招商战略配售(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,招商战略配售(LOF)(161728)基金累计收益率10.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 161728 招商战略配售(LOF) 0.9063 0.9063 0.8920 0.8920 0.0143 1.60%
2024-04-23 161728 招商战略配售(LOF) 0.8920 0.8920 0.8907 0.8907 0.0013 0.15%
2024-04-22 161728 招商战略配售(LOF) 0.8907 0.8907 0.8899 0.8899 0.0008 0.09%
2024-04-19 161728 招商战略配售(LOF) 0.8899 0.8899 0.8876 0.8876 0.0023 0.26%
2024-04-18 161728 招商战略配售(LOF) 0.8876 0.8876 0.8892 0.8892 -0.0016 -0.18%
2024-04-17 161728 招商战略配售(LOF) 0.8892 0.8892 0.8792 0.8792 0.0100 1.14%
2024-04-16 161728 招商战略配售(LOF) 0.8792 0.8792 0.8957 0.8957 -0.0165 -1.84%
2024-04-15 161728 招商战略配售(LOF) 0.8957 0.8957 0.8909 0.8909 0.0048 0.54%
2024-04-12 161728 招商战略配售(LOF) 0.8909 0.8909 0.8947 0.8947 -0.0038 -0.42%
2024-04-11 161728 招商战略配售(LOF) 0.8947 0.8947 0.8933 0.8933 0.0014 0.16%
2024-04-10 161728 招商战略配售(LOF) 0.8933 0.8933 0.8926 0.8926 0.0007 0.08%
2024-04-09 161728 招商战略配售(LOF) 0.8926 0.8926 0.8918 0.8918 0.0008 0.09%
2024-04-08 161728 招商战略配售(LOF) 0.8918 0.8918 0.9045 0.9045 -0.0127 -1.40%
2024-04-03 161728 招商战略配售(LOF) 0.9045 0.9045 0.9067 0.9067 -0.0022 -0.24%
2024-04-02 161728 招商战略配售(LOF) 0.9067 0.9067 0.8990 0.8990 0.0077 0.86%
2024-04-01 161728 招商战略配售(LOF) 0.8990 0.8990 0.8952 0.8952 0.0038 0.42%
2024-03-29 161728 招商战略配售(LOF) 0.8952 0.8952 0.8844 0.8844 0.0108 1.22%
2024-03-28 161728 招商战略配售(LOF) 0.8844 0.8844 0.8716 0.8716 0.0128 1.47%
2024-03-27 161728 招商战略配售(LOF) 0.8716 0.8716 0.8873 0.8873 -0.0157 -1.77%
2024-03-26 161728 招商战略配售(LOF) 0.8873 0.8873 0.8889 0.8889 -0.0016 -0.18%
2024-03-25 161728 招商战略配售(LOF) 0.8889 0.8889 0.8833 0.8833 0.0056 0.63%
2024-03-22 161728 招商战略配售(LOF) 0.8833 0.8833 0.8995 0.8995 -0.0162 -1.80%
2024-03-21 161728 招商战略配售(LOF) 0.8995 0.8995 0.8903 0.8903 0.0092 1.03%
2024-03-20 161728 招商战略配售(LOF) 0.8903 0.8903 0.8822 0.8822 0.0081 0.92%
2024-03-19 161728 招商战略配售(LOF) 0.8822 0.8822 0.8911 0.8911 -0.0089 -1.00%
2024-03-18 161728 招商战略配售(LOF) 0.8911 0.8911 0.8851 0.8851 0.0060 0.68%
2024-03-15 161728 招商战略配售(LOF) 0.8851 0.8851 0.8928 0.8928 -0.0077 -0.86%
2024-03-14 161728 招商战略配售(LOF) 0.8928 0.8928 0.8896 0.8896 0.0032 0.36%
2024-03-13 161728 招商战略配售(LOF) 0.8896 0.8896 0.8919 0.8919 -0.0023 -0.26%
2024-03-12 161728 招商战略配售(LOF) 0.8919 0.8919 0.8772 0.8772 0.0147 1.68%
2024-03-11 161728 招商战略配售(LOF) 0.8772 0.8772 0.8696 0.8696 0.0076 0.87%
2024-03-08 161728 招商战略配售(LOF) 0.8696 0.8696 0.8654 0.8654 0.0042 0.49%
2024-03-07 161728 招商战略配售(LOF) 0.8654 0.8654 0.8727 0.8727 -0.0073 -0.84%
