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招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金盘中实时估值(161728)

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今天最新净值 1.3831 0.0157 1.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3831
成立日期：2018-07-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.7106亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王景吴亮谷姚飞军马龙李崟尹晓红

招商瑞智优选混合(LOF)基金161728重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	7.08%	-0.98%	-0.0694%
01787	山东黄金	0.0000	5.19%	-3.43%	-0.1780%
01818	招金矿业	0.0000	5.01%	-3.81%	-0.1909%
600988	赤峰黄金	0.0000	4.80%	-5.38%	-0.2582%
02157	乐普生物-B	0.0000	4.16%	-3.30%	-0.1373%
01177	中国生物制药	0.0000	3.71%	-0.62%	-0.0230%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.57%	-3.63%	-0.1296%
01336	新华保险	0.0000	3.24%	-1.67%	-0.0541%
002202	金风科技	0.0000	3.22%	-6.34%	-0.2041%
000975	山金国际	0.0000	3.19%	-3.31%	-0.1056%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.17%		-1.3502%		89.12%

招商瑞智优选混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.59%	0.12%
2025-12-12	1.15%	1.28%
2025-12-11	-0.18%	0.36%
2025-12-10	1.12%	0.35%
2025-12-09	-2.33%	-1.00%
2025-12-08	-0.92%	-1.50%
2025-12-05	1.91%	1.12%
2025-12-04	-0.31%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞智优选混合(LOF)基金161728实时估值图

招商瑞智优选混合(LOF)基金161728实时估值图

招商瑞智优选混合(LOF)基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%
招商双债增强债券(LOF)C	1.6093	0.0049%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8812	0.0008%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8725	0.0008%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6320	0.0001%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5705	0.0001%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%