2024-03-06 161728 招商战略配售(LOF) 0.8727 0.8727 0.8662 0.8662 0.0065 0.75%
2024-03-05 161728 招商战略配售(LOF) 0.8662 0.8662 0.8792 0.8792 -0.0130 -1.48%
2024-03-04 161728 招商战略配售(LOF) 0.8792 0.8792 0.8709 0.8709 0.0083 0.95%
2024-03-01 161728 招商战略配售(LOF) 0.8709 0.8709 0.8613 0.8613 0.0096 1.11%
2024-02-29 161728 招商战略配售(LOF) 0.8613 0.8613 0.8472 0.8472 0.0141 1.66%
2024-02-28 161728 招商战略配售(LOF) 0.8472 0.8472 0.8695 0.8695 -0.0223 -2.56%
2024-02-27 161728 招商战略配售(LOF) 0.8695 0.8695 0.8619 0.8619 0.0076 0.88%
2024-02-26 161728 招商战略配售(LOF) 0.8619 0.8619 0.8687 0.8687 -0.0068 -0.78%
2024-02-23 161728 招商战略配售(LOF) 0.8687 0.8687 0.8693 0.8693 -0.0006 -0.07%
2024-02-22 161728 招商战略配售(LOF) 0.8693 0.8693 0.8530 0.8530 0.0163 1.91%
2024-02-21 161728 招商战略配售(LOF) 0.8530 0.8530 0.8415 0.8415 0.0115 1.37%
2024-02-20 161728 招商战略配售(LOF) 0.8415 0.8415 0.8362 0.8362 0.0053 0.63%
2024-02-19 161728 招商战略配售(LOF) 0.8362 0.8362 0.8130 0.8130 0.0232 2.85%
2024-02-08 161728 招商战略配售(LOF) 0.8130 0.8130 0.8024 0.8024 0.0106 1.32%
2024-02-07 161728 招商战略配售(LOF) 0.8024 0.8024 0.7942 0.7942 0.0082 1.03%
2024-02-06 161728 招商战略配售(LOF) 0.7942 0.7942 0.7604 0.7604 0.0338 4.45%
2024-02-05 161728 招商战略配售(LOF) 0.7604 0.7604 0.7718 0.7718 -0.0114 -1.48%
2024-02-02 161728 招商战略配售(LOF) 0.7718 0.7718 0.7806 0.7806 -0.0088 -1.13%
2024-02-01 161728 招商战略配售(LOF) 0.7806 0.7806 0.7864 0.7864 -0.0058 -0.74%
2024-01-31 161728 招商战略配售(LOF) 0.7864 0.7864 0.8006 0.8006 -0.0142 -1.77%
2024-01-30 161728 招商战略配售(LOF) 0.8006 0.8006 0.8191 0.8191 -0.0185 -2.26%
2024-01-29 161728 招商战略配售(LOF) 0.8191 0.8191 0.8212 0.8212 -0.0021 -0.26%
2024-01-26 161728 招商战略配售(LOF) 0.8212 0.8212 0.8221 0.8221 -0.0009 -0.11%
2024-01-25 161728 招商战略配售(LOF) 0.8221 0.8221 0.7978 0.7978 0.0243 3.05%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.0519 1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.0478 1.42%
招商前沿医疗保健股票C 0.4461 1.23%
招商前沿医疗保健股票A 0.4562 1.22%
招商创新增长混合A 0.5791 1.19%
招商创新增长混合C 0.5615 1.19%
招商医药健康 1.6160 1.13%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8680 0.70%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8650 0.69%
大宗商品LOF 1.5021 0.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
永赢惠添益混合C 0.5273 1.80%
永赢惠添益混合A 0.5339 1.79%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2680 1.77%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2730 1.76%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.74%
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